بيان التدفق النقدي (TTM)
افولتا ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧ | ٣٤٥ | ٢٠١ | ٥٦ | ٣١١ | ٦٧٨ | ١٬٠٥٥ | ١٬٤٣١ | ١٬٤٧١ | ١٬٥١٢ | ١٬٦٩٩ | ١٬٨٨٦ | ٢٬١٢٣ | ٢٬٣٥٩ | ٢٬٤٤٥ | ٢٬٥٣٢ | ٢٬٥٦٨ | ٢٬٦٠٥ | ٢٬٧١٧ | ٢٬٨٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٧٫٨١ | ٤١٫٩٢ | ٧٢٫١٨ | ٦٥٧٫٧١ | ١١٧٫٩٣ | ٥٥٫٥٠ | ٣٥٫٦٩ | ٢٫٨٢ | ٢٫٧٤ | ١٢٫٣٩ | ١١٫٠٢ | ١٢٫٥٤ | ١١٫١٤ | ٣٫٦٦ | ٣٫٥٣ | ١٫٤٦ | ١٫٤٣ | ٤٫٣٠ | ٤٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٤٤ | ١٧٨٫٧٣ | ١٣٨٫٦٩ | ٥٨٫١٢ | ١٨٤٫٥٨ | ١٥٦٫٥٦ | ٢٨٣٫١١ | ٤٥٨٫٩٥ | ٧٨٨٫٩٠ | ٢٬٤٦٩٫٩٣ | ٢٬٩٥٧٫٠٩ | ٣٬٥١٢٫٢٩ | ٤٬٩١٩٫٠٠ | ١٬٦٨٥٫٠٠ | ١٬٦٥١٫٠٨ | ١٬٦٢٠٫٦٨ | ٤٬٤٥٥٫٠٧ | ٦٬٣٥٣٫٦٦ | ٤٬٣٤٧٫٢٠ | ٣٬٣٦٧٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٠ | ٧٥ | ٦٨ | ٦٢ | ٦٧ | ٧٣ | ٧٥ | ٧٨ | ٧٣ | ٦٧ | ٩٢ | ٢٥١ | ١٢٥ | ١ | ٢٣٩ | ٤٧٧ | ٣٩٤ | ٣١٢ | ٣١٠ | ٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٢ | ٨٫٦٨ | ٩٫٥٠ | ٨٫٨٠ | ٨٫٠٩ | ٣٫٥٠ | ٣٫٣٨ | ٦٫٧٤ | ٧٫٢٣ | ٢٣٦٫١٣ | ١٧٣٫٤٦ | ٥٠٫٢٠ | ١٠٠٫٨٠ | ٢٣٬٧٨٠٫٠٠ | ٩٩٫٥٨ | ١٧٫٢٤ | ٢٠٫٩٠ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٩٦ | ٣٨٫٧٧ | ٤٧٫٣٠ | ٦٤٫٤٨ | ٣٩٫٩٥ | ١٦٫٨١ | ٢٠٫٢٣ | ٢٤٫٩٨ | ٣٨٫٩٥ | ١١٠٫١٣ | ١٥٩٫٧٠ | ٤٦٧٫٢٣ | ٢٨٩٫٥٧ | ٠٫٧١ | ١٦١٫٢٤ | ٣٠٥٫١٢ | ٦٨٤٫٢٢ | ٧٦٠٫٩٨ | ٤٩٦٫٠٠ | ٣٦٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢٥٧ | ١٣٣ | ٩ | ٦٤ | ١٣٦ | ٥٦٤ | ٩٩٣ | ١٬١٦٨ | ١٬٣٤٤ | ١٬٦٩١ | ٢٬٠٣٨ | ٢٬٢٢٠ | ٢٬٤٠٢ | ٢٬٢٤٤ | ٢٬٠٨٧ | ٢٬١٣٣ | ٢٬١٨٠ | ٢٬٢٥٦ | ٢٬٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٬٠٣٣٫٣٣ | ٤٨٫٣١ | ٩٣٫٤٥ | ٨٣٢٫٧٦ | ١١٣٫٦٥ | ٣١٤٫٤٣ | ٧٥٫٨٧ | ١٧٫٧١ | ١٥٫٠٤ | ٢٥٫٧٩ | ٢٠٫٥٠ | ٨٫٩٤ | ٨٫٢١ | ٦٫٥٦ | ٧٫٠٢ | ٢٫٢٢ | ٢٫١٩ | ٣٫٥١ | ٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫١٣ | ١٣٣٫٠٢ | ٩١٫٨٧ | ٩٫٠٦ | ٣٧٫٨١ | ٣١٫٤٤ | ١٥١٫٥٣ | ٣١٨٫٣٨ | ٦٢٦٫٥٤ | ٢٬١٩٦٫٥٧ | ٢٬٩٤٣٫٣٤ | ٣٬٧٩٤٫٤١ | ٥٬١٤٤٫٣٨ | ١٬٧١٥٫٧١ | ١٬٥١٥٫٥٠ | ١٬٣٣٦٫٠٤ | ٣٬٧٠٠٫٤٣ | ٥٬٣١٧٫٠٧ | ٣٬٦١٠٫٤٠ | ٢٬٧٧٧٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٣٣ | ١٩٣ | ١٤٥ | ٩٦ | ١٦٩ | ٤٣٣ | ٣٧٢ | ٣١٢ | ١٨٦ | ٦١ | ٥٧ | ٥٤ | ٤٣ | ١٤٠ | ١٤٨ | ١٥٦ | ٥٨ | ٤١ | ٦٢ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٦٥ | ٢٥٫١٦ | ٣٣٫٦١ | ٢٧٥٫٦٢ | ١٥٦٫٩٤ | ١٤٫٠١ | ١٦٫٣٠ | ٤٠٫١٩ | ٦٧٫١٨ | ٦٫١٣ | ٦٫٥٣ | ١٨٠٫٣٥ | ٢٢٤٫٤٥ | ٥٫٧٩ | ٥٫٤٧ | ٦٣٫٠٩ | ١٧١٫١٢ | ٥٢٫٤٤ | ٣٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
