بيان التدفق النقدي (TTM)
BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٦ | ١٤ | ٢٧٠ | ٣٥٥ | ١٬٣٣٨ | ٨٩٠ | ٥٬٢٥١ | ٩٬٢٧١ | ١٢٬٥٤٩ | ١٣٬٥٧٧ | ٨٬٨٥٠ | ٩٬٣١٧ | ٥٬٣٥٠ | ٥٬٣٧١ | ٥٬٧٣٢ | ٢٬٩٧٢ | ١٬٥٢٢ | ٢٠٨ | ٢٥٦ | ١٬٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٨٦ | ١٬٩٠٠٫٧٤ | ٣١٫٤٠ | ٤٧٧٫١٢ | ٣٣٫٥٣ | ٤٩٠٫٢٢ | ٧٦٫٥٤ | ٣٥٫٣٦ | ٨٫٢٠ | ٣٤٫٨٢ | ٥٫٢٨ | ٤٢٫٥٨ | ٠٫٤١ | ٦٫٧٠ | ٤٨٫١٥ | ٤٨٫٧٩ | ٨٦٫٣٥ | ٢٢٣٫١١ | ٥٧٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٨٩ | ١٫٩٥ | ٦١٫٤٠ | ١٠٤٫٠٥ | ١٢٩٫٢٩ | ١٨٤٫٣٩ | ٩٩٫٥٩ | ١١٠٫٠٩ | ١١٠٫١٠ | ١١١٫٤٥ | ١٤٧٫٩٩ | ١٩٢٫٨٣ | ٧٬٤١٩٫٨٣ | ٢٤٢٫٩٠ | ١٨٠٫٩٦ | ٧٨٫٤٢ | ٣٩٫٣١ | ١٠٫٩٢ | ٢١٫١٦ | ١٬٦١٩٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ١٤٥ | ١٥٨ | ١٧٨ | ٥٦٦ | ٥٦٦ | ٢٥٠ | ٢٩٩ | ٢٦ | ٣٥ | ١٬٠٥٨ | ٣٬٢٧٢ | ٤٬٤٢٠ | ٦٬٩٥٤ | ٨٬٥٢٤ | ٦٬٤٧٣ | ٥٬٣٨٣ | ٢٬٠٨١ | ١٬٤٧٠ | ١٬٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٩٤ | ٩٫٢٥ | ١٢٫٦٤ | ٢١٧٫٦٢ | ٠٫٠٢ | ٥٥٫٧٧ | ١٩٫٤١ | ١٠٨٫٦٣ | ٢٣٦٫٨٢ | ٢٬٨٩٧٫٤٥ | ٢٠٩٫١٩ | ٣٥٫١٢ | ٥٧٫٣٣ | ٢٢٫٥٦ | ٢٤٫٠٦ | ١٦٫٨٤ | ٦١٫٣٤ | ١٧٠٫٦٣ | ١٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٤٤ | ٢٠٫٩٥ | ٣٥٫٩٦ | ٥٢٫٢٤ | ٥٤٫٦٨ | ١١٧٫٣٣ | ٤٫٧٥ | ٣٫٥٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٩ | ١٧٫٦٩ | ٦٧٫٧١ | ٦٬١٣٠٫٩٣ | ٣١٤٫٤٨ | ٢٦٩٫١١ | ١٧٠٫٨٠ | ١٣٩٫٠٥ | ١٠٩٫٤٣ | ١٢١٫٦٦ | ١٬٥٣٦٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٠٨ | ٨٩٥ | ٨٨٨ | ٨٩٥ | ٢٥٩ | ٩٤ | ١٧٩ | ٧٥٥ | ١٬٤٠٤ | ١٬٤١٩ | ١٬٧٩١ | ١٬١٧٣ | ٨٣٠ | ٧٧٩ | ٤٩٥ | ٣٥٥ | ٥٢ | ٤٦ | ٥٢ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٥ | ٧١٫٠١ | ٦٣٫٦٩ | ٩٠٫٠٢ | ٥٢٢٫٠١ | ٨٥٫٨٠ | ١٫١٣ | ٢٦٫١٨ | ٣٤٫٥١ | ٢٩٫٢٠ | ٦٫٢٤ | ٣٦٫٤١ | ٢٨٫٣٨ | ٨٥٫٤٨ | ١٠٫٨٧ | ١٣٫٠٧ | ١٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٢١ | ١٢٩٫٤٦ | ٢٠١٫٩١ | ٢٦٢٫٣٦ | ٢٥٫٠٦ | ١٩٫٥٢ | ٣٫٣٩ | ٨٫٩٧ | ١٢٫٣١ | ١١٫٦٥ | ٢٩٫٩٥ | ٢٤٫٢٧ | ١٬١٥١٫٧٣ | ٣٥٫٢١ | ١٥٫٦٣ | ٩٫٣٦ | ١٫٣٣ | ٢٫٤١ | ٤٫٣٠ | ٣٩٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٥٢٧ | ٦٩١ | ٤٤٠ | ٣٤١ | ١٬٠٣٥ | ٤٨٢ | ٥٬٢٧٣ | ٨٬٤٢١ | ١١٬٣٩٨ | ١٢٬١٨٢ | ٥٬٩٨٠ | ٤٬٨٣٢ | ٧٢ | ٢٬٢١١ | ٣٬١٦٧ | ٣٬٧٩٠ | ٣٬٨٧١ | ١٬٩٠٢ | ١٬٢٠٨ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٨ | ٣٦٫٣٥ | ٢٢٫٤٦ | ٢٠٣٫٤٩ | ٥٣٫٣٩ | ٩٩٢٫٧٧ | ٥٩٫٧١ | ٣٥٫٣٦ | ٦٫٨٨ | ٥٠٫٩١ | ١٩٫٢٠ | ٩٨٫٥١ | ٣٬١٦٧٫١٣ | ٤٣٫٢٣ | ١٩٫٦٦ | ٢٫١٥ | ٥٠٫٨٧ | ١٦٣٫٥٣ | ١٠٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
