بيان التدفق النقدي (TTM)
AUTO1 المجموعة SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ٤٥ | ٩٩ | ٢٣١ | ٤٦٧ | ٦٣٦ | ٣٩٢ | ٢٥ | ٥٥ | ٢٤٤ | ٢٢٠ | ٢٧٩ | ٣٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٨ | ٣١٨٫٦٤ | ١٣٢٫٣٣ | ١٠٢٫١٩ | ٣٦٫٠٧ | ٣٨٫٢٩ | ١٠٦٫٣٩ | ٣٢١٫٢٢ | ٣٣٩٫٥٢ | ٩٫٨١ | ٢٦٫٧٦ | ٢٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٨٦ | ٤٥٫٦٥ | ٢٦٫٩١ | ٣٨٠٫٤١ | ٩٢٣٫٤٥ | ٤٦٢٫١٣ | ٩٠٫٠٤ | ١٤٫١٦ | ٩٦٥٫٤٩ | ٢٬٦٤٠٫٨٩ | ٣٣٦٫٩٧ | ٤٦٠٫٢٥ | ٤٦١٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٣٠٩ | ٥٦٢ | ٦٤٠ | ٢٤٥ | ٥٥٧ | ٢٢٣ | ١٩ | ١٦ | ١٨ | ٢١ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٨ | ٨٬٥٤٤٫٧٥ | ٨٢٫٣١ | ١٣٫٧٥ | ١٣٨٫٢٧ | ١٢٧٫٦٥ | ٦٠٫٠٣ | ١٠٨٫٦٢ | ١٤٫٦٢ | ٨٫٤٨ | ٢٠٫٤١ | ١٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٨ | ٣٫٥٨ | ٨٣٫٤٧ | ٩٢٥٫٩٣ | ١٬٢٦٤٫٤٩ | ١٧٧٫٩٩ | ١٢٧٫٩٢ | ١٢٥٫٩٥ | ٣٣٤٫٦٨ | ١٧٧٫٨٣ | ٢٧٫٢٩ | ٣٥٫٤١ | ٣٤٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٦ | ٥٨ | ٧٧٨ | ٧٣٣ | ١٬٠٥٦ | ٥٢٨ | ٢٧١ | ٧١ | ٨٠ | ٢٥١ | ٣٠٣ | ٣٦٠ | ٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٠٧ | ١٬٢٤٧٫١١ | ٥٫٧٦ | ٤٤٫١٦ | ٤٩٫٩٧ | ٤٨٫٧٨ | ١٢٦٫٢٢ | ٢١٣٫٢٨ | ٢١٢٫٠٠ | ٢٠٫٧٠ | ١٩٫٠٨ | ٢٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٥١ | ٥٧٫٩٣ | ٢١٠٫٣٨ | ١٬٢٠٦٫٣٤ | ٢٬٠٨٧٫٩٥ | ٣٨٤٫١٤ | ٦٢٫١٢ | ٤٠٫١٢ | ١٬٤٠٠٫١٧ | ٢٬٧١٨٫٧٢ | ٤٦٤٫٢٦ | ٥٩٥٫٦٦ | ٥٩٦٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٩٨ | ١٠٠ | ٣٧٠ | ٦١ | ٥١ | ١٣٨ | ٤٣٦ | ١٧٧ | ٦ | ٩ | ٦٥ | ٦١ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٤ | ٢٧٠٫٩٢ | ١١٦٫٤٣ | ١٦٫٧١ | ٣٧١٫٩٠ | ٢١٦٫٧٥ | ٥٩٫٤١ | ٩٦٫٧٥ | ٢٦٠٫٦٩ | ٨٠٦٫٨٤ | ٧٫١٩ | ٢٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
