بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أديكس ثيرابيوتيكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٥ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٠ | ١١٫٤٢ | ٢٫٦٥ | ٠٫١٧ | ٣٣٫٠١ | ١٤٫١٢ | ٣٫٧١ | ٠٫٩٤ | ٠٫٧٨ | ١٥٫١٢ | ٢٢٫٠٢ | ٤٫٠٣ | ٢٣٫٤٥ | ٢٫٠٧ | ٠٫٠١ | ٢٣٫٦٨ | ١٠٫٠٤ | ٢٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٩٩ | ٩٤٫٨٥ | ٥٦٦٫٠٥ | ٤٣٢٫١٧ | ٤٧٥٫٠٣ | ٨٢١٫٦١ | ١٦٢٫٤١ | ١٧٣٫٨٤ | ٣٢٢٫١٣ | ١٢١٫٥١ | ١٥٠٫١٤ | ٦٦١٫٨٦ | ١٨٤٫١٩ | ٢٥٨٫٥٢ | ١٩٧٫٣١ | ٢٣١٫٤٧ | ٤٢٥٫١٥ | ١٬٠٢٥٫٩٩ | ٣١٥٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫١٦ | ٩٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٢ | ٤٣٫٨٦ | ١٠٫٤٢ | ٨٫٢٣ | ١٤٫٠٥ | ١١٣٫٨٨ | ٨٣٫٠٨ | ٤٩٥٫٠٣ | ١٨٤٫١٥ | ٢١٫١٨ | ٣٦٫٠٩ | ١٠٦٬٧٧٩٫٠١ | ٠٫١١ | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٦ | ٢٫٨٤ | ٢٫١١ | ٢٫٣٢ | ١٫٦٩ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٧ | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫١٢ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٢ | ٠٫١١ | ١٣٧٫٩٧ | ٣٣١٫٦٨ | ٨٨٦٫٩٣ | ٣٨٧٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٦ | ٧ | ٧ | ١١ | ٣ | ٥ | ١٠ | ٥ | ٥ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٦٨ | ١٩٬٤٠١٫٥٣ | ٣٫٥١ | ٠٫٠٥ | ٨٧٫٧٧ | ٥٨٫١٤ | ٤٫١٦ | ٥٩٫٧٩ | ٧٢٫٨٥ | ٥٧٫١٣ | ٩٥٫٤٦ | ٤٥٫٩١ | ٢٫١٤ | ١٦٫٤١ | ١٠٣٫١٩ | ١٣٤٫٤٥ | ١١٧٫٢٧ | ٦٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٧٨ | ٠٫٣٦ | ٤٧٤٫٧٥ | ٣٤٠٫٧٣ | ٣٧٥٫٣٥ | ٩١٦٫٤٦ | ٦٦٫٤٥ | ٧٦٫٩٤ | ٢٢٥٫٧١ | ٢٢٫٩٤ | ٥٢٫٤٦ | ٥٧٩٫٧١ | ٩٠٫٩٢ | ١٧٠٫٢٩ | ١١٠٫٩٣ | ٤٫١٥ | ٣٫٤٤ | ٢٠٫٠٣ | ٣٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ١٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١٠ | ٩ | ٥ | ١٤ | ٩ | ٢ | ٦ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٥ | ٨٥٫١٦ | ٣٤٫٤٥ | ٩٫١٨ | ١٧٦٫٩٠ | ٦٧٧٫٢٩ | ١٠٫٠٤ | ٤٥٫٥٣ | ١٦٧٫١٧ | ٣١٫٣٠ | ٨٢٫٣١ | ٢٤٤٫٨٦ | ٤٥٫٤٦ | ٢٨٫٣٢ | ١٤٫٧٧ | ٥٨٫٤٥ | ٦٢٫٧٢ | ٣٢٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
