بيان التدفق النقدي (TTM)
كريدي أجريكول سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٬٢٨٩ | ٢٧٬٣٩٣ | ١٠٬٩٣٠ | ٢١٬٦٣١ | ٢٣٬٧٤٩ | ٨٤٬٠١٨ | ٥٤٬٨٢٨ | ٢٦٬٤١٣ | ٢٧٬١٥٢ | ٨٬٠٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٨ | ٦٠٫١٠ | ٩٧٫٩٠ | ٢٠٩٫٧٩ | ٢٥٣٫٧٧ | ٣٤٫٧٤ | ٥١٫٨٣ | ٢٫٨٠ | ٧٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٧٩ | ١٠١٫٦٩ | ١٢٨٫٣٥ | ١٣٥٫٤٠ | ٨٥٫٤٩ | ١٠٥٫٣٦ | ١٧٣٫٢٥ | ٦٧٨٫٨٢ | ١٣٩٫٤٥ | ٦٢٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢٢٨ | ٦١١ | ٨٣٨ | ٤٬٦٨٠ | ٦٬٠٤٦ | ٣٬٢٣٣ | ٨٬٦٦٤ | ٧٬٥٧٦ | ٢٬٧٥٩ | ٣٬٨٩٤ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٠٧ | ٣٧٫١٥ | ٤٥٨٫٤٧ | ٢٩٫١٩ | ٤٦٫٥٣ | ٣٦٧٫٩٩ | ١٢٫٥٦ | ١٣٦٫٤٢ | ٤١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٣٤ | ٢٫٢٧ | ٩٫٨٤ | ٢٩٫٢٩ | ٢١٫٧٦ | ٤٫٠٥ | ٢٧٫٣٨ | ١٩٤٫٧١ | ١٤٫١٧ | ٣٠٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٦٨٤ | ١٬٢٨٧ | ١٬٧٠١ | ١١٩ | ٣٬٣٢٥ | ١١٬٠٣٢ | ١٧٬١٩٣ | ٢٥٬٥٢٩ | ١١٬٦١٩ | ١٬٠٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٥ | ٢٣٢٫١٧ | ١٠٧٫٠٠ | ٢٬٦٩٤٫١٢ | ٢٣١٫٧٩ | ٥٥٫٨٥ | ٤٨٫٤٨ | ٥٤٫٤٩ | ١٠٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٧١ | ٤٫٧٨ | ١٩٫٩٧ | ٠٫٧٤ | ١١٫٩٧ | ١٣٫٨٣ | ٥٤٫٣٣ | ٦٥٦٫١٠ | ٥٩٫٦٧ | ٨٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٦٠٬٤٣٧ | ٢٦٬٩٣٨ | ٨٬٥١٦ | ١٥٬٩٧٦ | ٢٧٬٧٨٠ | ٧٩٬٧٤٧ | ٣١٬٦٤٧ | ٣٬٨٩١ | ١٩٬٤٧١ | ١٢٬٩٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٤٣ | ٦٨٫٣٩ | ٨٧٫٦٠ | ٢٧٣٫٨٩ | ١٨٧٫٠٧ | ٦٠٫٣٢ | ١١٢٫٣٠ | ٦٠٠٫٤١ | ٣٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
