بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يانجارو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٨ | ٧٫٣١ | ٥٩٫٣٣ | ٨١٫٢٩ | ٤٩٫٦١ | ٥٣٫٧٧ | ٤١٫١٦ | ١٢٢٫٦٢ | ١٨٤٫٢٤ | ٥٠٣٫١٦ | ٤٢٫٨٩ | ١٣٠٫٨٢ | ١٣٫١٢ | ٣٣٫٤٨ | ٢٩٫٩٠ | ٧٨٫٥١ | ٤٫٤٤ | ٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٧١ | ٣٧٠٫٤١ | ٣٢٣٫٢٠ | ١٠٢٫٨٦ | ١٤٠٫٣٧ | ١٥٨٫٧٨ | ٤٧٫٢٧ | ٦٩٫٨٠ | ٧٫٣٢ | ١٢٫١١ | ٥٩٫٥٢ | ١٥٢٫٣١ | ١٬٢٣٧٫٨٩ | ٢٩٬٠٧١٫١٨ | ٦٦٤٫٦٣ | ٦١٩٫٢٠ | ٢٬٠٥٦٫٠٠ | ١٧٬٣٢٤٫٩٦ | ٨٢٣٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٢ | ١٣١٫٣٨ | ١٬٣٨٠٫٠٧ | ٤٫٣٠ | ١٠٫٠٥ | ٠٫٤٨ | ٧٦٫٢٨ | ١٫٤٧ | ١٩٫٥٢ | ٣٫٥٨ | ١٥٫٧٥ | ٥٫٨٤ | ١٠٫٥٦ | ١٥٫٣٦ | ٧٫٥٧ | ١٫١٠ | ٦٫٥٥ | ٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٠٦ | ٣٥٫٩٣ | ٧٨٫٢٦ | ٩٠٦٫٣٢ | ٧١١٫٦٢ | ٥٩٢٫٠٦ | ٣٨٣٫١٦ | ٢٢٨٫٠٨ | ١٠٤٫٢٤ | ١٦٤٫٦١ | ١٢٩٫٣٥ | ١٩٥٫٢٠ | ٧٢٧٫٤٣ | ١٧٬٥٨٦٫١٢ | ٣٤٧٫٥٠ | ٤٢٦٫٨٧ | ٧٨٥٫٣٢ | ٦٬٤٧١٫٥٢ | ٣٢٦٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٦ | ٢٥٫٢٦ | ٤١٩٫٨٧ | ٥٫٤٧ | ٣٫٢٤ | ١٠٫٣٦ | ٨٦٫٩٤ | ٢٫٢٣ | ٦٣٫٨٢ | ٧٧٫٨٩ | ٩٩٫٣٦ | ٦٨٬٧٨٢٫٢٥ | ٢١٫٤٨ | ١١٢٫٩٨ | ٤٦٫٥٦ | ١١٥٫٣٠ | ٤٫١٧ | ٢٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٨٠ | ٣٤١٫١٨ | ٢٤٠٫٠٤ | ٦٠٠٫٧٩ | ٤٢٧٫٥٠ | ٣١٢٫٧٤ | ٢٢٢٫٢٩ | ٧٢٫٨٤ | ٣٣٫٠٣ | ١٠٦٫١٧ | ١٩٫١٣ | ٠٫٢٢ | ٥٣١٫٥٤ | ١١٬٢٨١٫٦٤ | ٤١١٫٥٦ | ٢٩٢٫٣٢ | ١٬١٧٠٫٦٨ | ١٠٬٧٥٣٫٤٤ | ٣٩٧٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧٥ | ٦٫٢٣ | ٢٢٧٫٨٠ | ٣٢٫٨٤ | ٣٢٫٢٧ | ٥٥٫٢٧ | ٦٠٫١٦ | ١١٥٫٦٠ | ٤٩٫٠٤ | ٢٢٫٧٠ | ٤٤٫١٧ | ٧١٫٦٠ | ١٠٣٫٧٠ | ٥٬٩٣٨٫٣٣ | ٢٤٫٧٦ | ١٥٣٫٧٦ | ٨٨٫٦٦ | ١٬٩٣٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
