بيان التدفق النقدي (TTM)
تيلراي العلامات التجارية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٥ | ٥٨ | ٤٥ | ٨٢ | ١٠١ | ١٤٨ | ١٧٧ | ١٣٠ | ٨٤ | ٥٦ | ٨ | ٣٨ | ٢١ | ١٨ | ٣١ | ٥٠ | ٦١ | ٥١ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٣ | ٢٣٫١٣ | ٨٣٫٠٣ | ٢٣٫٩٠ | ٤٦٫٤٣ | ١٩٫٣٨ | ٢٦٫٤٩ | ٣٥٫٥٦ | ٣٣٫٠٦ | ١١٤٫٠٦ | ٣٨٤٫٨٦ | ١٥٥٫٥٣ | ١٥٫٣٧ | ٧١٫٥٦ | ٦٢٫٩٨ | ٢٠٫٤٨ | ١٥٫٨٢ | ٨٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٩٩ | ٣٤٫٥٢ | ٣٤٫٩٨ | ١١٧٫٦٣ | ٥٥٫٢٤ | ٢١٦٫٣٨ | ٢٤٤٫٣١ | ١١٣٫٩٦ | ٥٩٫٣٢ | ٤٩٫٢٢ | ٣٫٧٨ | ١٢٫٣١ | ٤٧٫٠٢ | ٩٦٫١١ | ١٤٢٫٣٧ | ١٩٣٫٣٣ | ١٣٥٫٦١ | ٩٥٫١٣ | ١٬٤١٧٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٦ | ٣٠١ | ٤٦ | ٥١ | ٣٢٥ | ٣٣٣ | ٢٢ | ١٤ | ٢٧٩ | ٢٨٢ | ٢٨٥ | ٣١٠ | ٤٣ | ٧٦ | ١٢٨ | ١٠٥ | ١٣ | ١٥ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٧ | ١١٥٫٣٤ | ١١٫٠١ | ٥٣٥٫١٤ | ٢٫٣٠ | ١٠٦٫٤٧ | ٣٢٫٨٩ | ١٬٨٢٩٫٩٤ | ١٫٢٨ | ٠٫٩٤ | ٨٫٦٨ | ١١٣٫٨٩ | ٧٥٫٩٤ | ٦٩٫٥٣ | ١٨٫٠٠ | ٨٧٫٦٣ | ٢١٦٫٥٩ | ٢٠٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٧١ | ١٧٨٫٤٠ | ٣٦٫٠٧ | ٧٣٫٥٦ | ١٧٧٫٠٨ | ٤٨٤٫٦٣ | ٢٩٫٦٨ | ١٢٫٦٤ | ١٩٧٫٠٠ | ٢٤٧٫٢٩ | ١٣٦٫٢٤ | ٩٩٫٤٧ | ٩٥٫٠٦ | ٤٠٣٫٩١ | ٥٩١٫٢٥ | ٤٠٣٫٩٥ | ٢٩٫١٠ | ٢٨٫٢٧ | ٧٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٤ | ١٧٦ | ١٢٤ | ١١٠ | ١٠ | ٩٦ | ١٢٨ | ٢٦٠ | ٢٢٣ | ٢٢٦ | ٧٠ | ٣٩ | ٦٨ | ٧٦ | ٧٥ | ٢٩ | ٩٥ | ١٢٤ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٤ | ٢٩٫١٨ | ١١٫٨٨ | ١٠٨٫٨٣ | ٨٩٧٫٠٩ | ٢٣٢٫٨٦ | ١٠٢٫٦٩ | ١٤٫٣٣ | ١٫٤٠ | ٦٨٫٩٢ | ١٥٦٫٢٢ | ٧١٫٢٧ | ١٢٫٥٣ | ١٫١٠ | ٦١٫٩٤ | ٤٣١٫٨٣ | ٣٠٫٥٢ | ٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٦٥ | ١٠٤٫١٧ | ٩٧٫٢٥ | ١٥٧٫٤٣ | ٥٫٢٧ | ١٤٠٫٦١ | ١٧٦٫٦٨ | ٢٢٧٫٢٤ | ١٥٧٫٢٥ | ١٩٧٫٦٣ | ٣٣٫٥٢ | ١٢٫٦٦ | ١٤٩٫٢٣ | ٤٠٥٫٥٨ | ٣٤٦٫٣٦ | ١٠٩٫٨٣ | ٢١٢٫١٩ | ٢٣٠٫٧٨ | ٢٬٠٠٠٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢١٨ | ١٦٨ | ١٢٨ | ٧٠ | ١٨٤ | ٦٩ | ٧٣ | ١١٤ | ١٤٢ | ١١٤ | ٢٠٩ | ٣١٢ | ٤٥ | ١٩ | ٢٢ | ٢٦ | ٤٥ | ٥٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٥ | ١٧٥٫٨٦ | ٤٥٫٥٦ | ١٦٣٫٨٤ | ٦٢٫٦٢ | ٢٠٥٫٧٣ | ٢٥٧٫٥٩ | ٢٢٣٫٨٠ | ١٩٫٣٢ | ٨٣٫٢٣ | ٤٨٫٨٥ | ٨٥٫٤٧ | ٥٨٫٥٩ | ٢١٥٫٨١ | ٢٠٫٠٢ | ٧١٫٧٥ | ٢٠٫٠١ | ١١٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
