بيان التدفق النقدي (TTM)
اكسترون إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٣٩ | ٦٧ | ١٧ | ٢٤ | ٦٦ | ١١٧ | ٥٠ | ٦٣ | ٣٧ | ١٦ | ٧٠ | ٦٦ | ٤٧ | ٦٠ | ٣٦ | ٤٧ | ٢٦ | ٦٩ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩١٫٧١ | ٧٠٫٩١ | ١٢٤٫٩٣ | ٤٣٫٤١ | ١٧٧٫٣٦ | ٧٥٫٨٤ | ٥٧٫٠٠ | ٢٥٫٧٥ | ٤١٫١٤ | ٥٧٫٧٢ | ٥٤٤٫٦٨ | ٥٫٩٠ | ٢٨٫٠٢ | ٢٧٫٩٢ | ١٥٩٫٥٢ | ٢٩٫٣١ | ٤٣٫٦٧ | ١٦٢٫٠٦ | ٤٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٢٨ | ٤٦٫٨٧ | ٦١٫٠٤ | ٢٢٫١٩ | ٦١٫٢٧ | ١٨٢٫٣٤ | ١٬١٤١٫٩٥ | ٥٠٦٫٦٧ | ٩٬٦٤٧٫٨٦ | ٨٠٫٥٤ | ١٨٫٩٢ | ١٠٢٫٣٤ | ١٠٥٫٢٤ | ٧٠٢٫٧٦ | ١٬٨٥١٫٦١ | ٣٬١٥٨٫٠٧ | ٧٬٤٧٢٫٧١ | ٧٧٫٢٨ | ٤١٥٫٨٥ | ٢٬٥٥٣٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٤١ | ٤٤ | ٨٣ | ٥٦ | ٩٧ | ٩٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٤٨ | ٦٣ | ٤٠ | ٤١ | ٧٨ | ١٠٠ | ١٢ | ٢ | ١٥ | ٣٩ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٨ | ٥٫١١ | ٩٠٫٢١ | ٣٢٫٠٥ | ٧٢٫٧٥ | ٠٫٧٨ | ٧٠٫١١ | ٣٫٩٨ | ٥٨٫٣١ | ٢٩٫٥١ | ١٦٤٫١٧ | ٣٫١٧ | ٨٨٫٧٣ | ٢٨٫٥٠ | ٨٨٫١٩ | ٨٧٫١٩ | ١٬٠٨٩٫٩٣ | ١٥٧٫٣٧ | ١٠٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٧٩ | ٤٩٫٦٤ | ٣٩٫٧٦ | ١١٠٫٣٠ | ١٤٤٫٣٠ | ٢٦٧٫٤٨ | ٩٦٠٫٠٥ | ٢٩٦٫١٣ | ٤٬٦٦٢٫٣٩ | ١٠٤٫٦٨ | ٧٥٫٣٤ | ٥٨٫٨٠ | ٦٦٫٣٠ | ١٬١٦٠٫٩٢ | ٣٬٠٧٢٫٦٠ | ١٬٠٤٠٫٠٠ | ٢٤٣٫٨٢ | ٤٤٫٣١ | ٢٣٤٫١٨ | ٢٬١٠٥٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٦ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٧ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥١ | ١٩٠٫٧١ | ١٬٢٧٣٫٦٦ | ١٠٫٤٨ | ٠٫٣٥ | ٢٠٫٧٨ | ٢٢٣٫٠٩ | ٤٫١٣ | ٠٫٨٤ | ٠٫١٢ | ٢٫٩٣ | ٠٫٩٦ | ١٫٦٣ | ٠٫١٦ | ٢٨٫٩٦ | ٠٫١٢ | ٠٫٣٨ | ٠٫٥٧ | ٥٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨١ | ١٫٠٨ | ٠٫٧٥ | ١٢٫٨٠ | ٢٢٫٠٦ | ٢٣٫٥٩ | ١٠١٫٤٧ | ٣٣٨٫٢٩ | ٥٬٣٣٤٫٢٥ | ٧٥٫٠٢ | ٤١٫٧٣ | ٥٢٫٢٥ | ٥٦٫٥٥ | ٥٣٣٫٢٣ | ١٬١٠٠٫٠٣ | ٤٬٠٦٥٫٣٥ | ٧٬٤٣٠٫١٨ | ١٣٦٫٩٢ | ٢٨٢٫٧٧ | ٤٩٣٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٥٥ | ٨٤ | ١١٠ | ٧٥ | ٣٩ | ٣٦ | ١٠ | ١٠ | ١ | ٤٦ | ٨٣ | ٦٨ | ٦٢ | ٧ | ٣ | ١ | ١ | ٣٤ | ١٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٠ | ٣١٫٢٢ | ٣١٫٤٢ | ٤٨٫٠٦ | ٦٫٨٠ | ١٢٨٫٠٨ | ١٩٦٫٩١ | ١٠٦٫٦٠ | ٧٬١٥٠٫٧٦ | ٧٩٫٩٦ | ١٧٫٧٨ | ٨٫٥٠ | ٨٩٫٢٢ | ١٤٨٫٥٥ | ٦٥٫١١ | ٤٥٫٣٥ | ٥٬٥٤٧٫٠٣ | ٥١٫٣٠ | ٧٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
