بيان التدفق النقدي (TTM)
أماديوس فاير إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧ | ٤١ | ٥٣ | ٥١ | ٧١ | ٧٦ | ٧٢ | ٧٣ | ٧٧ | ٨٤ | ٩١ | ٩٢ | ٩١ | ٨٣ | ٧٧ | ٧٦ | ٦٠ | ٥٣ | ٤٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٣ | ٣٠٫٣١ | ٣٫٦٨ | ٣٩٫٣٩ | ٦٫٦٧ | ٤٫٩٤ | ٠٫٥٢ | ٦٫٣٨ | ٨٫٧١ | ٨٫٣٢ | ١٫٠٩ | ١٫١٠ | ٨٫٤٩ | ٧٫٠٩ | ١٫١٩ | ٢١٫٢٢ | ١١٫٨٩ | ١٧٫٧٩ | ٣٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٧٢ | ٤٢٧٫١٢ | ٣٥٩٫٣٥ | ٣٬٨٨٦٫١٥ | ٥٬٠٤٠٫٩٣ | ٤١٢٫٥٦ | ٣٣٦٫٥٢ | ٢٥٢٫٣٨ | ٣٨٩٫٢٦ | ١٬٤٢٥٫٠٧ | ١٬٦٥٤٫٢٩ | ٨٬٩٧٠٫٦١ | ٧٨٨٫٩٢ | ١٬٩٨٦٫٠٥ | ١٬٠٧٧٫٤٩ | ١٬٣٠٢٫٤٤ | ٣٣١٫٣٨ | ٧٠٤٫٧٦ | ٥٠٩٫٢٢ | ٥٤٥٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٧ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ٩ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٥٢ | ٣٫٤٩ | ٢٫٠٤ | ٣٥٫٥٧ | ١٥٫٨٩ | ٤٫٧٠ | ٨٫٩٥ | ١٢٫٦٨ | ٥٫٧١ | ١٫٨٤ | ٧٫٤١ | ٨٫١٠ | ١٦٫٣٠ | ٣٫٤٥ | ١٠٫٢٣ | ٠٫١٩ | ٤٫٧٧ | ٠٫٣٨ | ٢٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٢٩٫٩٥ | ١٤٠٫٩٦ | ٩٤٫١٨ | ١٬٠٣٥٫٨٤ | ٦٢١٫٠٣ | ٤٠٫٠٨ | ٣٢٫٧٨ | ٢٦٫٦٤ | ٣٣٫٧٣ | ١٠٧٫١٠ | ١١٦٫٨٩ | ٦٧٣٫٥٤ | ٦٤٫٧٤ | ٢٠٧٫١٤ | ١٢٥٫١٢ | ١٣٧٫٤١ | ٤٤٫٤٦ | ١٠٢٫٢٠ | ٨٩٫٤٨ | ١٨١٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٩ | ١٨ | ٢٤ | ٣٩ | ٦١ | ٨٧ | ٨٧ | ٩٤ | ٩٠ | ٨٣ | ٧٩ | ٨٦ | ٧٢ | ٧٠ | ٧٥ | ٦٢ | ٧٠ | ٥٣ | ٤٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١١١٫١٧ | ٣٧٫٤٢ | ٥٩٫٠٩ | ٥٧٫٣٤ | ٤٢٫٥٥ | ٠٫٤٢ | ٨٫١٣ | ٣٫٥٤ | ٧٫٥٧ | ٥٫٤١ | ٨٫٩٠ | ١٦٫٤٠ | ٢٫٢٣ | ٧٫٣٥ | ١٧٫٢٨ | ١٢٫٤٨ | ٢٤٫٧٧ | ١٥٫٨٣ | ٤٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٤٫٢٣ | ١٨٦٫١٦ | ١٦٥٫١٧ | ٢٬٩٥٠٫٣٠ | ٤٬٣١٩٫٩٠ | ٤٧٢٫٤٨ | ٤٠٣٫٧٤ | ٣٢٥٫٧٤ | ٤٥٥٫٥٣ | ١٬٤١٧٫٩٧ | ١٬٤٣٧٫٣٩ | ٨٬٣٩٧٫٠٧ | ٦٢٤٫١٨ | ١٬٦٧٨٫٩١ | ١٬٠٥٢٫٣٦ | ١٬٠٦٥٫٠٣ | ٣٨٦٫٩٢ | ٧٠٢٫٥٧ | ٥١٩٫٧٥ | ٤٦٣٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٠ | ١٥ | ١ | ١ | ١٨ | ٢١ | ٢٩ | ٢٠ | ٦ | ٥ | ١ | ١٢ | ٤ | ٧ | ٦ | ١٨ | ٨ | ٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٤٧ | ٥٤٫٨٩ | ١٠٨٫٩١ | ٢٠٧٫٤٦ | ١٬٤٠٣٫٣٣ | ١٦٫٥٤ | ٣٤٫٠٣ | ٣١٫٠٣ | ٧٠٫٣١ | ١٩٣٫٣١ | ١١٨٫٦٤ | ١٬٢٢٤٫٦١ | ٦٣٫٦٥ | ٢٧١٫٢٦ | ١٨١٫٧٤ | ٤٠٩٫٦٢ | ٥٨٫٥٧ | ١٣٫٧٨ | ٤٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
