بيان التدفق النقدي (TTM)
ألريال القابضة AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٧ | ٦٢ | ٧٥ | ٨٨ | ١٢٦ | ١٦٤ | ١٥٤ | ١٤٤ | ١٥٢ | ١٦٠ | ١٣٦ | ١١٣ | ٦٩ | ٢٥ | ٣٥ | ٤٥ | ٦٥ | ٨٥ | ٩٣ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٤٩ | ٢٠٫٩٥ | ١٧٫٣٢ | ٤٣٫٧٣ | ٣٠٫٤٢ | ٦٫١٤ | ٦٫٥٥ | ٥٫٣٤ | ٥٫٠٧ | ١٤٫٥١ | ١٦٫٩٧ | ٣٨٫٩٧ | ٦٣٫٨٥ | ٤٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٤٤٫٥٦ | ٣٠٫٨٢ | ٩٫٤٠ | ٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٩٦٫٠٠ | ١٬٩٣١٫٢٥ | ٥٥٥٫٧٦ | ٢٩١٫٣٦ | ٩٬٠٠٣٫٥٧ | ٤٩٩٫٧٠ | ٨١٤٫٢٥ | ٢٬٨٨٤٫٠٠ | ٥٥٩٫٤٨ | ٢٦٩٫١٤ | ٣٦١٫٩٤ | ٧٠٣٫٧٣ | ٧٨٥٫٨٠ | ١٬٦٦٦٫٦٧ | ٥٧٨٫٥١ | ٤٢٤٫٥٣ | ٦٨٨٫٣٦ | ١٬٠٢٥٫٣٠ | ٢٬٢٤٣٫٣٧ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨ | ١٣٠ | ١٢٢ | ١١٥ | ١٤٨ | ١٨٢ | ١٨٧ | ١٩٢ | ٩٠ | ١٣ | ٢٤ | ٣٦ | ٢١ | ٦ | ٣ | ١٢ | ١ | ١٤ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥١ | ٥٫٩٦ | ٦٫٣٣ | ٢٩٫٢٨ | ٢٢٫٦٥ | ٢٫٧٥ | ٢٫٦٨ | ٥٣٫٢٩ | ١١٤٫٠٧ | ٩٣٫٢٥ | ٤٨٫٢٥ | ٤١٫٢٧ | ٧٠٫٢٨ | ١٤١٫٢٧ | ٣٤٢٫٣١ | ١١٢٫٦١ | ٨٩٣٫١٠ | ١٫٧٤ | ١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٢٨٫٠٠ | ٤٬٠٦٥٫٦٢ | ٩٠٩٫٦٧ | ٣٨٠٫٧٣ | ١٠٬٥٨٢٫١٤ | ٥٥٢٫٢٨ | ٩٨٥٫٢٢ | ٣٬٨٣٤٫٠٠ | ٣٢٩٫٨٣ | ٢١٫٢٥ | ٦٤٫٥٩ | ٢٢٤٫٢٢ | ٢٤٠٫٩١ | ٤٢٠٫٠٠ | ٤٢٫٩٨ | ١٠٨٫٤٩ | ١٥٫٣٤ | ١٧٣٫٤٩ | ٣٥٣٫٠١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٧٢ | ٣٤ | ٣ | ٢٤ | ٥٠ | ٥١ | ٥٢ | ٩٠ | ٢٣٢ | ١٩٨ | ١٦٦ | ٩٩ | ٣٣ | ٣٨ | ٤٤ | ٧٦ | ١٠٨ | ١١٢ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٤٫٨٢ | ٥٢٫٢٤ | ١٠٩٫٣٧ | ٨٣٤٫٣٨ | ١١٣٫٦٢ | ٢٫٢٩ | ٢٫٢٤ | ٢٧٠٫٤٨ | ١٥٨٫٦٦ | ١٤٫٢٥ | ١٦٫٦٢ | ٤٠٫٠٩ | ٦٦٫٩٢ | ١٧٫٢٣ | ١٤٫٦٩ | ٧٢٫٢٢ | ٤١٫٩٤ | ٣٫٨٠ | ٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٦٨٫٠٠ | ٢٬٢٣٤٫٣٨ | ٢٥٣٫٩٠ | ١٠٫٦٣ | ١٬٦٧٨٫٥٧ | ١٥٢٫٥٨ | ٢٧٠٫٩٨ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | ٣٢٩٫٦٥ | ٣٩٠٫٣٩ | ٥٢٦٫٥٣ | ١٬٠٢٧٫٩٥ | ١٬١٢٦٫٧٠ | ٢٬١٨٦٫٦٧ | ٦٣٥٫٥٤ | ٤١٦٫٠٤ | ٨٠٣٫٧٠ | ١٬٢٩٨٫٨٠ | ٢٬٦٩٦٫٣٩ | |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ١٣ | ٣٠ | ١ | ٣٣ | ١٩ | ٥ | ٢٧ | ٥٩ | ٣٨ | ١٦ | ٩ | ٢ | ٦ | ١١ | ٩ | ٨ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٠ | ٥٢٠٫٣١ | ١٢٣٫٧٩ | ١٠٤٫٦٥ | ٢٬٢٥٠٫٠٠ | ٤٢٫٤٠ | ٧٣٫٦١ | ٦٤٣٫٠٠ | ١١٨٫٤٢ | ٣٦٫٤٢ | ٥٧٫٢٩ | ٤٥٫٣٤ | ٨٢٫٩٥ | ٣٠٣٫٣٣ | ٧٥٫٢١ | ١٠٫٨٥ | ١٢٫١٧ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
