بيان التدفق النقدي (TTM)
إكسو تكنولوجيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٦٤ | ٥٨ | ٥٦ | ٤٨ | ٤٦ | ٤٠ | ٣٥ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٧ | ٣٧ | ٥٨ | ٦٠ | ٧١ | ٧٠ | ٨٢ | ٧٩ | ٧١ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٠ | ١٠٫٤١ | ٢٫٨٢ | ١٤٫٦٢ | ٣٫٣٩ | ١٤٫١٤ | ١٢٫٢٤ | ٣٢٫٥٢ | ١١٫٩٧ | ٢٫٦٧ | ٣٥٫٥٤ | ٥٩٫٠٣ | ٣٫٥١ | ١٨٫٦٥ | ١٫٤٨ | ١٦٫١٤ | ٣٫٠٢ | ١٠٫٨٠ | ٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٠٫٧٤ | ٥٠٦٫٥٢ | ٢٬٥٧٨٫٢٠ | ٤٤٥٫٦٣ | ٥٢٩٫٤٧ | ٥١٤٫٤١ | ٣٤١٫١٦ | ٤٢٢٫٠١ | ٣٣١٫٨٢ | ٣١٦٫٧٨ | ٢٠٥٫٢٥ | ٦٤٠٫٧١ | ٤٬٧٣٦٫٨٩ | ٣٬٠٣٠٫١٠ | ١٬٩٨٠٫٤٨ | ١٠٬٥٦٧٫٨٧ | ٥١٦٫٠٣ | ٢٬٤٧٨٫٩٢ | ٤٬٩٩٠٫٦١ | ٢٬٢٥٤٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٢١ | ٢٠ | ٣٢ | ٣٨ | ٤٤ | ٥٠ | ١٠٦ | ١١٠ | ١٠٧ | ١٠٧ | ٤٥ | ٣٨ | ٤٢ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٤ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٣ | ٤٫٤٨ | ٦٢٫٩٦ | ١٩٫٨١ | ١٤٫٤٣ | ١٢٫٩٨ | ١١٣٫٥٧ | ٤٫٢٧ | ٢٫٨٤ | ٠٫٠٧ | ٥٧٫٦٩ | ١٦٫٦٤ | ١٢٫٠١ | ١٢٫٨٢ | ٨٫٤٢ | ٠٫٢٣ | ١٢٫٦٠ | ١١٫٣٧ | ١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٣٫١٧ | ١٦١٫٩٥ | ٨٧٨٫٨٧ | ٢٥٤٫٧٢ | ٤٢٤٫٦٨ | ٤٨٨٫٧٢ | ٤٢٦٫٥٠ | ١٬٢٨٣٫٩٤ | ١٬٥٦٠٫٠٢ | ١٬٢٩٢٫٢٤ | ٨١٤٫٩٣ | ٧٩٤٫٠٦ | ٣٬٠٧٧٫٤٤ | ٢٬١٣٠٫٣٠ | ١٬٠٢٣٫٠٩ | ٥٬٠٧٤٫٦٢ | ٢١٢٫٨٥ | ٩٢١٫٥١ | ٢٬٣١٦٫١٦ | ١٬٠٢٥٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٤ | ١٧ | ١٠ | ٢ | ٦٣ | ٨٠ | ٧٢ | ٦٦ | ٢ | ٢٢ | ٢٠ | ٣١ | ٣٧ | ٣٢ | ٤٦ | ٣٧ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٩ | ٨٫٥٨ | ٣٫٠٨ | ٥٠٫٥٣ | ٣٩٫٦٧ | ٨٥٫٢٧ | ٤٬٢٨١٫١٣ | ٢٧٫٥٢ | ٩٫٦٢ | ٨٫١٧ | ٩٦٫٣٧ | ١٬٠٠٤٫٦٥ | ٧٫٧٧ | ٥٤٫٥٤ | ٢٠٫١٧ | ١٣٫٦٩ | ٤٣٫٨٢ | ٢١٫٠٨ | ١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٢٫٨٠ | ٢٤٠٫١١ | ١٬٤٨١٫٢٠ | ٢٧١٫٥٥ | ١٨٦٫٩٦ | ١١٣٫٤٤ | ١٢٫٩١ | ٧٦٠٫٨٥ | ١٬١٣٠٫٥٦ | ٨٧١٫٢١ | ٥٠٤٫٨٧ | ٤٢٫٢٣ | ١٬٧٧٦٫١٤ | ١٬٠١٢٫٣٨ | ٨٦١٫٨٨ | ٥٬٦٠٩٫٦١ | ٢٠٣٫٥٦ | ١٬٤٥٠٫١٣ | ٢٬٥٨٢٫٧١ | ١٬١٣٩٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٣ | ٢ | ١٣ | ٩ | ٩ | ١٢ | ٨ | ٧ | ٨ | ١٣ | ٦ | ١ | ٢ | ٤ | ١ | ١٦ | ٣ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٢٦ | ٨٢٫٤٠ | ٦٦٢٫٢٦ | ٢٨٫١٤ | ٠٫٥٧ | ٢٩٫٤٦ | ٢٩٫٠٦ | ١٤٫١٨ | ١٧٫٢٩ | ٥٨٫٤٧ | ٥٦٫٥٨ | ٧٨٫٤٩ | ٦١٫٨١ | ٢٨١٫٥٣ | ١١٨٫٤٦ | ٢٬٤٧٨٫٥٣ | ٧٩٫٨١ | ٥٥٫٦٩ | ١٢٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
