بيان التدفق النقدي (TTM)
اريزتا ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-30 |
2021 01-30 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-29 |
2022 01-29 |
2022 04-29 |
2022 07-30 |
2022 10-28 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١ | ٤٣ | ٨٤ | ٥٨ | ٣١ | ١١٦ | ٢٠٠ | ٢٣٣ | ٢٦٦ | ٢٥٩ | ٢٥١ | ٢٣٩ | ٢٢٩ | ٢٢٠ | ٢٩٩ | ٢٨٠ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫١١ | ٢٬٩٦٠٫٧١ | ٩٦٫٧٣ | ٣١٫٣٨ | ٤٥٫٧٢ | ٢٦٨٫٦٣ | ٧٢٫٨٧ | ١٦٫٥٧ | ١٤٫٢١ | ٢٫٨٢ | ٢٫٩٠ | ٥٫١٠ | ٣٫٩٢ | ٤٫٠٨ | ٣٥٫٩٣ | ٦٫٣٩ | ٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٨٠ | ٢٫١٠ | ٢٦٫٨٢ | ٣٣٫٣٦ | ٢٥٫٠٠ | ١٤٫٩٥ | ١٧١٫٢٣ | ٢٦٧٫١٦ | ٥٧٩٫٥٠ | ٤٬٧٥٧٫١٤ | ٤٧٣٫٣١ | ٢١٨٫٦١ | ٢٣٨٫٢٠ | ٢٦٥٫١٢ | ٣٠٢٫١٩ | ١٬١١٥٫٣٠ | ١٬٤١٦٫٧١ | ٢٬٠٥٢٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ١٦ | ٣٠٩ | ٦٣٣ | ٦٥٧ | ٦٨٠ | ٣٤٥ | ٩ | ٣٨ | ٨٤ | ٧٢ | ٦٠ | ٦٢ | ٧٠ | ٧٧ | ٩٣ | ٩٣ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٢٦ | ٢٬٠٢٨٫٧٥ | ١٠٥٫١٨ | ٣٫٧١ | ٣٫٥٨ | ٤٩٫٣٥ | ٩٧٫٤٢ | ٥٢٢٫٤٧ | ١٢٣٫٦٧ | ١٤٫٢٧ | ١٦٫٦٤ | ٣٫٤٧ | ١٢٫٠٦ | ١٠٫٧٦ | ٢١٫٠٠ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٦٦ | ٢٣٫٩٥ | ١٩٣٫١٨ | ٢٥٠٫٥٧ | ٢٨٣٫٧٩ | ٣٢٣٫٧٥ | ٥٠٩٫٦٩ | ١١٫٨٨ | ٩٣٫٤٢ | ١٬٥٠١٫٧٩ | ١٣١٫٨١ | ٥٢٫٢٦ | ٦٢٫٠٩ | ٨٠٫٦٠ | ١٠٦٫٠٨ | ٣٤٨٫٥١ | ٤٦٩٫٨٧ | ٧٢٥٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٣٥ | ٥٠٦ | ٩٧٦ | ٩٥٣ | ٩٣٠ | ٥٣٦ | ١٤٣ | ١٦١ | ١٧٩ | ٢٣٩ | ٢٩٩ | ٢٧٤ | ٢٤٣ | ٢١٢ | ٢٣١ | ٢٠٣ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٣ | ١٬٣٣٢٫٤٤ | ٩٣٫٠٢ | ٢٫٣٨ | ٢٫٤٤ | ٤٢٫٢٩ | ٧٣٫٢٧ | ١٢٫٢٧ | ١٠٫٩٣ | ٣٣٫٧٣ | ٢٥٫٢٣ | ٨٫٥٥ | ١١٫٣٢ | ١٢٫٧٦ | ٨٫٩٦ | ١١٫٨٨ | ١٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫٩٠ | ٥٢٫٨٤ | ٣١٦٫٥٣ | ٣٨٦٫٢٣ | ٤١١٫٧٣ | ٤٤٢٫٤١ | ٧٩٣٫٥٧ | ١٩١٫٤٦ | ٤٠٠٫٠٠ | ٣٬١٨٩٫٢٩ | ٤٣٦٫٦٥ | ٢٦٠٫٠٩ | ٢٧٣٫٠٨ | ٢٨٠٫٥٥ | ٢٩٠٫٨٤ | ٨٦٠٫٤٥ | ١٬٠٢٨٫٨٦ | ١٬٣٨٤٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٦٧ | ١٦٠ | ٢٥٣ | ٢٣١ | ٢١٠ | ٦٨ | ٧٥ | ٤٠ | ٦ | ٥٥ | ١١٥ | ١٠٠ | ٨٦ | ٧٣ | ٢٧ | ٢٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٣٫١٨ | ١٣٩٫١٥ | ٥٨٫١٨ | ٨٫٤٣ | ٩٫٢٠ | ٦٧٫٨٢ | ٢١٠٫٨٠ | ٤٦٫٢٦ | ٨٦٫٠٩ | ١٬٠٧٦٫٧٩ | ١١٠٫٢٤ | ١٢٫٩٠ | ١٣٫٦٨ | ١٥٫٨٤ | ٦٣٫١٧ | ٢٦٫٣١ | ٣٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
