بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريلبوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٤ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٢٢٫٦٤ | ٣٩٫٦٣ | ٢٩١٫٩٢ | ٩٫٣٧ | ١٣٠٫٩٦ | ٢٦٫١٧ | ١٢٫٧٩ | ١٥٫٠٣ | ٢٢٫٩٦ | ١٧٫٣١ | ١١٫٣٢ | ١٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٤ | ٤٥٫٦٣ | ٨٥٫٥٥ | ٢٧٦٫١٠ | ٢٠٨٫٣٨ | ١٣٧٫٤٠ | ١٦٢٫٤٢ | ١٧٢٫٩٤ | ١٩٦٫٦٦ | ١٩٨٫٣٩ | ٢٣٢٫٥٨ | ٣٩٢٫٣٥ | ١٬٧٠٦٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢١ | ٢٣ | ٢١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٧٧٫٧٦ | ٨٫٩٧ | ٦٫٧٦ | ٩٩٫٩٧ | ١٨٬١٢٣٫٢٧ | ٣٣٫٤٩ | ٢١٫٢٤ | ٣٨٫٦٤ | ١٤٫٦٤ | ٣٧٫٧٠ | ٤٣٫٤٥ | ٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٨٠ | ٢٦٥٫٣٣ | ٣٨٨٫٢٥ | ٦٠٨٫٧٩ | ٠٫١٣ | ٥١٫٢٥ | ٦٤٫٠٩ | ٧٣٫٣٦ | ١٠٠٫٥٤ | ١١٢٫٣٨ | ١٥٤٫٦٤ | ٣٣٦٫١٥ | ١٬٩٣٩٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٣٢ | ٣٣ | ١٥ | ١٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٨٥ | ٤٫٣٦ | ٥٤٫٤٦ | ٢٫٧٧ | ١٠٢٫٢٠ | ١٠٧٫٧١ | ٠٫٠٠ | ٢٠٧٫٤٠ | ٩٦٥٫٠٧ | ٥٧٫٨٢ | ٣١٫٠٤ | ٤٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٨٤ | ٤١٠٫٧٨ | ٥٧٥٫٦٦ | ٤٤٠٫٨٧ | ٢٩٥٫٨٢ | ١٣٫٨٥ | ١٫٠٠ | ٠٫٩٤ | ١٫٠٠ | ١٣٫٩٩ | ٢٢٫٠٦ | ٤٣٫٨٠ | ١٣٣٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٨ | ٦ | ٣ | ٥ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٣ | ٢٥٫٥٣ | ٤٠٫٥٤ | ٤٤٫٩١ | ١٤٦٫٩٦ | ٦٫٧٤ | ٥٫٩٢ | ١٫١٥ | ٢٣٫٦٣ | ٠٫٠٧ | ٣٤٫٠١ | ١١٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
