بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيتسي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٤ | ٦٧٩ | ٧٩٨ | ٦٩٩ | ٦٠٥ | ٦٥٢ | ٥٦٣ | ٥٦٧ | ٦٨٢ | ٦٨٤ | ٦٨٠ | ٦٩٠ | ٧٠٢ | ٧٠٦ | ٧١٩ | ٧٣٤ | ٧٣٣ | ٧٥٢ | ٧٣٣ | ٦٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٣ | ١٧٫٥٠ | ١٢٫٣٨ | ١٣٫٤٩ | ٧٫٧٤ | ١٣٫٦٥ | ٠٫٧٢ | ٢٠٫٤١ | ٠٫١٩ | ٠٫٥٧ | ١٫٥٥ | ١٫٧٣ | ٠٫٤٨ | ١٫٩٠ | ٢٫٠٦ | ٠٫١٥ | ٢٫٧١ | ٢٫٦٤ | ٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٥٩ | ٨٤٫٧٨ | ١١٠٫٦٠ | ٥٠٫٧٩ | ١١٥٫٠٧ | ١٤٠٫٤٥ | ١٣٨٫٠٩ | ٤٣٫٧٦ | ٣٩٩٫٩٨ | ٤٨٤٫٥٥ | ٢٬٢٢٤٫٢٢ | ٨٣٥٫٢٣ | ١٬٣١٥٫٥٧ | ٥٬٧٣٧٫٧٤ | ٢١٬٧٨٥٫٣٠ | ٨٣٧٫١٦ | ٩٥١٫٦٨ | ٧٢٩٫٥٣ | ٥٢٤٫٦٣ | ١٦٢٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٨ | ١١ | ١٩٨ | ١١٤ | ١٬٥٨٨ | ١٬٥٥٨ | ١٬٣٨٧ | ١٬٥٠٤ | ٥٣ | ٣٠ | ٥٦ | ٤٦ | ٥٤ | ٧٣ | ٦٢ | ٥٨ | ٥٦ | ٥٣ | ٤٩ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٢٣ | ١٬٦٤٤٫٢٨ | ٤٢٫٤١ | ١٬٢٨٩٫٠٥ | ١٫٨٨ | ١٠٫٩٧ | ٨٫٤٤ | ٩٦٫٤٧ | ٤٣٫٤٠ | ٨٦٫٤٠ | ١٧٫٣٣ | ١٦٫٨٧ | ٣٥٫٥٨ | ١٤٫٩٩ | ٦٫٣٨ | ٣٫٨٧ | ٥٫٣٢ | ٨٫٣٤ | ١٦٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٤٠ | ١٫٤٢ | ٢٧٫٥٢ | ٨٫٣١ | ٣٠٢٫١٢ | ٣٣٥٫٨٤ | ٣٤٠٫٤٥ | ١١٦٫١٦ | ٣١٫٠٩ | ٢١٫٢٨ | ١٨٣٫١٤ | ٥٥٫٩٩ | ١٠١٫٣١ | ٥٩٦٫١٩ | ١٬٨٨٨٫٣٦ | ٦٦٫٥٦ | ٧٢٫٨٥ | ٥١٫٤٨ | ٣٤٫٨٥ | ٧٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٢ | ١١٩ | ١١٣ | ٧٨٣ | ٤٥٧ | ٤٥٣ | ٤٢٠ | ٣٣٩ | ٤٢٨ | ٥٠٦ | ٥٩٣ | ٥٧٦ | ٧٢٥ | ٦٥٧ | ٦٦١ | ٧٥٩ | ٦٢٠ | ٧٨٧ | ٨٢٩ | ٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٧ | ٥٫٦٢ | ٥٩٥٫٥٨ | ٤١٫٦٦ | ٠٫٩٠ | ٧٫٢٧ | ١٨٠٫٧٩ | ٢٦٫١٣ | ١٨٫٣٨ | ١٧٫٠٣ | ٢٫٨١ | ٢٥٫٨٣ | ٩٫٤٣ | ٠٫٦٨ | ١٤٫٧٦ | ١٨٫٢٠ | ٢٦٫٨٦ | ٥٫٣١ | ٦٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٥٧ | ١٤٫٩٠ | ١٥٫٦١ | ٥٦٫٩٠ | ٨٦٫٩٣ | ٩٧٫٦٠ | ١٠٣٫٠٤ | ٢٦٫١٩ | ٢٥٠٫٨٠ | ٣٥٩٫٠٠ | ١٬٩٣٩٫٦٩ | ٦٩٧٫١١ | ١٬٣٥٨٫١٩ | ٥٬٣٣٩٫٤٠ | ٢٠٬٠٣٠٫٢٧ | ٨٦٥٫٥١ | ٨٠٦٫٠٣ | ٧٦٣٫١٧ | ٥٩٣٫٦٠ | ٧٧٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٤٧٣ | ٨٠١ | ٧٢١ | ١٬٣٧٦ | ٥٢٦ | ٤٦٤ | ٤٠٧ | ١٬٢٩٥ | ١٧١ | ١٤١ | ٣١ | ٨٣ | ٥٣ | ١٢ | ٣ | ٨٨ | ٧٧ | ١٠٣ | ١٤٠ | ٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٣ | ٩٫٩٣ | ٩٠٫٨١ | ١٣٨٫١٩ | ١١٫٧٣ | ١٢٫١٧ | ٢١٧٫٨٤ | ١١٣٫١٧ | ١٧٫٣٠ | ٧٨٫٣٤ | ١٧٠٫٤٢ | ١٦٤٫٥٩ | ٧٦٫٩٦ | ٧٣٫١٦ | ٢٬٥٥٥٫٨٢ | ١٨٧٫٨٤ | ٢٣٣٫٩٩ | ٣٥٫٣٩ | ٤٠٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
