بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جرين رايز العالمية للعلامات التجارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٣ | ٧٫٢١ | ٨٫٩٠ | ٢٫٣١ | ٤٢٫٢١ | ٤٧٫٨٢ | ١٨٫١٠ | ١٠٣٫٤٦ | ٤٬٧٠٩٫٧٩ | ٣٩٫٥٩ | ٦٥٫٣١ | ١٤٣٫١٥ | ١٣٦٫٣٨ | ١٩٠٫١٥ | ٢٤٫٤٣ | ١٤٫١٣ | ١٣٫٦٣ | ١٥٫٠٤ | ٢٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٨٫١٠ | ١٬١٧٠٫٢٧ | ٣٤٢٫٢٢ | ١٬٠٦٧٫٢١ | ٢٬٣١٨٫٤٦ | ٣٬٣١٤٫٦٦ | ١٠٠٫٥٩ | ٢٧٧٫٦٤ | ١٥٥٫٦٥ | ٢٬٢٣٨٫٥٠ | ٦٥٩٫٥٥ | ٢٠٩٫٧٨ | ٤٥١٫٩١ | ٣٨٢٫٤٨ | ٦٧٫٠٩ | ١١٢٫٠٨ | ١٤٤٫٧٦ | ٩٧٨٫٧٦ | ٢٬٩٢٦٫١٠ | ١٬٤٧٤٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٣٩ | ١٥٤٫٨٥ | ١٨٩٫٩١ | ١٤٫١٧ | ٤٤٨٫٣٦ | ٣٣٫٠٠ | ٦٩٫٩٤ | ١٢٠٫٠٦ | ١٬٠٢٥٫٤٥ | ٣٨٫٢٨ | ٧٦٫٦٢ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٤٦٫٥١ | ١٩٫٨٤ | ٠٫٠٠ | ٧٥٫٥٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫١٢ | ٢٩٫٠٤ | ٢٣٫٣٢ | ٦٠٫٠٥ | ١٤٥٫٥٩ | ٤٢٫٦٩ | ٥٤٧٫٠٨ | ١١٬٧٨٦٫٦٥ | ١٬١٠٥٫٢٨ | ١٠٨٫١٢ | ١٬١١٥٫٦٦ | ١٬٣٦٦٫٨٢ | ٧٤٣٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٣٩ | ٤٧٫٠٧ | ٣٣٥٫٦٥ | ١٬١٨١٫٠٧ | ١٬٣٧٥٫٥٥ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٨ | ٣١٫١٤ | ٠٫٣١ | ١٢٫٨٨ | ٤٢٫٨٢ | ٧٦٫٨٥ | ٦١٦٫٥١ | ١٫٧٨ | ٩٫٨٣ | ٥٨٫٨٢ | ٢٣٤٫٩٢ | ١٤٫١٤ | ٤٥٫٨٩ | ٨٣٫٥١ | ٧٧٫٥٩ | ٨٧٫٤٦ | ٤٬٠٤٣٫٩٩ | ١٣٫٩٢ | ٨١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٦٫٠٤ | ١٬٠٤١٫٢٢ | ٤٣٠٫٣٣ | ١٬٢٢٨٫٤٧ | ٢٬٢٧٢٫٥٧ | ٣٬٢١٤٫٦٦ | ٤٣٫٢٨ | ٧٢٤٫٧١ | ١١٬٥٣١٫٠٠ | ٣٬٢٤٣٫٧٨ | ٦٥١٫٤٣ | ٨٠٥٫٨٨ | ٨١٤٫٩١ | ١٬٠٢٥٫٩٥ | ٣٢٫٩١ | ١٦٫٣١ | ٢٫٣١ | ٥٤٣٫١١ | ١٬٦٤٥٫٠٣ | ١٩٨٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٢ | ٤١٧٫٣١ | ٦٥٫٠٨ | ١٤٧٫٠٩ | ٥٩٫٥٨ | ١٬٦١٩٫٦٠ | ٥٧٫٢١ | ٩٣٫٨٣ | ٢٢٠٫٥٤ | ٣٠٥٫٠٤ | ٩٫٠٧ | ١٢٫٨٧ | ٥٧٫٠٢ | ٦١٤٫٠٠ | ٥٤٫٧٧ | ١١٫٦٣ | ٨٣٫١٩ | ٧١٫٥٨ | ٢٥٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
