بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زيلو جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠٨ | ٤٢٣ | ٣٦٣ | ٤٢٦ | ٣٬٢٨٨ | ٣٬١٧٧ | ٢٦ | ١٬٢٣٦ | ٤٬٢٠٥ | ٤٬٥٠٤ | ١٬٢٠٥ | ٤٤٢ | ٣٥٢ | ٣٥٤ | ٣٤١ | ٢٩٦ | ٣٩٢ | ٤٢٨ | ٤٥٢ | ٤٨٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٧ | ١٤٫١٤ | ٢١٧٫٤٠ | ٦٧١٫٠٦ | ٣٫٣٧ | ٩٩٫١٨ | ٤٬٨٥٣٫٨٥ | ٢٤٠٫٢١ | ٧٫١١ | ٧٣٫٢٥ | ٦٣٫٣٢ | ٢٠٫٣٦ | ٠٫٥٧ | ٣٫٦٧ | ١٣٫٢٠ | ٣٢٫٤٣ | ٩٫١٨ | ٥٫٦١ | ٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٦٫١٠ | ٧٧٫١٩ | ١٩٫١٤ | ٢٤٫٠٣ | ٥٦٩٫٧٩ | ٣٠٠٫٠٠ | ٣٫١١ | ٧٣٫٩٧ | ٧٦٣٫١٦ | ٣٢٨٫٧٦ | ٩٣٫٤١ | ٧١٫٨٧ | ٢٧٩٫٣٧ | ١٬٣١١٫١١ | ٧٤١٫٣٠ | ٧٦٫٨٨ | ٥٠٫٦٥ | ١٠٤٫٣٩ | ٨٦٫٢٦ | ٨١٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٥٩ | ١٬٠٣٨ | ٣٨٩ | ٥٢١ | ٢٦٦ | ١٬٠٨٨ | ٣٧٩ | ١٬١٤١ | ٦٥٦ | ١٬٥٣٣ | ١٬٠٦٧ | ٥١٥ | ٧١ | ٢٥ | ٨٢ | ٢٦٦ | ١٩٣ | ٣٩٥ | ٥٤٧ | ٦٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٥ | ٦٢٫٥٤ | ٢٣٤٫٠٣ | ٤٨٫٨٦ | ٣٠٨٫٢٦ | ١٣٤٫٨٣ | ٢٠١٫٠٦ | ٤٢٫٥١ | ١٣٣٫٦٩ | ٣٠٫٤٠ | ٥١٫٧٣ | ٨٦٫٢١ | ١٣٥٫٢١ | ٤٢٨٫٠٠ | ٢٢٤٫٣٩ | ٢٧٫٤٤ | ٣٠٤٫٦٦ | ٣٨٫٤٨ | ١٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٧٩٫٩٥ | ١٨٩٫٤٢ | ٢٠٫٤٩ | ٢٩٫٣٦ | ٤٦٫١٨ | ١٠٢٫٧٤ | ٤٥٫٣٣ | ٦٨٫٢٨ | ١١٩٫٠٦ | ١١١٫٩٠ | ٨٢٫٧١ | ٨٣٫٧٤ | ٥٦٫٣٥ | ٩٢٫٥٩ | ١٧٨٫٢٦ | ٦٩٫٠٩ | ٢٤٫٩٤ | ٩٦٫٣٤ | ١٠٤٫٣٩ | ١٠٦٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٣ | ١٬١٦٣ | ١٬٩٢٣ | ١٬٦٨٠ | ٣٬٥٩٩ | ٣٬١٤٨ | ٤٣١ | ١٬٧٦٦ | ٤٬١٠٠ | ٤٬٣٤١ | ١٬٤٢٨ | ٥٤٢ | ٤٠٧ | ٣٥٢ | ٢١٣ | ٤١٥ | ٩٧٣ | ١٬٢٣٣ | ١٬٥٢٣ | ١٬٧٠٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٧٤ | ٦٥٫٣٨ | ١٢٫٦٥ | ١١٤٫١٨ | ١٢٫٥٢ | ١١٣٫٦٩ | ٣٠٩٫٧٤ | ١٣٢٫١٦ | ٥٫٨٨ | ٦٧٫١٠ | ٦٢٫٠٤ | ٢٤٫٩١ | ١٣٫٥١ | ٣٩٫٤٩ | ٩٤٫٨٤ | ١٣٤٫٤٦ | ٢٦٫٧٢ | ٢٣٫٥٢ | ١١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٣٫٨٥ | ٢١٢٫٢٣ | ١٠١٫٣٥ | ٩٤٫٦٦ | ٦٢٣٫٦١ | ٢٩٧٫٢٦ | ٥١٫٥٦ | ١٠٥٫٦٩ | ٧٤٤٫١٠ | ٣١٦٫٨٦ | ١١٠٫٧٠ | ٨٨٫١٣ | ٣٢٣٫٠٢ | ١٬٣٠٣٫٧٠ | ٤٦٣٫٠٤ | ١٠٧٫٧٩ | ١٢٥٫٧١ | ٣٠٠٫٧٣ | ٢٩٠٫٦٥ | ٢٨٧٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٨٢ | ٥٤٨ | ١٬٨٩٨ | ١٬٧٧٥ | ٥٧٧ | ١٬٠٥٩ | ٨٣٦ | ١٬٦٧١ | ٥٥١ | ١٬٣٧٠ | ١٬٢٩٠ | ٦١٥ | ١٢٦ | ٢٧ | ٤٦ | ٣٨٥ | ٧٧٤ | ٤١٠ | ٥٢٤ | ٥٩١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٨٫٥٧ | ٢٤٦٫٣١ | ٦٫٤٨ | ٦٧٫٤٩ | ٨٣٫٥٢ | ١٧٨٫٩٤ | ٩٩٫٨٨ | ٦٧٫٠٣ | ١٤٨٫٦٤ | ٥٫٨٤ | ٥٢٫٣٣ | ٧٩٫٥١ | ١٢١٫٤٣ | ٧٠٫٣٧ | ٩٣٦٫٩٦ | ١٠١٫٠٤ | ٤٧٫٠٣ | ٢٧٫٨٠ | ١٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
