بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آرتشر دانيلز ميدلاند يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٢٩ | ٢٬٣٨٦ | ١٬٤٣٣ | ١٬٠٥٧ | ٤٬٩٨٣ | ٦٬٥٩٥ | ٥٬٠٩١ | ٢٬٩١٣ | ٤٬٠٩٠ | ٣٬٤٧٨ | ٣٬٠٧٤ | ٥٬٠٥٢ | ٢٬٠٢١ | ٤٬٤٦٠ | ٦٬٧٧٠ | ٤٬٧٢٩ | ٥٬٠٣٧ | ٢٬٧٩٠ | ١٬٧٤٨ | ٥٬٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٣ | ٣٩٫٩٤ | ١٧٣٫٧٦ | ٣٧١٫٤٣ | ٣٢٫٣٥ | ٢٢٫٨١ | ٤٢٫٧٨ | ٤٠٫٤١ | ١٤٫٩٦ | ١١٫٦٢ | ٦٤٫٣٥ | ٦٠٫٠٠ | ١٢٠٫٦٨ | ٥١٫٧٩ | ٣٠٫١٥ | ٦٫٥١ | ٤٤٫٦١ | ٣٧٫٣٥ | ٢١٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٩٫٧٧ | ١٤٤٫٠٨ | ٨٥٫٤٠ | ٤٨٫٤٠ | ١٤٦٫٦٠ | ٢٣٤٫٨٦ | ١٥٠٫٩٨ | ٣٠٩٫٨٩ | ٢٬٤٣٤٫٥٢ | ٨٢٦٫١٣ | ٨٦٫٩١ | ٢٠٧٫٣٩ | ٨٢٫٥٢ | ٢٧١٫٤٥ | ٨٠٤٫٠٤ | ٥١٦٫٢٧ | ٧٨٢٫١٤ | ١٩٠٫٣١ | ٢٢١٫٥٥ | ٣٣٣٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٧٣٦ | ٤٬٤٦٥ | ٢٬٤٤٣ | ١٬٨٩٨ | ١٬٥٥٠ | ٢٬٦٦٩ | ٢٬٨٤٢ | ٢٬٩٢٢ | ٢٬٣٣٠ | ١٬٤٠٠ | ١٬٣٨٦ | ١٬٣٦٤ | ١٬٥١٣ | ١٬٤٩٦ | ٢٬٣٩٨ | ٢٬٤٩٧ | ٢٬٤٣٧ | ٢٬٧٠٢ | ١٬٦٠١ | ١٬٤٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧١ | ٤٥٫٢٩ | ٢٢٫٣١ | ١٨١٫٦٦ | ٧٢٫١٩ | ٦٫٤٨ | ٢٫٨١ | ٢٠٫٢٦ | ٣٩٫٩١ | ١٫٠٠ | ١٫٥٩ | ١٠٫٩٢ | ١٫١٢ | ٦٠٫٢٩ | ٤٫١٣ | ٢٫٤٠ | ١٠٫٨٧ | ٤٠٫٧٥ | ٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٥٫٨٧ | ٢٦٩٫٦٣ | ١٤٥٫٥٩ | ٨٦٫٩٠ | ٤٥٫٦٠ | ٩٥٫٠٥ | ٨٤٫٢٨ | ٣١٠٫٨٥ | ١٬٣٨٦٫٩٠ | ٣٣٢٫٥٤ | ٣٩٫١٩ | ٥٥٫٩٩ | ٦١٫٧٨ | ٩١٫٠٥ | ٢٨٤٫٨٠ | ٢٧٢٫٦٠ | ٣٧٨٫٤٢ | ١٨٤٫٣١ | ٢٠٢٫٩٢ | ٨٨٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٧٣ | ٤٢٣ | ٢٬٦٨٨ | ٧٧١ | ٣٤ | ١٬١١٨ | ١٬١٢٣ | ٩٤٩ | ١٬٩٢٨ | ٢٬٤٩٩ | ٥٬٢١٩ | ٦٬١٢١ | ٢٬٩٣٥ | ٤٬٦٠٤ | ٥٬٢٠٤ | ٣٬١٣٤ | ٣٬٢٦٩ | ١٬٥٣٠ | ٩٤١ | ٢٬٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٥٣ | ٥٣٥٫٤٦ | ٧١٫٣٢ | ٩٥٫٥٩ | ٣٬١٨٨٫٢٤ | ٢٠٠٫٤٥ | ١٥٫٤٩ | ٣٠٣٫١٦ | ٢٩٫٦٢ | ١٠٨٫٨٤ | ١٧٫٢٨ | ٥٢٫٠٥ | ٥٦٫٨٧ | ١٣٫٠٣ | ٣٩٫٧٨ | ٤٫٣١ | ٥٣٫٢٠ | ٣٨٫٥٠ | ١٦٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٠٩ | ٢٥٫٥٤ | ١٦٠٫١٩ | ٣٥٫٣٠ | ١٫٠٠ | ٣٩٫٨١ | ٣٣٫٣٠ | ١٠٠٫٩٦ | ١٬١٤٧٫٦٢ | ٥٩٣٫٥٩ | ١٤٧٫٥٥ | ٢٥١٫٢٧ | ١١٩٫٨٤ | ٢٨٠٫٢٢ | ٦١٨٫٠٥ | ٣٤٢٫١٤ | ٥٠٧٫٦١ | ١٠٤٫٣٧ | ١١٩٫٢٦ | ١٤٦٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٣٤ | ١٬٦٥٦ | ١٬٦٧٨ | ٢٬١٨٤ | ٣٬٣٩٩ | ٢٬٨٠٨ | ٣٬٣٧٢ | ٩٤٠ | ١٦٨ | ٤٢١ | ٣٬٥٣٧ | ٢٬٤٣٦ | ٢٬٤٤٩ | ١٬٦٤٣ | ٨٤٢ | ٩١٦ | ٦٤٤ | ١٬٤٦٦ | ٧٨٩ | ١٬٦٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٠ | ٢٠١٫٣٣ | ٢٣٠٫١٥ | ٥٥٫٦٣ | ١٧٫٣٩ | ٢٠٫٠٩ | ٧٢٫١٢ | ١١٧٫٨٧ | ١٥٠٫٦٠ | ٧٤٠٫١٤ | ٣١٫١٣ | ٠٫٥٣ | ٣٢٫٩١ | ٤٨٫٧٥ | ٨٫٧٩ | ٢٩٫٦٩ | ١٢٧٫٦٤ | ٤٦٫١٨ | ٣١٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
