بيان التدفق النقدي (TTM)
جبال الألب حدد AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٩٠ | ٢٧١٫٦٤ | ١٥٨٫٢٦ | ٢٠٫٥١ | ٢٥٫٨٠ | ٥٥٫٤٢ | ١٢٤٫٣٤ | ٣٠٫٧٧ | ٢٣٫٥٣ | ١٠٢٫٣٨ | ٤٬٣٠٠٫٠٠ | ١٬٥٣٢٫٢٠ | ١٠٦٫٩٨ | ٧٫٢٥ | ٧٫٨١ | ٣٠٫٣٣ | ٤٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫١٩ | ١٫٩٨ | ٣٫٣٩ | ٨٫٧٣ | ٧٫٢١ | ٥٫٥٧ | ٢٫٥٢ | ٠٫٦٢ | ٣٫١٧ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٤٤ | ١٦٫٩٧ | ٥٢٫٨٤ | ٣١٫٠٤ | ٢٠٫٩٤ | ٢٣٫٦٦ | ٣٥٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٨ | ٨ | ٨ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ١٤ | ٢٩ | ٣٥ | ٤١ | ٣٥ | ٢٨ | ١٩ | ١١ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٣٠ | ٢٫٢١ | ٢٫١٦ | ٥٤٫٢٦ | ١١٨٫٦٣ | ١١٦٫٠٢ | ٥٣٫٧١ | ٧٠٩٫٦٩ | ١١٦٫٤٠ | ٢٠٫٤٧ | ١٦٫٩٩ | ١٦٫٠٧ | ١٩٫١٥ | ٣١٫٠٠ | ٤٤٫٩٢ | ٦٠٫٤٢ | ١٥٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٦٩٫٥٩ | ٥٣٫٩٧ | ٥٥٫٠٦ | ٥٦٫١٤ | ٢٦٫٦٩ | ٥٫١٨ | ١١٫٣٧ | ١٧٫٧٧ | ٤٢٠٫٤٣ | ١٥٤٫٧٠ | ١٤٥٫٠٩ | ١٣٨٫٩٦ | ٣١٠٫٧٩ | ٣٧٧٫٩٣ | ١٦٥٫١٧ | ٦٦٫٥٧ | ٤٢٫٧٣ | ٥٩٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ١٦ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ٢٥ | ٣٩ | ٣٥ | ٣٠ | ١٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤١ | ٢٫٤٣ | ٢٫٤٩ | ٢٢٫٢٦ | ٢٨٫٦٣ | ٥٫٣٥ | ٥٫٦٦ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٠ | ٤٫٦٥ | ٤٫٤٤ | ١٢٤٫٠٨ | ٥٥٫٣٧ | ١١٫٩٠ | ١٣٫٥٠ | ٤٥٫٢٩ | ٨٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٠٫٠٥ | ١٥٥٫٨٥ | ١٥١٫٧٦ | ١٤٧٫٦٩ | ١١٩٫٣٣ | ٨٨٫٦٦ | ٨٥٫٣٠ | ٨١٫٨٣ | ٣١٩٫٢١ | ٥٤٫٥٥ | ٤٤٫٤٤ | ٣٨٫٠٠ | ٢٢٦٫٩٣ | ٥٣٠٫٣٢ | ٢٩٥٫٩١ | ١٨٧٫٢٨ | ١٦٦٫١٧ | ٧٥٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ٣ | ١٩ | ٢٤ | ٣٠ | ١١ | ٧ | ١٢ | ١٦ | ١٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٩٠٫٤٠ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٣٫٧٩ | ٣٫٩٣ | ١٫٦٣ | ١٫٦٦ | ١٢٥٫٧٦ | ٤٨٨٫١٢ | ٢٨٫٤٥ | ٢٢٫١٥ | ٦٢٫٤٧ | ١٦٦٫٤٩ | ٥٧٫٨٩ | ٣٦٫٦٧ | ٣٨٫٣٣ | ٦٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
