بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي دي بي سبليت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٢٣ | ٣٣ | ٢٧ | ٢٠ | ٧ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٣ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٢٦ | ٣٣ | ١٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٥ | ٤٥٫٨١ | ١٩٫٧٨ | ٢٤٫٦٦ | ٦٣٫٥٦ | ١٧٤٫٤٤ | ٣٫٨٩ | ٣٫٧٤ | ١٨٫٤٦ | ١٥٫٥٩ | ٦٨٫٦٠ | ٤٠٫٦٩ | ١٫٣٥ | ١٫٣٣ | ٣٣٫٤٩ | ٢٥٫٠٩ | ٦٠٫٨٣ | ١٥٥٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٫٣٨ | ٣١٧٫٤٨ | ١٤٧٫٢٤ | ١٥٦٫٧٦ | ١٧٥٫٥٢ | ١٢٨٫٤٠ | ١٢٬٥٦٥٫٥٦ | ١٦٢٫٤٦ | ٨٤٫٨٠ | ٧٠٫٠٦ | ٦٢٫١٧ | ٧٦٫٤٧ | ٨٤٫٦٩ | ٨٩٫١٠ | ٩٣٫٨٦ | ٩٠٫٨٠ | ٨٩٫٠٦ | ١٬١٣٧٫٨٥ | ٢٠٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ١٦ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٢ | ٥ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ١٢ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٧ | ٣١٫٧٠ | ٩٫٤٨ | ١٠٫٤٧ | ٨١٫٢٧ | ٤٣٣٫٨٩ | ٥٩٫٧٤ | ١٤٨٫٣٨ | ١٨٢٫٣٧ | ٦٤٫٥٨ | ١٤٫٧٥ | ١٧٫٣١ | ٣١٫٤١ | ٤٥٫٨٠ | ١٠٦٫٦٣ | ٥١٫٦٠ | ٣٩٠٫٨٨ | ١٣٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٣٨ | ٢١٧٫٤٨ | ٤٧٫٢٤ | ٥٦٫٧٦ | ٧٥٫٥٢ | ٢٨٫٤٠ | ١٢٬٤٦٥٫٥٦ | ٦٢٫٤٦ | ١٥٫٢٠ | ٢٩٫٩٤ | ٣٧٫٨٣ | ٢٣٫٥٣ | ١٥٫٣١ | ١٠٫٩٠ | ٦٫١٤ | ٩٫٢٠ | ١٠٫٩٤ | ١٬٠٣٧٫٨٥ | ٧٩٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٧ | ٢٢ | ١٧ | ١١ | ٦ | ٠ | ٣ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٨ | ٢٢ | ٢٢ | ٢١ | ٢٩ | ٣٧ | ١ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٤٢ | ٢١٤٫٤٠ | ٢٤٫٦٥ | ٣٢٫٧١ | ٥٠٫١٩ | ١٠٠٫٧٦ | ٧٬٩٣٥٫٢٧ | ٩٨٫٧٦ | ٤٣٫٣٨ | ٣٠٫٢٦ | ٣٧٫٠٧ | ٢٧٫٠٤ | ٣٫٦٧ | ٣٫٨١ | ٣٧٫٩٩ | ٢٧٫٥٣ | ٩٦٫٩٣ | ٣٬١٦١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
