بيان التدفق النقدي (TTM)
أيضا القابضة AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١١ | ٢٤٦ | ١٧٦ | ١٠٥ | ١٩٨ | ٢٩١ | ٥٠ | ١٩١ | ٥١ | ٨٨ | ٥٠١ | ٩١٤ | ٦٥٠ | ٣٨٥ | ٣٠٢ | ٢١٩ | ٢٧١ | ٣٢٣ | ١٤٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٧ | ٢٨٫٦١ | ٤٠٫٠٨ | ٨٨٫٠٠ | ٤٦٫٨١ | ٨٢٫٨٧ | ٤٨٣٫٨٠ | ٧٣٫٠٦ | ٢٧١٫٢١ | ٤٦٨٫٨٢ | ٨٢٫٤٢ | ٢٨٫٩٦ | ٤٠٫٧٦ | ٢١٫٦٠ | ٢٧٫٥٦ | ٢٣٫٨٧ | ١٩٫٢٧ | ٥٤٫٧١ | ١٢٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٠٤ | ١٨٤٫١١ | ٢٩١٫١٨ | ٨٠٩٫٦٢ | ٣٢٦٫٩٥ | ٢١٦٫٧٢ | ٧٢٫٦٢ | ٧٠٫٤٥ | ٢٥٫١٢ | ٦٣٫٦٠ | ٢٥١٫٦٧ | ١٧٠٫٣١ | ١٧٩٫٥٥ | ٢٠٦٫١٤ | ٢٧٧٫٥٠ | ٧١٠٫٦٣ | ٥٦٢٫٢٥ | ٤٩٢٫٦٣ | ٦٦٫٨٣ | ٦٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٢٠ | ١٦ | ١٢ | ٣٠ | ٤٨ | ٣٣ | ١٩ | ١٤ | ٩ | ٢٨ | ٤٨ | ٤٣ | ٣٨ | ٤٢ | ٤٦ | ٦٣ | ٨٠ | ٢٥٤ | ٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٧ | ١٨٫٧١ | ٢٣٫٠٢ | ١٤٥٫٥٤ | ٥٩٫٢٧ | ٣٠٫٢٩ | ٤٣٫٤٦ | ٢٦٫٧٥ | ٣٦٫٥٣ | ٢٢٠٫٣٢ | ٦٨٫٧٨ | ١٠٫٤٣ | ١١٫٦٤ | ١١٫٢٤ | ١٠٫١٠ | ٣٦٫٥٥ | ٢٦٫٧٧ | ٢١٨٫٩٢ | ٦٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٩ | ١٤٫٦٦ | ٢٦٫٤٠ | ٩٤٫٣٢ | ٤٩٫٧٥ | ٣٥٫٧٧ | ٤٨٫٧٩ | ٦٫٩٧ | ٦٫٧٦ | ٦٫٣٤ | ١٤٫١٤ | ٨٫٨٥ | ١١٫٧٧ | ٢٠٫١٥ | ٣٨٫٤٩ | ١٤٩٫٨٠ | ١٣٠٫٦٤ | ١٢١٫٦٦ | ١١٦٫٢٣ | ٨٥٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٧ | ٩٠ | ٩٥ | ١٠٠ | ١٠٩ | ١١٨ | ٩٦ | ٧٣ | ١٤٩ | ٢٢٥ | ٢٨٢ | ٣٣٩ | ٢٥٤ | ١٦٨ | ١٥٦ | ١٤٤ | ١٦٠ | ١٧٧ | ١١٢ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٥ | ٥٫٥٤ | ٥٫٢٥ | ٨٫٩٠ | ٨٫١٧ | ١٨٫٩٥ | ٢٣٫٣٨ | ١٠٣٫٢٨ | ٥٠٫٨١ | ٢٥٫٣٤ | ٢٠٫٢٢ | ٢٥٫١٨ | ٣٣٫٦٥ | ٧٫٢٦ | ٧٫٨٣ | ١١٫٣٨ | ١٠٫٢١ | ٣٦٫٩٠ | ٥٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٠٩ | ٦٧٫٦١ | ١٥٨٫١٠ | ٧٧٢٫١٩ | ١٨٠٫٦٣ | ٨٨٫٢٢ | ١٣٩٫٨٩ | ٢٧٫٠٩ | ٧٢٫٩٠ | ١٦٢٫٥٦ | ١٤١٫٧٤ | ٦٣٫٢١ | ٧٠٫١٩ | ٩٠٫٢٥ | ١٤٣٫٧٣ | ٤٦٨٫٣٢ | ٣٣٣٫١٥ | ٢٦٩٫٧٢ | ٥٠٫٩٨ | ٩٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٥٤ | ١٣٤ | ٦٠ | ١٣ | ٦١ | ١٣٤ | ٦٩ | ٢٧١ | ٢٠٥ | ١٣٩ | ١٩٩ | ٥٣٧ | ٣٦٢ | ١٨٧ | ١٠٩ | ٣١ | ٤٨ | ٦٦ | ٢١٩ | ٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٦ | ٥٤٫٨٦ | ١٢١٫٥٥ | ٥٦٥٫٥٥ | ١٢١٫٤٨ | ١٥١٫١١ | ٢٩٥٫٦٤ | ٢٤٫٤٦ | ٣٢٫٣٧ | ٢٤٣٫٧٦ | ١٦٩٫٥٦ | ٣٢٫٦١ | ٤٨٫٤٠ | ٤١٫٧٦ | ٧١٫٧١ | ٥٦٫٥٧ | ٣٦٫١٣ | ٤٣٣٫٨٣ | ١٢٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
