بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اكسبلور للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٧٦ | ٠٫٥٧ | ٥٦٫٨٤ | ٢٧٫٢٠ | ٥٦٫٠٥ | ١٠٫٠٠ | ٦٫١٥ | ١٧٫٨٢ | ٤٫٢٢ | ٢٦٫٤٠ | ١٥٫٤٧ | ٤٥٫٠٥ | ٤٢٫٥٠ | ٣١٢٫٦٩ | ١٣٩٫١٤ | ١٦٫٦٨ | ٣٫٣٥ | ٢٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٢ | ٣٨٫٠٦ | ٣٩٫٢٥ | ٤٦٫٦٥ | ٢٥٠٫٨٣ | ١٢٤٫٤٤ | ٧٩٫٩٧ | ٣٧٫٦٨ | ٣٧٫٩٧ | ٤٧٫٢٤ | ٥٠٫٨٣ | ٦٠٫٩٦ | ٤٤٫٢٢ | ٢٠٫٣٩ | ١٥٦٫٤٥ | ٣٠٧٫٢٣ | ١٬٤٤٤٫٩٣ | ٢٠٩٫٦٩ | ٢٨٧٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٤ | ٩٫٩٢ | ٤٦٫٣٣ | ١١٤٫٧٠ | ١٥٫٧٣ | ٢٤٫٨٦ | ٠٫٣٨ | ٣٢٫٠٦ | ٣٩٫١٥ | ٤٤٫٢٣ | ٦٫٦١ | ٨٫٢٢ | ١٤٫٠٥ | ٢٧٥٫٥٥ | ٣٨٩٫٤٨ | ٥٫٥٠ | ١٫١٩ | ١٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٧٨ | ٣٨٫٣٩ | ٤٣٫٧٧ | ١٧٫٨٠ | ١٦١٫٥٨ | ٢١١٫٠٩ | ١٨٨٫٢١ | ٩٤٫١٢ | ٥٤٫٧٠ | ٤٣٫٢٤ | ٣٥٫٢٦ | ٣٩٫٠٤ | ٥٥٫٧٨ | ١٥٫٥١ | ١٠٨٫٣١ | ٤٣٥٫٣٦ | ١٬٨٥١٫٣٠ | ٢٧٤٫٦٦ | ٤٠٠٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ||
| يتغير (٪) | ٨٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ١٨٫٥٨ | ٥٥٫٠٦ | ٣٣٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٦٢٫٣٤ | ١٢٦٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٤٫٣٤ | ١٨١٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٦٣ | ١٤٫٤٩ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٦٩ | ١٧٦٫٤٥ | ١٨٣٫٠٢ | ١٦٤٫٤٥ | ٣١٢٫٤١ | ٢٣٥٫٥٣ | ١٦٨٫١٨ | ٣١٫٨٠ | ٧٫٣٢ | ٩٫٥١ | ١٣٫٩١ | ١٣٥٫٩٠ | ٣٦٤٫٧٧ | ٨٤٢٫٦٠ | ٣٬٣٩٦٫٢٣ | ٣٨٤٫٣٥ | ٥٨٧٫٤٣ | ||
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٠ | ٣٫٥٩ | ٣١٫٩٧ | ١٢٣٫٦٥ | ١١٫٤١ | ٤٠٫٠٤ | ٩٩٫٢٠ | ١٦٫٩٠ | ٢٣٫٠٢ | ٣١٫٦٠ | ٣٫٧١ | ٢٤٫٢٦ | ٤٠٩٫١٢ | ٤٦٫٢٣ | ٢١٫٧٨ | ٧٥٫١٩ | ٧٦٦٫٠٠ | ٤٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
