بيان التدفق النقدي (TTM)
أوتونيوم القابضة إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٠ | ١٥٠ | ١٨٨ | ٢٢٥ | ١٦٣ | ١٠٠ | ٨٩ | ٧٨ | ٨٦ | ٩٤ | ٧٩ | ٦٤ | ١٢٧ | ١٩٠ | ٢١٢ | ٢٣٤ | ٢١٢ | ١٩٠ | ١٩٠ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٩ | ٢٥٫٢٥ | ٢٠٫١٦ | ٢٧٫٧٢ | ٣٨٫٣٥ | ١٠٫٩١ | ١٢٫٢٤ | ١٠٫١٩ | ٩٫٢٥ | ١٦٫٠٨ | ١٩٫١٧ | ٩٨٫٤٤ | ٤٩٫٦١ | ١١٫٥٩ | ١٠٫٣٨ | ٩٫٥١ | ١٠٫٥١ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٠٩ | ٦٧٫٠٤ | ٣٤٤٫٦٧ | ١٩٦٫٧٧ | ٩٧٫٨٧ | ٤٥٫٩٩ | ٨٧٫٢٧ | ٥٩٠٫٢٣ | ٥٢١٫٠٨ | ٤٧٤٫٨٧ | ٢٦٥٫٦٦ | ١٦١٫٠٦ | ٣٨٧٫٨٠ | ٧٣٧٫٦٠ | ١٬٤٩٥٫٤٢ | ٤٣٢٫٤٧ | ٤٤٤٫٦٥ | ٤٦٠٫٦٨ | ١٬٢٥٩٫٩٣ | ١٬٧٣٣٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٧ | ٩١ | ١٤٦ | ١٤٤ | ١٤٣ | ٩٩ | ٥٤ | ٦٧ | ٨٠ | ٩٢ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٩ | ٧٫٣٩ | ٧٫٩٨ | ٣٫٧٩ | ٣٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٤٨ | ١١٫٨٨ | ١٤٥٫٧٠ | ٥٩٫٣٠ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٧ | ٣٠٫٩٦ | ٤٤٫٨٤ | ٢٣٫٣٩ | ١٨٫٩٦ | ١٤٫٩٤ | ١٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٧٨ | ١٦٫٦٦ | ٦٣٫٣٣ | ٢٧٫٦٩ | ١٨٫٣٣ | ١٣٫٤٢ | ٢٨٫٥٩ | ٢٢٠٫٣٠ | ٢٠٠٫٣٠ | ١٨٦٫٩٣ | ٣٠٦٫٢٠ | ٣٦٥٫٨٣ | ٤٤٠٫٠٩ | ٥٥٤٫٦٥ | ٦٩٥٫٧٧ | ١٠٠٫٥٥ | ١٤٠٫٩٩ | ١٩٤٫١٧ | ٦٠٨٫٩٤ | ٩٤٤٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٢ | ١٢٢ | ٩٣ | ٣٠٩ | ٢٩٩ | ٢٨٩ | ١٦٠ | ٣١ | ٣١ | ٣٠ | ٥٣ | ١٣٦ | ٦٧ | ٢ | ١١٥ | ٢٢٩ | ١٩١ | ١٥٤ | ١٠٨ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٤ | ١٧٦٫٢٥ | ٢٣١٫١٥ | ٣٫٢٥ | ٣٫٣٦ | ٤٤٫٦٧ | ٨٠٫٧٢ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٥ | ٢٧٤٫٥١ | ١٥٧٫٣٠ | ٥٠٫٧٧ | ١٠٣٫١٢ | ٥٬٣٩٥٫٢٤ | ٩٨٫١٨ | ١٦٫٤٢ | ١٩٫٦٤ | ٢٩٫٥٦ | ٤١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٠٦ | ٥٤٫٧٧ | ١٧١٫٤٢ | ٢٦٩٫٦٩ | ١٧٩٫٥٤ | ١٣٢٫٢٥ | ١٥٥٫٨٥ | ٢٣١٫٥٨ | ١٨٤٫٣٤ | ١٥٢٫٧٦ | ١٧٧٫٧٢ | ٣٤٢٫٩٦ | ٢٠٤٫٨٨ | ٨٫١٤ | ٨١٢٫٦٨ | ٤٢١٫٩٦ | ٤٠٠٫٧٣ | ٣٧٢٫٨٢ | ٧١٦٫٥٦ | ٥٧٠٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢٠٣ | ٢٢٣ | ٥٤ | ١١٤ | ١٦٦ | ٢١٨ | ١٠٢ | ١٣ | ١٧ | ٢٠ | ٣٠ | ٤٠ | ٣٣ | ٢٦ | ١٤ | ٥٤ | ٤٨ | ٤١ | ١٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٢ | ٧٥٫٦٤ | ٣١٠٫٤٨ | ٤٥٫٣٣ | ٣١٫١٩ | ٥٣٫٠٥ | ١١٢٫٩٨ | ٢٤٫٨١ | ١٩٫٨٨ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ١٧٫٥٩ | ٢١٫٣٤ | ١٥٥٫٠٤ | ٢٨١٫٦٩ | ١١٫٩٩ | ١٣٫٦٣ | ٦٣٫٣٥ | ١٧٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
