بيان التدفق النقدي (TTM)
أكور سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٦ | ٤٦٣ | ٣٥٢ | ٢٤٢ | ٢٤١ | ٢٤٠ | ٧٠ | ٩٩ | ٥١١ | ٥٢٠ | ٥٣٠ | ٦٦٩ | ٧٠٢ | ٧٣٥ | ٧٣٣ | ٧٦٥ | ٧٩٧ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٢١ | ٢٣٫٨٧ | ٣١٫٣٥ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٧٠٫٦٢ | ٢٤٠٫٤٣ | ٤١٦٫١٦ | ١٫٨٦ | ١٫٨٣ | ٢٦٫٢٣ | ٤٫٩٣ | ٤٫٧٠ | ٠٫٢٧ | ٤٫٣٧ | ٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٠٣ | ٢٥٣٫٠١ | ١١٠٫٥٠ | ٢٩٫٤٨ | ٣٠٫٤٥ | ٣١٫٥٠ | ١٢٫٩٥ | ٣٠٫٢٨ | ١٬٥٠٢٫٩٤ | ٤٦٢٫٦٧ | ٢٠٤٫٦٣ | ١٩٣٫٣٥ | ١٤٤٫٤٤ | ١١٧٫٤١ | ١٬٧٠٤٫٦٥ | ٨٨٤٫٣٩ | ٣٦٨٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٥٤ | ٨٨٥ | ٣٨٤ | ١١٨ | ١٠٨ | ٩٩ | ١٥٦ | ٢١٤ | ١٥٧ | ١٠ | ١٧٦ | ١٦ | ١٥٨ | ٣٣٢ | ٣٥٨ | ٣٤٤ | ٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٨ | ٥٦٫٦٧ | ١٣٠٫٧٧ | ٨٫٠٥ | ٨٫٧٦ | ٥٨٫٠٨ | ٣٦٫٧٤ | ٢٦٫٦٤ | ١٠٦٫٠٥ | ١٬٧٥٢٫٦٣ | ٩٠٫٩١ | ١٬٠٨٧٫٥٠ | ١١٠٫١٣ | ٧٫٨٣ | ٣٫٩١ | ٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٤٨ | ٤٨٣٫٦١ | ١٢٠٫٢٢ | ١٤٫٣٧ | ١٣٫٧١ | ١٢٫٩٩ | ٢٨٫٧٤ | ٦٥٫٤٤ | ٤٦١٫٧٦ | ٨٫٤٤ | ٦٧٫٩٥ | ٤٫٦٢ | ٣٢٫٥١ | ٥٣٫٠٤ | ٨٣٢٫٥٦ | ٣٩٧٫٦٩ | ١٥٢٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٨ | ٢٢٩ | ٣١٦ | ٤٠٤ | ٤٣٥ | ٤٦٦ | ٣٦٧ | ٢٦٨ | ٣٨١ | ٤١٢ | ٤٤٤ | ١٬٠٤٥ | ١٬٠٣٦ | ١٬٠٢٦ | ٤٠٠ | ٣٠٢ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٧ | ٣٨٫٢١ | ٢٧٫٦٥ | ٧٫٦٧ | ٧٫١٣ | ٢١٫٢٤ | ٢٦٫٩٨ | ٤٢٫١٦ | ٨٫٢٧ | ٧٫٦٤ | ١٣٥٫٣٦ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٢ | ٦١٫٠١ | ٢٤٫٣٨ | ٣٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٨٦ | ١٢٥٫١٤ | ٩٩٫٢٢ | ٤٩٫٢١ | ٥٤٫٩٦ | ٦١٫١٥ | ٦٧٫٤٠ | ٨١٫٩٦ | ١٬١٢٠٫٥٩ | ٣٦٦٫٦٧ | ١٧١٫٤٣ | ٣٠٢٫٠٢ | ٢١٣٫٠٧ | ١٦٣٫٩٠ | ٩٣٠٫٢٣ | ٣٤٩٫٧١ | ٩٤٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٤٤٨ | ١٨٣ | ٣١٩ | ٨٢١ | ٧٩٢ | ٧٦٢ | ٥٤٤ | ٣٢٧ | ٣٤ | ١١٢ | ٢٥٩ | ٣٤٦ | ٤٨٦ | ٦٢٦ | ٤٣ | ٨٦ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫١٥ | ٢٧٤٫٣٢ | ١٥٧٫٣٧ | ٣٫٥٩ | ٣٫٧٣ | ٢٨٫٥٤ | ٣٩٫٩٤ | ٨٩٫٦٠ | ٤٣٠٫٨٨ | ١٣٠٫٢٢ | ٢٣٣٫٥٩ | ٤٠٫٤٦ | ٢٨٫٨١ | ٩٣٫١٣ | ٣٠١٫١٦ | ١٤٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
