بيان التدفق النقدي (TTM)
هايدلبرجر دروكماشينن أكتينجيسلزشافت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤ | ٦٩ | ٠ | ٦٢ | ١٠٨ | ٨٩ | ٥١ | ٣١ | ١٠ | ٤٤ | ٣٨ | ٦٢ | ٦٧ | ٩٠ | ٩ | ١٨ | ٦٢ | ١١٣ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٦ | ١٠٠٫٠٨ | ١١٢٬٧٢٧٫٢٧ | ٧٤٫٦٥ | ١٧٫٨٣ | ٤٢٫٧٣ | ٣٩٫٢٢ | ١٣٢٫٢٦ | ٣٤٠٫٠٠ | ١٨٦٫٣٦ | ٦٣٫١٦ | ٨٫٠٦ | ٣٤٫٣٣ | ٩٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٤٤٫٤٤ | ٨٢٫٢٦ | ٣٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٧٩ | ١٨٩٫٩٧ | ٠٫٠٣ | ٤٧٫٩٨ | ١٠٣٫٨٧ | ٤٧٧٫٤٦ | ٨٧٫٩٣ | ٨٨٫٥٧ | ١١٫٧٦ | ٤٥٫٨٣ | ١٥٢٫٠٠ | ١٬٢٤٠٫٠٠ | ٢٠٣٫٠٣ | ٢٠٫٠٠ | ٤٥٠٫٠٠ | ٥٦٣٫٦٤ | ٥٦٥٫٠٠ | ٣٩٠٫٠٠ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٧ | ٣٥٧ | ٤٠ | ٦٩ | ٥٦ | ٣٠ | ٣٦ | ٢٧ | ١١ | ٤٥ | ٨ | ٥ | ٣٢ | ٣٤ | ٢٩ | ٣٥ | ٥٠ | ٦٢ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٣ | ٨٨٫٨٦ | ٧٢٫٩٢ | ١٨٫١٥ | ٤٧٫١١ | ٢٠٫٩٢ | ٢٥٫٠٠ | ٥٩٫٢٦ | ٣٠٩٫٠٩ | ٨٢٫٢٢ | ١٦٢٫٥٠ | ٥٤٠٫٠٠ | ٦٫٢٥ | ١٤٫٧١ | ٢٠٫٦٩ | ٤٢٫٨٦ | ٢٤٫٠٠ | ١٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٥٫٥٢ | ٩٨٣٫٤٣ | ٢٣٫٦٢ | ٥٣٫١٧ | ٥٣٫٩٥ | ١٥٩٫٦٢ | ٦٢٫٠٧ | ٧٧٫١٤ | ١٢٫٩٤ | ٤٦٫٨٨ | ٣٢٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٦٫٩٧ | ٦٤٫٤٤ | ٨٧٥٫٠٠ | ٤٥٤٫٥٥ | ٣١٠٫٠٠ | ١٧٥٫٠٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٠ | ٣٠٧ | ٢٠٨ | ٢٦٢ | ٧٢ | ١٢١ | ١٥٢ | ١٠٠ | ٩٣ | ٩٩ | ٦٣ | ٤٤ | ٤ | ٥٣ | ٦٧ | ١٧ | ٢٣ | ٣١ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٥ | ٣٢٫١٣ | ٢٥٫٩٦ | ٧٢٫٣٤ | ٦٦٫٩٨ | ٢٥٫٦٠ | ٣٤٫٢١ | ٧٫٠٠ | ٦٫٤٥ | ٣٦٫٣٦ | ٣٠٫١٦ | ١٠٩٫٠٩ | ١٬٤٢٥٫٠٠ | ٢٢٦٫٤٢ | ٧٤٫٦٣ | ٢٣٥٫٢٩ | ٣٤٫٧٨ | ٢٩٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٦٫٦٣ | ٨٤٤٫٤٨ | ١٢٣٫٥٦ | ٢٠٢٫٥٧ | ٦٩٫٤٦ | ٦٤٨٫٨٣ | ٢٦٢٫٠٧ | ٢٨٥٫٧١ | ١٠٩٫٤١ | ١٠٣٫١٢ | ٢٥٢٫٠٠ | ٨٨٠٫٠٠ | ١٢٫١٢ | ١٤٨٫٨٩ | ٤٢٥٫٠٠ | ٢٠٩٫٠٩ | ١٥٥٫٠٠ | ٣٠٥٫٠٠ | |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ٣٦ | ١٦٨ | ١٢٩ | ١٠٤ | ١٩ | ٥٨ | ٣٥ | ٨٥ | ٩٦ | ٢٥ | ٥ | ٣٣ | ٤٥ | ٤ | ١١ | ٢٠ | ٤٠ | |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٠ | ٣٦٣٫٨٢ | ٢٣٫١٧ | ١٨٠٫٦٧ | ٨٢٫١٢ | ٤١٠٫٩٦ | ٣٩٫٦٦ | ١٤٢٫٨٦ | ١٢٫٩٤ | ٧٣٫٩٦ | ١٢٠٫٠٠ | ٥٦٠٫٠٠ | ١٠٨٫٨٩ | ١٧٥٫٠٠ | ٢٨١٫٨٢ | ٣٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
