بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة مرسيدس بنز ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٬٥٩٦ | ٢٢٬٣٣٢ | ٢٥٬٩٩٣ | ٢٥٬٨٥٣ | ٢٥٬٥٣٦ | ٢٤٬٥٤٩ | ٢٢٬٦٣٦ | ٢٠٬٥٩٤ | ١٧٬٥٣٠ | ١٦٬٨٩٤ | ١٧٬٦٥٨ | ١٦٬٢٧٢ | ١٤٬٣١٠ | ١٤٬٤٧٠ | ١٥٬٣٠٤ | ١٤٬٣٨٧ | ١٥٬٧٦٠ | ١٧٬٧٣٥ | ١٩٬١٣٧ | ٢٠٬٨٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٩ | ١٦٫٣٩ | ٠٫٥٤ | ١٫٢٣ | ٣٫٨٧ | ٧٫٧٩ | ٩٫٠٢ | ١٤٫٨٨ | ٣٫٦٣ | ٤٫٥٢ | ٧٫٨٥ | ١٢٫٠٦ | ١٫١٢ | ٥٫٧٦ | ٥٫٩٩ | ٩٫٥٤ | ١٢٫٥٣ | ٧٫٩١ | ٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٦٥ | ٥٣٦٫١٨ | ٢٦٤٫٨٠ | ٦١١٫٠٤ | ٢٬٩٧٦٫٢٢ | ١٨٬٣٢٠٫١٥ | ٢٩٣٫٨٢ | ١٧٣٫٨٣ | ١٧٥٫٩٧ | ٣٠٧٫٠٠ | ٢٬٣١٧٫٣٢ | ١٬٤٨٦٫٠٣ | ٥٬٥٨٩٫٨٤ | ٨٤٧٫٦٩ | ٥٬٤٢٦٫٩٥ | ٥٦٠٫٦٨ | ١٬٤٢٤٫٩٥ | ١٬٢١٨٫٠٦ | ٣٥٠٫٧٥ | ١٬٩٣٧٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٧٨٢ | ٦٬٤٢١ | ٥٬٧٦٧ | ٥٬٧٤٦ | ٥٬٢٨٢ | ٦٬٢٢٦ | ٥٬٨٨٨ | ٤٬٢٤٢ | ٢٬٥٧٥ | ٣٬٤٥٣ | ٥٬٩٨٨ | ٦٬٣٢٣ | ٧٬٩٣٠ | ٧٬٣١٥ | ٦٬١٨٢ | ٧٬٣٩٠ | ٧٬٣٨٠ | ٨٬٧٥٠ | ١١٬٢١٤ | ١١٬١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٩ | ١٠٫١٩ | ٠٫٣٦ | ٨٫٠٨ | ١٧٫٨٧ | ٥٫٤٣ | ٢٧٫٩٦ | ٣٩٫٣٠ | ٣٤٫١٠ | ٧٣٫٤١ | ٥٫٥٩ | ٢٥٫٤٢ | ٧٫٧٦ | ١٥٫٤٩ | ١٩٫٥٤ | ٠٫١٤ | ١٨٫٥٦ | ٢٨٫١٦ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٦٤ | ١٥٤٫١٧ | ٥٨٫٧٥ | ١٣٥٫٨١ | ٦١٥٫٦٢ | ٤٬٦٤٦٫٢٧ | ٧٦٫٤٣ | ٣٥٫٨١ | ٢٥٫٨٥ | ٦٢٫٧٥ | ٧٨٥٫٨٣ | ٥٧٧٫٤٤ | ٣٬٠٩٧٫٦٦ | ٤٢٨٫٥٣ | ٢٬١٩٢٫٢٠ | ٢٨٨٫٠٠ | ٦٦٧٫٢٧ | ٦٠٠٫٩٦ | ٢٠٥٫٥٤ | ١٬٠٣٠٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٧٠ | ١٠٬٧٤٧ | ٩٬٨٠٧ | ١٥٬٤٥٣ | ١٩٬٦٦٠ | ١٩٬٠٥٩ | ٢٥٬٠٤٧ | ٢٩٬١٧٦ | ٢٥٬٨٤٦ | ١٩٬٠٣٢ | ١٢٬١٨٦ | ٨٬٠٣٠ | ٥٬٧٨١ | ٨٬٣٩١ | ٩٬١٦٦ | ٩٬٥٩٢ | ٩٬٠٧٣ | ١٠٬٧٥٢ | ١٣٬٣٨٢ | ٨٬٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٣٫٤٦ | ٨٫٧٥ | ٥٧٫٥٧ | ٢٧٫٢٢ | ٣٫٠٦ | ٣١٫٤٢ | ١٦٫٤٩ | ١١٫٤١ | ٢٦٫٣٦ | ٣٥٫٩٧ | ٣٤٫١٠ | ٢٨٫٠١ | ٤٥٫١٥ | ٩٫٢٤ | ٤٫٦٥ | ٥٫٤١ | ١٨٫٥١ | ٢٤٫٤٦ | ٣٧٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٥٦ | ٢٥٨٫٠٣ | ٩٩٫٩١ | ٣٦٥٫٢٣ | ٢٬٢٩١٫٣٨ | ١٤٬٢٢٣٫١٣ | ٣٢٥٫١٢ | ٢٤٦٫٢٧ | ٢٥٩٫٤٥ | ٣٤٥٫٨٥ | ١٬٥٩٩٫٢١ | ٧٣٣٫٣٣ | ٢٬٢٥٨٫٢٠ | ٤٩١٫٥٦ | ٣٬٢٥٠٫٣٥ | ٣٧٣٫٨١ | ٨٢٠٫٣٤ | ٧٣٨٫٤٦ | ٢٤٥٫٢٧ | ٧٧٣٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٧٬٥٠٩ | ٤٬١٦٥ | ٩٬٨١٦ | ٤٬٢٣١ | ٨٥٨ | ١٣٤ | ٧٬٧٠٤ | ١١٬٨٤٧ | ٩٬٩٦٢ | ٥٬٥٠٣ | ٧٦٢ | ١٬٠٩٥ | ٢٥٦ | ١٬٧٠٧ | ٢٨٢ | ٢٬٥٦٦ | ١٬١٠٦ | ١٬٤٥٦ | ٥٬٤٥٦ | ١٬٠٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٣ | ١٣٥٫٦٨ | ٥٦٫٩٠ | ٧٩٫٧٢ | ٨٤٫٣٨ | ٥٬٨٤٩٫٢٥ | ٥٣٫٧٨ | ١٥٫٩١ | ٤٤٫٧٦ | ٨٦٫١٥ | ٢٤٣٫٧٠ | ١٢٣٫٣٨ | ٥٦٦٫٨٠ | ٨٣٫٤٨ | ٨٠٩٫٩٣ | ٥٦٫٩٠ | ٣١٫٦٥ | ٢٧٤٫٧٣ | ١١٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
