بيان التدفق النقدي (TTM)
إيريسيس سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ١٢ | ٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٨ | ٢٤٫٢٣ | ٣١٫٩٧ | ٤٦٫١٥ | ٨٥٫٧١ | ٢١٦٫٢٨ | ٦٨٫٣٨ | ٢١٫٤٤ | ١٧٫٦٦ | ٢٥٠٫٩٩ | ١٦٦٫٢٣ | ١١٩٫٠١ | ٢٤٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٢٨٫٢٦ | ٤١٨٫٤٦ | ٢٢٢٫٧٥ | ١١٦٫٧٨ | ٩٤٫٥٠ | ٢٧٫١٦ | ١٩٣٫٢٤ | ١٬٣٠٢٫٥٥ | ١٤٠٫٥٥ | ٨٦٫٥٥ | ٩٦٫٥١ | ٢٠٣٫٦٨ | ٢٣٠٫٤٤ | ١٦٬٠٨٩٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٥ | ٣ | ٢ | ٤ | ١٠ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٤١ | ١١٫٠٩ | ١٢٫٤٨ | ١٤٤٫٨٤ | ٥٩٫١٦ | ١٣٩٫٩٥ | ٣٥٠٫٣١ | ٣٥٫٦٦ | ٥٥٫٤٣ | ٣٧٥٫١٦ | ١٣٦٫٣٤ | ٥٤٫٣٨ | ٢٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٤٩ | ٤٣٫٠٦ | ٢٦٫٨٩ | ١٨٫١٤ | ٦٦٫٧٤ | ٢١٣٫٥٨ | ١٩١٫٩٦ | ٣٬٤٦٠٫٥١ | ١٩٧٫٨٢ | ٤٦٫١٥ | ٩٣٫٧٨ | ١٧٥٫٦٩ | ٤٧٧٫٠٤ | ٧٬٢٥٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٥ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ٧ | ٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٧ | ١١٫٧٦ | ١٣٫٣٢ | ٢٤٫٠٣ | ٣١٫٦٣ | ٧٨٫٣٨ | ٣٦٢٫٤٦ | ٢٣٫٠١ | ٢٩٫٨٩ | ١٧٦٫٧٢ | ٦٣٫٨٦ | ١٨٢٫٥٩ | ٨٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٤٨٫٩٣ | ٥٦١٫٦٥ | ٣٤٨٫١٧ | ٢٣٢٫٥٨ | ٢٦٥٫٥١ | ٣٦٤٫٩٩ | ١٧٧٫٥٧ | ١٬٨٦٥٫٦١ | ١٢٧٫٦٢ | ٤٦٫٨٣ | ٩٥٫٧٠ | ١٢٤٫٣١ | ٦١١٫٠٤ | ٢٣٬٤٠٤٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٤٫٦٣ | ٤٢٫٣٥ | ٢٩٫٧٥ | ٣٣٫٤٥ | ٥٠٫٢٦ | ٥٥٫٥٥ | ١٢٤٫٩٨ | ١٬٠٢٥٫٤٨ | ٩١٫٠٦ | ٣٥٫٤١ | ٢٦٫١٥ | ٨٣٫٢٠ | ١٠٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
