بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Villeroy & Boch AG - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥ | ١٣٦ | ١٥٤ | ١٥٤ | ١٤٨ | ٧٤ | ٨٧ | ٧٣ | ٤٣ | ٥٤ | ٥٠ | ٢٨ | ٢٩ | ٦٨ | ٨٥ | ٨٣ | ٥٠ | ٥٨ | ٣٤ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٨ | ١٣٫١١ | ٠٫٠٦ | ٤٫٥٣ | ٤٩٫٩٧ | ١٧٫٣٤ | ١٥٫٣٦ | ٤١٫٠٦ | ٢٥٫٢٣ | ٧٫٢١ | ٤٣٫٨٢ | ٢٫١٣ | ١٣٤٫٧٢ | ٢٥٫١٥ | ٢٫٢٥ | ٣٩٫٦٦ | ١٧٫٠٣ | ٤١٫٧٨ | ٣١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٠١ | ١٥٦٫٠٠ | ١٩١٫٣٣ | ١٩٤٫٥٨ | ١٨١٫٦٥ | ٢١٨٫٩٩ | ١٬٣٥٣٫١٢ | ١٣٩٫٦٢ | ٥٠٫٦٤ | ١٤٤٫٢٧ | ٨٩٫١٧ | ٥٩٫٣٧ | ٥٧٫٤٩ | ٤٥٫٧٤ | ٧٨٫٤٨ | ٩١٫٩٩ | ٤٣٫٧٣ | ١٩٫٩٩ | ١٨٥٫٧٩ | ١٢٤٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١ | ١٧ | ٢٠ | ١٦ | ٢٠ | ٧٦ | ٧٣ | ٨٣ | ٨١ | ١٩ | ٢٥ | ٣ | ٣ | ٥ | ٤١١ | ٤٣٨ | ٤٥٠ | ٤٦٦ | ٤٨ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٢١ | ١٣٫٧٩ | ١٨٫١٨ | ٢٠٫٩٩ | ٢٨٧٫٢٤ | ٤٫٠٨ | ١٣٫٤٦ | ١٫٥٧ | ٧٦٫٣٨ | ٣٢٫٢٩ | ١١١٫٨١ | ٣٫٣٣ | ٦٧٫٧٤ | ٨٬٠٠٩٫٦٢ | ٦٫٣٧ | ٢٫٨٨ | ٣٫٤٩ | ٨٩٫٧٤ | ٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٦٩ | ١٩٫٨٩ | ٢٤٫٥٤ | ٢٠٫٤٠ | ٢٤٫١٤ | ٢٢٥٫٢٢ | ١٬١٣٧٫٥٠ | ١٥٧٫٣٣ | ٩٥٫٣١ | ٥١٫٢٠ | ٤٥٫١٢ | ٦٫٣٢ | ٦٫١٩ | ٣٫٥٢ | ٣٨١٫٥٤ | ٤٨٦٫٦٥ | ٣٩٤٫٤٨ | ١٥٩٫٤٧ | ٢٦١٫٢٠ | ١٣٢٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٣٠ | ٥٢ | ٥٧ | ٤٥ | ٣٤ | ٢٢ | ٤٥ | ٤٩ | ٦٩ | ٧٨ | ٧٥ | ٧٩ | ٧٦ | ٢٢٠ | ٢٦٦ | ٢٨٨ | ١١٧ | ٣ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٠٫٨٣ | ٧٤٫٠٩ | ٩٫٥٤ | ٢١٫٢٥ | ٢٥٫٨٨ | ٣٤٫٠٣ | ١٠٤٫٠٧ | ٨٫٨٧ | ٤٠٫٥٣ | ١٢٫٦١ | ٣٫٠٩ | ٤٫٣٨ | ١٩٧٫٣٣ | ١٨٨٫١٠ | ٢٠٫٨٧ | ٧٫٩٦ | ٥٩٫٢٨ | ١٠٢٫٣١ | ١٬٠٥١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٠٥ | ٣٤٫٤٠ | ٦٤٫٩٣ | ٧٢٫٢٩ | ٥٥٫٦٧ | ٩٩٫٤١ | ٣٤٥٫٣١ | ٨٥٫٩٠ | ٥٧٫٥٦ | ١٨٤٫٠٠ | ١٣٨٫٠١ | ١٥٨٫٥٣ | ١٥٦٫٨٩ | ٥١٫٧٦ | ٢٠٤٫٤٥ | ٢٩٦٫٣٣ | ٢٥٢٫٠٦ | ٤٠٫٠٩ | ١٤٫٧٥ | ٨٦٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ١٩٨ | ٨٨ | ٨١ | ٧٩ | ٨١ | ٣٤ | ٦ | ٥٢ | ٨٥ | ٣٨ | ٥٦ | ٤٨ | ٥٠ | ١٤٨ | ١٠٨ | ٩٠ | ١١٤ | ٢٩٢ | ١٨ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٧ | ٧٫٧٧ | ١٫٦١ | ٢٫٢٧ | ١٤١٫٥٠ | ٨١٫٠١ | ٧٢٠٫٣١ | ٦٢٫٤٨ | ٥٦٫٠٤ | ٥٠٫١٣ | ١٥٫٦٣ | ٥٫٤٧ | ٣٩٥٫٠١ | ١٧٢٫٩٤ | ١٦٫٦٠ | ٢٦٫٩٢ | ١٥٦٫٠٠ | ٩٣٫٧٤ | ٩٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
