بيان التدفق النقدي (TTM)
أدميكاسا القابضة إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٧ | ٦ | ٦ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٦ | ٦٢٫٨٦ | ١٦٩٫٢٥ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٣ | ١٣٥٫٤٧ | ٣٨١٫٩٣ | ١٩٣٫١٨ | ٢٠٧٫٣١ | ٧٫٤٢ | ٨٫٠١ | ٦٣٫٦١ | ١٧٤٫٨٠ | ٧٥٫٧٨ | ٣١٢٫٩٥ | ٤٣٫٠٨ | ٣٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٩٩٫٦٤ | ٥٠٤٫٦٣ | ٢٣٢٫٠٥ | ٤٩٫٦٣ | ٣٨٫٤٥ | ٣١٫٣٥ | ١٤٫١٩ | ٩٤٫٤٠ | ٣٦٤٫٣٧ | ٥٢٢٫٧١ | ٦٢٣٫٨٥ | ٨٠٧٫٢٩ | ٢٢٠٫٦٤ | ٥٩٫٩٩ | ٢٥٫٤١ | ٢١٥٫٥١ | ٧٬٢٢١٫٣٦ | ٣٦٩٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٬٠٢٧٫٧٥ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٤٧٫٨٣ | ٩١٫٧٠ | ١٣٫٠٠ | ١١٫٥٠ | ٤٤٦٫٣٣ | ٨١٫٧٠ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ | ٥٢٫١٦ | ١٠٩٫٠٢ | ١٧٫٦٢ | ١٤٫٩٨ | ١٩٫٤٤ | ١٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫١٦ | ٥٥٦٫٩٤ | ٦٩١٫٤٤ | ٢١٤٫١٠ | ٨٦٫٨٢ | ٥٫٩٠ | ٨٫٥٠ | ١٣٫٠٩ | ٢٩٦٫١٣ | ٢٥١٫١٧ | ٣٢١٫٢٥ | ٤٤٨٫٣٤ | ١٦١٫١٠ | ٥٫٢٨ | ١٠٫٨٧ | ٤٩٫٧٦ | ١٬٣٩١٫٩٤ | ٦٣٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٢ | ٥ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٩٧ | ٤٢٫٧٤ | ٧٤٫٦٥ | ٢٠٣٫٠١ | ١٩٧٫٠٨ | ٥١٫٦٩ | ١٠٧٫٠١ | ٦٤٢٫٧١ | ١١٨٫٤٣ | ٨٫٣٨ | ٩٫١٥ | ١٧٫٩٧ | ٢١٫٩٠ | ٧٫٨٩ | ٧٫٣١ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٧٫٤٨ | ١٬١٦١٫٥٧ | ٨٢٣٫٤٩ | ٦٤٫٤٧ | ٥١٫٦٣ | ١٢٥٫٤٥ | ٧٧٫٣١ | ٧٫٤٨ | ١٦٨٫٢٤ | ١٧١٫٥٤ | ٢٠٢٫٦١ | ٢٥٨٫٩٤ | ١٥٩٫٥٤ | ٤٥٫٢٩ | ٨٥٫٤٦ | ٣٦٥٫٢٧ | ٨٬٥١٣٫٣١ | ٣٣٣٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫٧٨ | ١٨٠٫٧٧ | ٢٢٣٫٨١ | ٢٨٫٦٤ | ٢٢٫٢٦ | ٢١٫٦٢ | ٢٧٫٥٨ | ٧٥٫٨٦ | ٣١٤٫٢٢ | ٢٢٫٤٣ | ٢٨٫٩٢ | ٢٣٣٫١٤ | ١٧٥٫١١ | ٤٢٫٨٢ | ٧٤٫٨٩ | ١٠٤٫٢٧ | ٢٬٤٤١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
