بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة يوركتون للأسهم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٥٢ | ١٦٥٫١٥ | ٥٣٫٨٢ | ٥١٫٢٣ | ٢٤٫٣٩ | ١٢٧٫٨٢ | ٩٣٫٠٣ | ٣٬٢١٨٫٢٧ | ١٨٠٫١٢ | ١٨٫٠٨ | ٣٣٫١٨ | ٥٢٫٠٦ | ٧٫٤٤ | ١٩٫٤٧ | ٤٫٥٢ | ٠٫٨٨ | ٥٫٥٠ | ١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٠٧ | ١٠١٫٦٤ | ٧٥٫٥٥ | ٩٠٩٫٩٩ | ٨٢٫٨٥ | ٢٣٣٫٠٢ | ٥٤٫٥٢ | ١٫٠٥ | ١٠١٫٤٢ | ٥١٥٫٢١ | ٧١٫١٣ | ١٣٤٫٦٦ | ١٦٦٫٨٧ | ٦٬٤٥٠٫٦٣ | ١٬٧٤٣٫٩٩ | ٤٬٥٨٩٫١٩ | ١٬١٥٩٫٩٢ | ٤٦٣٫٠٦ | ٣٩٨٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١٥ | ١٨ | ٢٣ | ٢٩ | ١٤ | ١١ | ٤٨ | ٤٢ | ٤٣ | ٦٨ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٥ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٣ | ٥٣٨٫٦٣ | ٥٬٨٨١٫١٧ | ١٨٫٧٠ | ٢٥٫٩٨ | ٢٩٫٣٣ | ٥٢٫٦٢ | ١٨٫٨٢ | ٣٣١٫٢١ | ١٣٫١٤ | ٢٫٣٠ | ٥٨٫٢٩ | ٦١٫٥٦ | ٠٫٣١ | ٣٫٤٥ | ٩٨٫١٥ | ٩٫٠٦ | ٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٤ | ٧٫٨٩ | ١٤٫١٢ | ٢١٬٢٨٦٫٩٩ | ١٬٥٢١٫٢٤ | ٤٬٣٣٣٫١٩ | ٤٬٧١٣٫٤٩ | ٦١٨٫٧٩ | ١٬٤٥٨٫٦١ | ١١٬٤٠٦٫٩٨ | ١٬٦٦٩٫٨٢ | ٢٬٤٢٨٫٠٨ | ٣٬١٣٢٫٢٤ | ٤٣٬٣١٧٫٠٩ | ٩٬٧٧٢٫٢٩ | ٢٣٬٧٥٥٫٢٠ | ١١٢٫١٩ | ٤٦٫٣٠ | ٣٧٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٣ | ١٦ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٩ | ١٦ | ١١ | ٤٦ | ٣٨ | ٣٩ | ٦٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٠ | ٥ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٤ | ١٩٧٫١٩ | ٤٢٩٫٦٠ | ٢٦٫٩٥ | ٢١٫١٠ | ٢١٫٢٦ | ٤٥٫٥٧ | ٣٠٫٠٨ | ٣٠٨٫٣٥ | ١٧٫٦٠ | ٢٫٩٧ | ٦٠٫٢٩ | ٦٤٫٣٤ | ٢٫٣٠ | ٦٫٨٣ | ١٢٣٫٦١ | ٢٧٫٠٧ | ٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٥٣ | ١٩٣٫٧٥ | ١٦١٫٤٤ | ٢٢٬٢٩٦٫٩٧ | ١٬٧٠٤٫٠٩ | ٤٬٦٦٦٫٢١ | ٤٬٧٥٨٫٩٦ | ٧١٧٫٧٤ | ١٬٤٥٧٫٢٠ | ١٠٬٧٩١٫٧٧ | ١٬٤٩٨٫٦٨ | ٢٬١٩٣٫٤٢ | ٢٬٨٦٥٫٣٦ | ٣٦٬٧٦٦٫٤٧ | ٨٬١٢٨٫٣٠ | ١٩٬٠٦٦٫٠١ | ١٬١٤٧٫٧٣ | ٣١٦٫٧٥ | ٢٦١٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٠٩ | ٢٥٦٫٦٩ | ٩٦٫١٧ | ١٬٥٦١٫٠١ | ٥٥٫٧٧ | ١٨٫٨٩ | ٢٦٠٫٩٢ | ٦٥٫٥٦ | ١٥٥٫١٤ | ٤٩٣٫٣٦ | ٢٩٫٦٤ | ٢٢٫٧٠ | ٩٧٫٢٢ | ٥٤١٫٩١ | ١٣٩٫٧٢ | ٢٩٢٫١٤ | ٣٦٤٫٢٦ | ١٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
