بيان التدفق النقدي (TTM)
Oatly Group AB - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ٧٤ | ٩٧ | ١٧٢ | ٢١٤ | ٢٥٤ | ٢٦٩ | ٢٨٠ | ٢٦٩ | ٢٧١ | ٢٥٥ | ٢٠٥ | ١٦٦ | ١٣٣ | ١٣٩ | ١١٨ | ١١٤ | ٨٩ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥٢ | ٣٠٫٢٨ | ٧٨٫٣٦ | ٢٣٫٩٨ | ١٨٫٥٨ | ٥٫٩٢ | ٤٫٤٢ | ٤٫١١ | ٠٫٨٥ | ٦٫٠٧ | ١٩٫٤٥ | ١٩٫٢٩ | ١٩٫٤٠ | ٣٫٧٩ | ١٤٫٥٩ | ٣٫٣٠ | ٢٢٫٣٠ | ٥١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٧٤ | ٢٢١٫٩٦ | ٢١٫٩٨ | ٧٧٫٣٤ | ١١٢٫٤٢ | ١٩٤٫٣٩ | ٧٨٫٥٢ | ٩٤٫٢٩ | ١٢٦٫٣١ | ١٩٣٫٤٣ | ١٦٠٫٧٠ | ١١٥٫٥٥ | ٩٩٫٣٨ | ١٠٢٫٥٣ | ٦٩٫٩٧ | ٧٢٫٢٢ | ٧٦٫٠٩ | ٦٦٫٠٥ | ٥٨٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤١ | ١٦٢ | ٥٥١ | ٥٥٨ | ٥٤٤ | ٤٩٧ | ٤٥ | ١٤ | ٣٥ | ٥٢ | ٢ | ٢٧ | ٢٧ | ٣٥ | ٢٧ | ٢١ | ٩ | ٢٤ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٥ | ٢٤٠٫٦٤ | ١٫٢٥ | ٢٫٣٧ | ٨٫٧٣ | ٩٠٫٨٨ | ١٢٩٫٩٨ | ١٥٦٫٢٧ | ٤٩٫٧٩ | ٩٦٫٨١ | ١٬٧٠٨٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٢٠ | ٢١٫٨٩ | ٢٣٫٣٨ | ٥٥٫٥٣ | ١٥٦٫٣٣ | ١٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫١٤ | ٤٨٣٫٤١ | ١٢٥٫١٦ | ٢٥٠٫٠٠ | ٢٨٦٫١٨ | ٣٨٠٫٨٨ | ١٣٫٢٤ | ٤٫٥٦ | ١٦٫٣٤ | ٣٧٫١٧ | ١٫٠٥ | ١٥٫٠٣ | ١٦٫٠٢ | ٢٦٫٧٠ | ١٣٫٧١ | ١٢٫٧٠ | ٦٫١٥ | ١٧٫٦٢ | ٢٧٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٤ | ٢٦٣ | ١٬٠٨٣ | ٩٥٨ | ٩٥٦ | ٨٨٩ | ١٢ | ١٣ | ٣٦ | ٨٩ | ٤١٠ | ٤٠٨ | ٣٥٥ | ٢٩٧ | ٣٣ | ٣١ | ٢٧ | ٢٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫١١ | ٣١٢٫٥٢ | ١١٫٦١ | ٠٫١٩ | ٦٫٩٦ | ١٠١٫٣٤ | ٧٫٦٠ | ٣٧٩٫٤٤ | ١٤٧٫٤٧ | ٣٦١٫٣٧ | ٠٫٥٣ | ١٢٫٩٨ | ١٦٫٢١ | ١١٠٫٩٣ | ٣٫٨٩ | ١٢٫٧١ | ١٣٫٤٢ | ٣٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٨٫٩٥ | ٧٨٥٫٣٩ | ٢٤٦٫٢٦ | ٤٢٩٫٣٨ | ٥٠٢٫٥٠ | ٦٨١٫٧١ | ٣٫٤٩ | ٤٫٣٢ | ١٦٫٨٧ | ٦٣٫٣٩ | ٢٥٨٫٦٩ | ٢٢٩٫٧٢ | ٢١٣٫٠١ | ٢٢٨٫٤٨ | ١٦٫٤٣ | ١٩٫٠٨ | ١٨٫١٥ | ١٧٫٥٥ | ٢٠٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٩٥ | ٣٣ | ٤٤٠ | ٢٢٣ | ١٩٠ | ١٣٠ | ٣٤٢ | ٢٩٧ | ٢١٣ | ١٤٠ | ١٥٩ | ١٧٨ | ١٦٧ | ١٣٠ | ١٩٨ | ١٦٤ | ١٥٠ | ١٣٥ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٧٢ | ١٬٢١٥٫٦٥ | ٤٩٫٣١ | ١٤٫٧١ | ٣١٫٤٢ | ٣٦٢٫٢٢ | ١٣٫٠٤ | ٢٨٫٤٢ | ٣٤٫١٥ | ٢١٣٫٠٦ | ١٢٫٠٢ | ٦٫١٥ | ٢١٫٨٨ | ٢٥٢٫٠٨ | ١٧٫٢٥ | ٨٫٢٢ | ١٠٫٤٩ | ٤٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
