بيان التدفق النقدي (TTM)
هوغو بوس ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٣ | ٢٤٠ | ٢٩٤ | ٣٩٩ | ٤١٩ | ٦٥٨ | ٦٩٣ | ٦٧٤ | ٥٢٠ | ٣٥٧ | ٢٥٦ | ٢٤١ | ٢٥١ | ٣٩٤ | ٥٣٤ | ٦٢٧ | ٧٠٨ | ٧٨٦ | ٦٩٢ | ٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣٠ | ٢٢٫٥١ | ٣٥٫٧٢ | ٥٫٠١ | ٥٧٫١٠ | ٥٫٣٢ | ٢٫٧٤ | ٢٢٫٨٥ | ٣١٫٣١ | ٢٨٫٢٧ | ٥٫٨٥ | ٤٫١٤ | ٥٦٫٦٧ | ٣٥٫٥٧ | ١٧٫٤٣ | ١٢٫٩٣ | ١١٫٠٠ | ١١٫٩٧ | ٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٧١٫٩٩ | ٣٬٢٦٤٫٥٥ | ١٬٣٥٧٫٥٠ | ١٬٦٨٦٫٦٦ | ١١٬٤٧٣٫٩٠ | ٤١٢٫٨٢ | ٦٢٢٫٠٨ | ٦٤٥٫٥٩ | ٧٤٩٫٢٥ | ٢٦٠٫٢٢ | ٢٠٦٫١٨ | ١٧٩٫٦٥ | ٢٧٨٫٢٨ | ١٬٣٥٣٫٨٤ | ٣٬٥٣٩٫٦٩ | ٣٠٬١٨٥٫١٢ | ٥٬٠٢٧٫٣٠ | ٨٥١٫٠٩ | ٦٬١٢٢٫٢٨ | ٩٢٬١٢٩٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ٧٦ | ٧٥ | ٨٨ | ٩١ | ٩٨ | ١٠١ | ١١٧ | ١٣٨ | ١٩٢ | ٢١٣ | ٢٣٦ | ٢٦٣ | ٢٩٨ | ٣٠٥ | ٣١٥ | ٣٣٤ | ٢٨٩ | ٢٧٤ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤١ | ١٫٣٢ | ١٧٫٣٩ | ٣٫٤٢ | ٨٫١٦ | ٣٫٠٦ | ١٥٫٨٢ | ١٧٫٩٣ | ٣٨٫٧٦ | ١٠٫٩٥ | ١٠٫٨١ | ١١٫٤٦ | ١٣٫٣٠ | ٢٫٣٥ | ٣٫٢٨ | ٦٫٠٤ | ١٣٫٥٠ | ٥٫٢٠ | ١٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٨٫٠٦ | ١٬٠٣٠٫٧٤ | ٣٤٥٫٢٥ | ٣٧١٫٠٢ | ٢٬٤٨٥٫٥٩ | ٦١٫٥٧ | ٩٠٫٧٩ | ١١٢٫١٩ | ١٩٩٫٠١ | ١٣٩٫٦٣ | ١٧١٫١٣ | ١٧٥٫٥١ | ٢٩٠٫٩٥ | ١٬٠٢٣٫٦٦ | ٢٬٠٢٠٫٦٨ | ١٥٬١٥٥٫٩٧ | ٢٬٣٧٠٫٢٦ | ٣١٢٫٦٩ | ٢٬٤٢٢٫٣٢ | ٣٣٬٧٠٢٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٥ | ١٦٧ | ١٩٧ | ٢٩٠ | ٣٢٨ | ٤٠٩ | ٤٨٩ | ٤٧٣ | ٣٣٧ | ٣٠٧ | ١٦٧ | ١٢٦ | ٦٠ | ١٢٢ | ٢٤٣ | ٣١٤ | ٣٨٥ | ٤٠٥ | ٤٠٤ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٨٩ | ١٧٫٩٣ | ٤٧٫١٤ | ١٣٫٠٩ | ٢٤٫٤٣ | ١٩٫٥٨ | ٣٫٢٨ | ٢٨٫٧٨ | ٨٫٦٨ | ٤٥٫٥٦ | ٢٤٫٥١ | ٥٢٫٢٦ | ١٠٣٫٠٦ | ٩٨٫٨٢ | ٢٩٫١٦ | ٢٢٫٥٨ | ٥٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٨٤٫٤٦ | ٢٬٢٧٦٫٤٢ | ٩١١٫٢٥ | ١٬٢٢٧٫٤١ | ٨٬٩٩١٫٨٩ | ٢٥٦٫٢٥ | ٤٣٨٫٤٥ | ٤٥٢٫٥٢ | ٤٨٤٫٧٦ | ٢٢٣٫٨٣ | ١٣٤٫٦٠ | ٩٤٫٠٥ | ٦٦٫٧٨ | ٤٢١٫١٢ | ١٬٦١٤٫٧٩ | ١٥٬١٤٦٫٦٨ | ٢٬٧٣٨٫٣١ | ٤٣٨٫٥٢ | ٣٬٥٧٤٫٤٠ | ٥٧٬٥٥٠٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٧ | ٢٢ | ٢٤ | ٤ | ١٥٩ | ١١١ | ١٠٤ | ٦٩ | ١٣٧ | ١٢٤ | ١٣٤ | ٩٠ | ٢٩ | ١٥ | ٢ | ١٤ | ٩٢ | ١١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫١٧ | ٣٩٤٫٦١ | ٩٫٢٤ | ٨٤٫٥٦ | ٤٬٢٦٦٫٣٩ | ٣٠٫١١ | ٦٫٢٨ | ٣٣٫٥٢ | ٢٩٧٫٧٨ | ٩٫٤٧ | ٨٫٠٥ | ٣٢٫٧٦ | ٦٧٫٨٠ | ٤٨٫١٥ | ٨٦٫٢٣ | ٥٧٨٫٠٣ | ٧٥٥٫٦٩ | ٨٧٫٧٦ | ١٠٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
