بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة اديكو ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤٣ | ٧٢٠ | ٧٦٥ | ٥٣٥ | ٦٠٩ | ٧٢٢ | ٦٦٣ | ٤٧٠ | ٣٥٦ | ٥٤٣ | ٣٧٢ | ٥٣٣ | ٧٠٥ | ٥٦٣ | ٦١٢ | ٦٩٤ | ٥٣٣ | ٧٠٧ | ٦٣٠ | ٥٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٥ | ٦٫٢٥ | ٣٠٫٠٧ | ١٣٫٨٣ | ١٨٫٥٦ | ٨٫١٧ | ٢٩٫١١ | ٢٤٫٢٦ | ٥٢٫٥٣ | ٣١٫٤٩ | ٤٣٫٢٨ | ٣٢٫٢٧ | ٢٠٫١٤ | ٨٫٧٠ | ١٣٫٤٠ | ٢٣٫٢٠ | ٣٢٫٦٥ | ١٠٫٨٩ | ١٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٢١ | ٤٧٣٫٦٨ | ٣٢٦٫٩٢ | ٢٥٤٫٧٦ | ٣٨٫٣٠ | ٤٥٫٤٩ | ٣٤٧٫١٢ | ٥٩٫١٢ | ١٣٫٤٥ | ٢٤٫١٨ | ٣١٫٨٢ | ٥٥٥٫٢١ | ١٬١٥٥٫٧٤ | ٢١٤٫٠٧ | ٣٦٦٫٤٧ | ٦٬٣٠٩٫٠٩ | ٤٦٧٫٥٤ | ١٬٣٣٣٫٩٦ | ٦٧٧٫٤٢ | ٧٧٣٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥١ | ١٦٢ | ١٢٤ | ١٢٩ | ١٧٩ | ٢٠٦ | ٩٧٢ | ١٬٤٢٣ | ١٬٤٢٠ | ١٬٤٤٦ | ٧٤٧ | ٣١٥ | ٢٦٤ | ٢٠٩ | ١٦٢ | ١٤٢ | ١٤١ | ١٥٧ | ١٨٧ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫١٥ | ٢٣٫٤٦ | ٤٫٠٣ | ٣٨٫٧٦ | ١٥٫٠٨ | ٣٧١٫٨٤ | ٤٦٫٤٠ | ٠٫٢١ | ١٫٨٣ | ٤٨٫٣٤ | ٥٧٫٨٣ | ١٦٫١٩ | ٢٠٫٨٣ | ٢٢٫٤٩ | ١٢٫٣٥ | ٠٫٧٠ | ١١٫٣٥ | ١٩٫١١ | ٢٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٠٦ | ١٠٦٫٥٨ | ٥٢٫٩٩ | ٦١٫٤٣ | ١١٫٢٦ | ١٢٫٩٨ | ٥٠٨٫٩٠ | ١٧٨٫٩٩ | ٥٣٫٦٧ | ٦٤٫٣٨ | ٦٣٫٩٠ | ٣٢٨٫١٢ | ٤٣٢٫٧٩ | ٧٩٫٤٧ | ٩٧٫٠١ | ١٬٢٩٠٫٩١ | ١٢٣٫٦٨ | ٢٩٦٫٢٣ | ٢٠١٫٠٨ | ٢٠٢٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٦ | ٢٩٠ | ٣١٣ | ٥٤٠ | ١٬١٣٨ | ٩٨٠ | ٤١٨ | ٣٩ | ١٬٧١٠ | ١٬٣٨٣ | ٧٩٠ | ٢٨٣ | ٤٣٧ | ٦٢٠ | ٦١٧ | ٥٧١ | ٤٨٩ | ٦٣٤ | ٥٥١ | ٤١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٦ | ٧٫٩٣ | ٧٢٫٥٢ | ٣١٠٫٧٤ | ١٣٫٨٨ | ٥٧٫٣٥ | ٩٠٫٦٧ | ٤٬٤٨٤٫٦٢ | ١٩٫١٢ | ٤٢٫٨٨ | ٦٤٫١٨ | ٥٤٫٤٢ | ٤١٫٨٨ | ٠٫٤٨ | ٧٫٤٦ | ١٤٫٣٦ | ٢٩٫٦٥ | ١٣٫٠٩ | ٢٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٥٨ | ١٩٠٫٧٩ | ١٣٣٫٧٦ | ٢٥٧٫١٤ | ٧١٫٥٧ | ٦١٫٧٥ | ٢١٨٫٨٥ | ٤٫٩١ | ٦٤٫٦٣ | ٦١٫٥٨ | ٦٧٫٥٨ | ٢٩٤٫٧٩ | ٧١٦٫٣٩ | ٢٣٥٫٧٤ | ٣٦٩٫٤٦ | ٥٬١٩٠٫٩١ | ٤٢٨٫٩٥ | ١٬١٩٦٫٢٣ | ٥٩٢٫٤٧ | ٥٨٥٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٠١ | ١٥٢ | ٢٣٤ | ٢١٠ | ١٬٥٩٠ | ١٬٥٨٧ | ١٩١ | ٧٩٥ | ٢٬٦٤٦ | ٢٬٢٤٦ | ١٬١٦٩ | ٩٦ | ٦١ | ٢٦٣ | ١٦٧ | ١١ | ١١٤ | ٥٣ | ٩٣ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٨٢ | ٥٣٫٩٥ | ١٨٩٫٧٤ | ٨٥٧٫١٤ | ٠٫١٩ | ٨٧٫٩٦ | ٥١٦٫٢٣ | ٢٣٢٫٨٣ | ١٥٫١٢ | ٤٧٫٩٥ | ٩١٫٧٩ | ٣٦٫٤٦ | ٣٣١٫١٥ | ٣٦٫٥٠ | ٩٣٫٤١ | ٩٣٦٫٣٦ | ٥٣٫٥١ | ٧٥٫٤٧ | ٢٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
