بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة TMX المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٥ | ٤١٢ | ٤١٢ | ٤٢٣ | ٤٣٩ | ٤٤١ | ٤٤٢ | ٤٥١ | ٤٤٦ | ٤٤٤ | ٤٦٢ | ٤٨٣ | ٤٨٦ | ٥٢٥ | ٤٩٣ | ٥٣٠ | ٥٨٥ | ٦٢٣ | ٦٨١ | ٧٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٣ | ٠٫١٠ | ٢٫٧٢ | ٣٫٧٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٢ | ٢٫٢٤ | ١٫١٥ | ٠٫٤٧ | ٤٫٠٣ | ٤٫٤٨ | ٠٫٦٢ | ٨٫٠٧ | ٦٫١٠ | ٧٫٤٩ | ١٠٫٣٨ | ٦٫٦٠ | ٩٫١٨ | ٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫٩٥ | ٥٦٣٫٨٩ | ٣١٤٫٣٥ | ٣٣٥٫٤٥ | ٢٬٩٢٦٫٦٧ | ١٬٠٤٥٫٩٧ | ٢٬١٦٤٫٢٢ | ٩٬٢١٢٫٢٤ | ٣١٧٫٥٨ | ٣٩٨٫٦٥ | ٤٬٧٦٢٫٨٩ | ١٦٠٬٩٠٠٫٠٠ | ٣٢٠٫٨١ | ٧٠٣٫٦٢ | ٤٩٢٬٩٠٠٫٠٠ | ١٬١٢٤٫٨٤ | ٤٩٧٫٧٠ | ٢٬٦٠٨٫٣٧ | ٩٨٠٫٦٩ | ١٬٠٤٢٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٣٥ | ٤١ | ٨٤ | ٢٢٣ | ٢٠٤ | ١٧٥ | ١٢٦ | ١٦ | ٤١ | ٣٢١ | ٣٤٩ | ٣٣٠ | ٢٨٩ | ١٬١٦٥ | ١٬١٠٢ | ١٬١٤٢ | ١٬١٧١ | ٧٩ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٣ | ١٨٫٩٧ | ١٠٣٫٣٨ | ١٦٥٫٢٠ | ٨٫٦٩ | ١٤٫٢٧ | ٢٧٫٦٣ | ١١٣٫٠٤ | ٣٥٠٫٩١ | ٦٧٦٫٠٩ | ٨٫٦٢ | ٥٫٤٢ | ١٢٫٣٦ | ٣٠٢٫٥٦ | ٥٫٤١ | ٣٫٦٣ | ٢٫٥٤ | ٩٣٫٢٢ | ١٢٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٩٣ | ٤٧٫٦١ | ٣١٫٦٠ | ٦٦٫٧٧ | ١٬٤٨٨٫٦٧ | ٤٨٣٫١٨ | ٨٥٦٫٨٦ | ٢٬٥٨١٫٦٣ | ١١٫٧٤ | ٣٧٫١٦ | ٣٬٣١٢٫٣٧ | ١١٦٬٣٣٣٫٣٣ | ٢١٨٫٠٣ | ٣٨٧٫٨٠ | ١٬١٦٤٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٬٣٣٨٫٨٥ | ٩٧١٫٥٧ | ٤٬٨٩٧٫٩١ | ١١٤٫٤١ | ٢٥٩٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦١ | ٣٠٤ | ٢٣٩ | ٢١٢ | ٢٣٠ | ١٩٥ | ٢٨٦ | ٣١٩ | ٣٢٣ | ٢٩٣ | ١٣٣ | ١٣٦ | ٥ | ٣٠٩ | ٦٧١ | ٦١٦ | ٤٣٧ | ٥٦٣ | ٦٧٨ | ٦٢١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٧ | ٢١٫٤٨ | ١١٫١٧ | ٨٫٤٣ | ١٥٫٣٨ | ٤٧٫٠٢ | ١١٫٣٥ | ١٫٣٨ | ٩٫٤٠ | ٥٤٫٤٩ | ١٫٦٥ | ٩٦٫٣١ | ٦٬٠٨٤٫٠٠ | ٣١٦٫٩٨ | ٨٫٢٦ | ٢٨٫٩٥ | ٢٨٫٦٥ | ٢٢٠٫٤٩ | ٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٧٩ | ٤١٦٫٤٢ | ١٨٢٫٤٤ | ١٦٨٫٣٦ | ١٬٥٣٤٫٦٧ | ٤٦١٫٦١ | ١٬٤٠٣٫٩٢ | ٦٬٥٠٨٫١٦ | ٢٣٠٫١١ | ٢٦٢٫٩٣ | ١٬٣٧٤٫٢٣ | ٤٥٬١٦٦٫٦٧ | ٣٫٣٠ | ٤١٤٫٤٨ | ٦٧٠٬٩٠٠٫٠٠ | ١٬٣٠٦٫٧٩ | ٣٧٢٫١٧ | ٢٬٣٥٣٫٩٧ | ٩٧٦٫٨٠ | ٨٨٢٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٣ | ٧٣ | ١٣١ | ١٢٦ | ١٥ | ٤٢ | ٢٠ | ٥ | ١٤٠ | ١١١ | ١٠ | ٠ | ١٥١ | ٧٥ | ٠ | ٤٧ | ١١٨ | ٢٤ | ٦٩ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٩ | ٧٩٫٢١ | ٣٫٧٤ | ١١١٫٩٠ | ٣٨١٫٣٣ | ١٤٨٫٣٤ | ١٢٤٫٠٢ | ٢٬٧٦٧٫٣٥ | ٢٠٫٧١ | ٩١٫٢٩ | ١٠٣٫٠٩ | ٥٠٬٥٦٦٫٦٧ | ١٤٩٫٢٧ | ١٠٠٫١٣ | ٤٧٬٠٠٠٫٠٠ | ٣٤٩٫٤٧ | ١٢٠٫٣٤ | ٣٩٠٫٣٨ | ١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
