بيان التدفق النقدي (TTM)
APG|SGA SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٣٣ | ٢٢ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٦ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٥ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٢ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٣ | ٣٢٫٦١ | ٤٨٫٣٨ | ٣٫٤٢ | ٣٫٥٤ | ٤٨٫٦٢ | ٣٢٫٧١ | ٦٫٣٠ | ٦٫٧٢ | ١١٫٥٤ | ١٠٫٣٥ | ٢٧٫٩٨ | ٢١٫٨٦ | ١٠٫٩١ | ٩٫٨٤ | ٢٫٠٠ | ٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٨٥ | ١٣١٫٦٢ | ١٣٤٫٥١ | ١٤٣٫٥٨ | ١٦٠٫٣٦ | ١٨٣٫٣٦ | ٢٢٤٫٠٨ | ١٠٥٫٣٧ | ١٠٠٫٦٩ | ٩٥٫٨٢ | ١١٦٫٩١ | ١٤٢٫٣٦ | ٣٢٨٫٧٩ | ٢٬٠٥١٫٦٤ | ٢٬٨٥٢٫٥٩ | ٩٦٣٫٠٣ | ٩٠٥٫٥٠ | ٨٥٢٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ | ٨ | ٦ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٣ | ٣١٫٠٥ | ٤٥٫٠٤ | ٤٨٫٠٦ | ٣٢٫٤٦ | ٢٨٫٠٤ | ٢١٫٩٠ | ٢٣٫١٨ | ٣٠٫١٨ | ١٠٫١٤ | ٩٫٢٠ | ١٣٫٨٧ | ١٦٫١٠ | ٢٥٫٤٠ | ٢٠٫٢٥ | ١٧٫٥٢ | ٢١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٩٨ | ٢٧٫٦٩ | ٢٨٫٩٥ | ٣٢٫٩٠ | ٥٦٫٣٤ | ٨٨٫٤٧ | ٩٣٫١٤ | ٤٠٫٢٣ | ٣١٫٥٢ | ٢٢٫٤٥ | ٢٧٫٠٤ | ٣٢٫٥٩ | ٥٠٫٦٦ | ٢١٧٫٦٢ | ٣٤٢٫٠٩ | ١٢٦٫٤٤ | ١٠٠٫٠٥ | ٧٥٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١٦ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١٢ | ٤٫٠١ | ٤٫١٨ | ٧١٫٦٥ | ٢٥٢٫٦٩ | ٤٬١٣٤٫٣٨ | ١٠٢٫٤٨ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٨ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٢ | ٤٫٠٢ | ٥٫٨٥ | ١١٫٥٨ | ٣٫٨٠ | ٦٫٨٧ | ٢٢٨٫٠٦ | ١٦٣٫٦١ | ١٦٨٫٢١ | ١٧٢٫٩٨ | ١٨٩٫٨٣ | ٢١٠٫١٦ | ٣٧٧٫٨٦ | ١٬٩٢٧٫٦٣ | ٢٬٤٠٦٫١٧ | ٧٣٦٫٣٩ | ٧٠٥٫٧٠ | ٦٧٧٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٣٠ | ٢٥ | ١٦ | ٨ | ٧ | ٦ | ٧ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٧ | ١٦ | ٩ | ٢ | ١ | ٤ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٦ | ٣٤٫٠٥ | ٥١٫٦٤ | ١٣٫٥٣ | ١٥٫٦٤ | ٢٢١٫٦١ | ١٨٢٫٢٣ | ١٫٩٤ | ١٫٩٨ | ٨٫٥٧ | ٩٫٣٨ | ٤٤٫٥٩ | ٨٠٫٤٧ | ١٧٩٫٧٧ | ٢٢٥٫٣٦ | ٤٫٢٣ | ٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
