بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خالي جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٢ | ١٩٢٫٦٤ | ٢٣٫١٧ | ٩٫١٤ | ٣٨٦٫٢٦ | ٠٫٦٩ | ١٩٫٢١ | ١٩٫٩٤ | ٦٨٫٥٦ | ٨١٫٩٤ | ٦٣٫٩٨ | ١٤٤٫٠٧ | ٢٣٦٫٧٤ | ٤٬٠٧١٫٠٤ | ٢٫٠٠ | ١٦٫١٢ | ٢٫٣٩ | ٧٢٫٤٢ | ١٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٨٫٣٥ | ٧٩٫٣٧ | ٣٠٤٫٥٧ | ٢٬٢٥٤٫٩٩ | ٣٣٤٫٤٨ | ٦٠٩٫٠٧ | ٣١٬٢٥٣٫٩٤ | ٧٬٨٦٣٫٥٢ | ٧٬٧١٠٫٧٣ | ٢٠٤٫٠٥ | ٦١٦٫١٠ | ٣٨٫٧٤ | ٧٧٫٩٢ | ٥٫٧٦ | ٩٤٤٫٥٠ | ٨٤٣٫٥٩ | ٤٬٢٠٨٫٣٦ | ٢٩١٫١٤ | ٢٩٧٫٢٤ | ١٬٦٤٦٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٣ | ٦٥٫٠٣ | ٩٣٫٣٥ | ٢٨٫٧٣ | ١٫١٠ | ١٦٫٧٤ | ٣٦٫١٧ | ٤٣٫١٩ | ١٨٫٨٠ | ٦٤٫٧٣ | ٧٫٦٧ | ٧٫١٣ | ٧٠٩٫٤٩ | ١١٦٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | |||
| % من التدفق النقدي | ٧٠٨٫٣٥ | ١١٨٫٤٨ | ١٧١٫٦١ | ٣٬١٩٧٫٦٢ | ٦٧١٫٩٥ | ٢٤٨٫٨٧ | ١٥٬٠١١٫٩٩ | ٢٬٠٢٢٫٥٤ | ٩٣٩٫٢٧ | ٦٤٫٢٠ | ٣٧٨٫٦٥ | ٧١٫١٧ | ٣٠١٫٦٨ | ٩٩٫٣٥ | ٨٤٥٫٦٦ | ٧٤٠٫٤٩ | ٣٬١٨١٫٢٤ | ١٢٢٫٨٢ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٢٣٫٢٩ | ١٨٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٩٫٣٧ | ٧٧٫١٦ | ٦١٫٠٩ | ٩٫٨٥ | ٨٧٫٠٨ | ٤٫١٢ | ١٠٤٫٥٨ | ٤٠٦٫٦٩ | ٦٬٨٥٧٫٨٤ | ٩٫٠٧ | ٥٧٫٠٧ | ٥٫٤٤ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫١١ | ٥٧٦٫١٨ | ٥٬٥٥٢٫٦٠ | ٩٠٦٫٤٤ | ٧٥٧٫٩٤ | ٤٦٬٣٦٥٫٩٢ | ٩٬٧٨٦٫٠٦ | ٨٬٧٥٠٫٠٠ | ١٦٨٫٢٤ | ١٬٠٩٤٫٧٥ | ٢٠٩٫٩١ | ١٢٣٫٧٦ | ٦٫٤١ | ١٫١٥ | ٣٫١٠ | ٩٢٧٫١٢ | ٦٨٫٣٢ | ٣٩٧٫٢٤ | ١٬٧٤٦٫٧٢ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٣٫٨١ | ٧٥٫٨٦ | ٨٩٫٦٢ | ٧١٢٫٥٧ | ١٦٧٫٠٤ | ١٠١٫٩٤ | ٥٧٣٫٨٠ | ٢٢٢٫٣٢ | ١٬٢٨٨٫٠٤ | ١٠٥٫٩٨ | ٤٧٢٫٨٩ | ١٢١٫٩١ | ١٬٩٥٠٫٨٤ | ١٢٥٫٤٢ | ١٤٫٢٠ | ٧٦٫٧٢ | ١٬٣٨٠٫٠٦ | ١٢٧٫٠١ | ٧٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
