بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فايف9 يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٦٧ | ٧١ | ٦٧ | ٤٠ | ٢٩ | ٤٤ | ٢٩ | ٦٥ | ٨٩ | ٩٤ | ١١٩ | ١٢٥ | ١٢٩ | ١٢٨ | ١٢٦ | ١٣٠ | ١٤٣ | ١٥٩ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٩ | ٥٫٠١ | ٤٫٧٧ | ٤١٫٠٧ | ٢٦٫٨٩ | ٥١٫٥٩ | ٣٣٫٠٣ | ١٢٠٫٠٢ | ٣٧٫١٩ | ٥٫٢٨ | ٢٦٫٧٠ | ٥٫٤٩ | ٣٫٠٤ | ٠٫٨٢ | ١٫٥٤ | ٣٫٢٥ | ١٠٫٢٢ | ١١٫٢٠ | ٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٠٨ | ٤٧٫٢٦ | ٣٤٥٫٣٧ | ١١٥٫٩٦ | ١٨٫٠٩ | ٢٢٫٤٨ | ٥٨٫١٠ | ٤٠٫١١ | ١٣٦٫٣٩ | ٩٩٫١٨ | ٢٢٧٫٢١ | ١٢٤٫٢٠ | ٢٠٬٧٠٠٫٩٩ | ٣٥٦٫٤٥ | ١٢٧٫٨٧ | ٦٣٣٫٥٥ | ٧٩٫٤٥ | ٦٥٫٢٧ | ١٢١٫٩٦ | ٥٧٧٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٠ | ٣٨٢ | ٥٠٠ | ١٠٧ | ٢٤٤ | ١٥٠ | ٨٨ | ٦٣ | ٢٠ | ٣١ | ٥٦ | ١٢٤ | ٢٢٥ | ٢٦٠ | ٤٥١ | ٤٩٠ | ٣٠٩ | ٢٦٧ | ٣٨ | ٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٦ | ٣٠٫٨٣ | ٧٨٫٥١ | ١٢٧٫٣٩ | ٣٨٫٤٣ | ٤١٫٨٠ | ٢٧٫٦٣ | ١٣١٫٨١ | ٥٣٫٦٢ | ٢٨٠٫٥٤ | ١٢٢٫٤٨ | ٨٠٫٨٥ | ١٥٫٤٠ | ٧٣٫٦٤ | ٨٫٧١ | ٣٦٫٨٦ | ١٣٫٨٣ | ٨٥٫٨١ | ٨٥٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٩٥ | ٢٦٨٫٥٠ | ٢٬٤٤٤٫٣٤ | ١٨٥٫١٩ | ١١١٫٤٤ | ١١٦٫٦٧ | ١١٥٫٧٤ | ٨٦٫٣٤ | ٤٢٫٤٤ | ٣٤٫٥٦ | ١٣٥٫٧٧ | ١٣٠٫٣٢ | ٣٧٬٢٣٧٫٤٢ | ٧١٨٫١١ | ٤٥١٫٠١ | ٢٬٤٦٧٫٣٦ | ١٨٩٫١٩ | ١٢١٫٥٢ | ٢٨٫٩٨ | ٩٤٢٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٧ | ٤٥٧ | ٤٥٠ | ١٨ | ١٥ | ٨ | ٣٢ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٠ | ٤ | ١٠١ | ٩٩ | ٩٥ | ٤٢٣ | ٣٤٤ | ٣٤٣ | ٣٤٣ | ٩ | ٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٠ | ١٫٦٣ | ١٠٣٫٩٧ | ١٨٫٤٤ | ٤٨٫٥٠ | ٣٢٧٫٢٥ | ٢٣٫١٣ | ٥٫١٣ | ١٩٫٢٥ | ١١١٫٦٥ | ٢٬٧٧٦٫١١ | ١٫٩٧ | ٤٫٧٣ | ٣٤٧٫٠٩ | ١٨٫٥٨ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٦ | ٩٧٫٣٣ | ٤٬٧٧٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٨٧ | ٣٢١٫٢٣ | ٢٬١٩٨٫٩٧ | ٣٠٫٧٧ | ٦٫٦٤ | ٥٫٨٢ | ٤٢٫٣٦ | ٥٣٫٧٧ | ٧٨٫٨٣ | ٣٣٫٧٤ | ٨٫٥٥ | ١٠٦٫١١ | ١٦٬٤٣٦٫٤٢ | ٢٦١٫٦٧ | ٤٢٣٫١٥ | ١٬٧٣٣٫٨١ | ٢٠٩٫٧٥ | ١٥٦٫٢٥ | ٧٫٠٢ | ١٬٤٢٠٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١٨١ | ١٤٢ | ٢٠ | ٥٨ | ٢١٩ | ١٢٩ | ٧٦ | ٧٣ | ٤٧ | ٩٠ | ٤١ | ٩٥ | ١ | ٣٦ | ١٠٠ | ٢٠ | ١٦٣ | ٢١٩ | ١٣١ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤١ | ٨٥٫٦٣ | ٣٨٣٫٦١ | ٢٧٧٫٨٧ | ٤١٫١٩ | ٤١٫٣٤ | ٣٫٠٠ | ١٦٤٫٧١ | ٨٨٫٦٥ | ٥٤٫٠٤ | ١٣١٫٧٨ | ١٠٠٫٦٣ | ٥٬٨٨٤٫٢٧ | ٣٧٦٫٤٧ | ١١٩٫٨٧ | ٩٢٣٫٣٨ | ٣٤٫١٦ | ٤٠٫٤٩ | ٧٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
