بيان التدفق النقدي (TTM)
أدفال تك هولدنج إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ١١ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٠ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ١ | ٦ | ١٠ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٦٠ | ٥٫٠٢ | ٥٫٢٨ | ١٠٧٫١٢ | ٥١٫٧٢ | ٢٫٨٥ | ٢٫٧٧ | ٤٥٫٧٢ | ٨٤٫٢٤ | ٢١٫٧٩ | ٢٧٫٨٥ | ٢٠٢٫٧٨ | ٦٦٫٩٧ | ١١١٫٦٧ | ٩٥٦٫٦٨ | ٨٤٫٣٨ | ٤٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٦١ | ١٬٣٦٢٫٣٦ | ٤٥٤٫٠٨ | ٢٦٠٫٨١ | ١٦١٫٤٨ | ١٤٤٫٠٢ | ١٤٨٫٩١ | ١٥٣٫٨٦ | ٢٣٢٫٤٧ | ٤٦٫٧٣ | ٣٧٫٧٤ | ٢٨٫١٤ | ١٢٠٫٥٤ | ٣٤٣٫٧٩ | ٨٫٨١ | ٥٢٫٢٩ | ١٠١٫١٣ | ١٥٤٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣٣ | ١٣٫٠٤ | ١٥٫٠٠ | ٤٥٫٧٨ | ٣١٫٤٠ | ٨٫٧٧ | ٨٫٠٧ | ١٤٫٨١ | ١٧٫٣٩ | ١٣٫٠٧ | ١١٫٥٦ | ٣١٫٠٧ | ٢٣٫٧١ | ٢٫٣٧ | ٢٫٣٢ | ٩٫٥٨ | ١٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫١٠ | ٥٧٤٫٦١ | ١٧٥٫٣٤ | ٩٠٫٣٨ | ٣٩٫٣٩ | ٣٠٫٤٢ | ٣٣٫٢٧ | ٣٦٫١٤ | ٨٥٫٧٢ | ٩٠٫٣٤ | ١٠٥٫٤٨ | ١٢١٫٦٣ | ٢٢٥٫٥٢ | ٤٧٦٫٥٦ | ١٠٧٫١١ | ٦١٫٥٥ | ٥٨٫٣٨ | ٥٤٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٣ | ٢٠٫٥٢ | ٢٥٫٨٢ | ٥٫٨٠ | ٥٫٤٨ | ١٣٫٢١ | ١١٫٦٧ | ٣٫٠٩ | ٣٫١٩ | ٥٥٫٦٠ | ١٢٥٫٢٢ | ١٩١٫٨٣ | ٦٥٫٧٣ | ٣٢٫٦٠ | ٢٤٫٥٩ | ٢٦٩٫٣٦ | ٧٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٩٣ | ٥١٤٫٩٢ | ١٤٣٫٦١ | ٦٤٫٦٠ | ٢٠٫٤٣ | ١٢٫٦٧ | ١٤٫٤٢ | ١٦٫١٩ | ٤٣٫٦٧ | ٥٣٫٩٣ | ٢٤٫٧٣ | ٦٫٤٥ | ٢٦٫٦١ | ٧٥٫٣٣ | ٢١٫٩٣ | ١٥٫٣٥ | ٥٩٫٤٥ | ١٠٨٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٧ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٦ | ١١ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٤٣ | ١٨٤٫٩٧ | ٦٤٫٩١ | ٢٣٤٫٥٣ | ٧٠٫١١ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ٦٤٫٠٨ | ١٧٨٫٣٨ | ٣٫١٥ | ٣٫٢٦ | ٢٩٫٣١ | ٤١٫٤٦ | ٣٥٥٫٤٧ | ٧٨٫٠٤ | ٤٫٦٦ | ٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
