بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويستشور ترمينلز للاستثمار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٠ | ١٧٦ | ١٦٧ | ١٤٦ | ١٣٨ | ١٣٧ | ١٣١ | ١٣٣ | ١٤٩ | ١٤٤ | ١٥٠ | ١٦٠ | ١٧٨ | ١٩٠ | ٢٠٥ | ٢٥٥ | ٣٢٠ | ٣٩٦ | ٤٤٩ | ٤١٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٩ | ٥٫٥٩ | ١٢٫٦١ | ٥٫١٩ | ١٫٠١ | ٣٫٩٧ | ١٫٦٦ | ١١٫٦٩ | ٣٫٢١ | ٣٫٩٧ | ٦٫٩٩ | ١٠٫٧٤ | ٦٫٧٧ | ٧٫٩٩ | ٢٤٫٥٥ | ٢٥٫٤٥ | ٢٣٫٨٢ | ١٣٫٣١ | ٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٧٤ | ٢٥٣٫٥٣ | ٢١٣٫٤٨ | ٤٣٤٫٤٢ | ٣٧١٫٧١ | ٣٢٤٫٧١ | ٣٦٨٫٧٧ | ٣٠٧٫٣٠ | ٣٠٥٫٢٧ | ١٦٣٫٠٢ | ١٤٧٫٥٥ | ٢٬٢٧٧٫٦٧ | ٧٬٩٣٧٫٥٩ | ١٬٩٥٨٫٧٩ | ١٥٬٥٥٧٫١٤ | ٧٦٣٫٢٥ | ٢٬٠٣١٫٥٤ | ١٬٤٠٦٫٨١ | ٦١٬٠٥٩٫٧٣ | ١٬٩٠١٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٦ | ١٦ | ١١ | ١١ | ٨ | ٦ | ١٧ | ٣٢ | ٥٥ | ٦٥ | ٧٣ | ٧٩ | ٩٢ | ١٢١ | ١٦٧ | ٢١١ | ٢٩٨ | ٣١٩ | ٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٩ | ٠٫٧٥ | ٣٢٫٥١ | ٥٫٩٨ | ٢٨٫٨٩ | ٣١٫١٧ | ٢٠٨٫٦١ | ٨٨٫٣٥ | ٦٩٫٢٢ | ١٧٫٤٦ | ١٣٫٥٦ | ٨٫٢٠ | ١٥٫٦١ | ٣١٫٥٦ | ٣٨٫٥٥ | ٢٦٫٢٩ | ٤١٫٢٦ | ٧٫١٨ | ٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫١٢ | ٢٣٫١٠ | ٢٠٫٤٥ | ٣٢٫١٣ | ٣٠٫٧٤ | ١٩٫٢٩ | ١٥٫٧٠ | ٣٩٫٧٢ | ٦٦٫٥٤ | ٦٢٫١٢ | ٦٣٫٥٢ | ١٬٠٤٠٫٦٨ | ٣٬٥٤٣٫٥٠ | ٩٤٦٫٧٩ | ٩٬١٦١٫١٧ | ٥٠٠٫٠١ | ١٬٣٣٩٫٧٩ | ١٬٠٥٨٫٤٩ | ٤٣٬٤٥٨٫١٠ | ١٬٥٨٢٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦ | ٩١ | ٧٣ | ١٠١ | ٨٩ | ٨٦ | ٩٠ | ١٥٩ | ١٦٥ | ١٧٨ | ١٨٧ | ٩٤ | ٩٦ | ٨٨ | ٨٣ | ١٢١ | ١٢٥ | ١٢٦ | ١٢٩ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٧ | ٢٠٫٠٣ | ٣٩٫٥٣ | ١١٫٦٧ | ٣٫٤٠ | ٤٫١٧ | ٧٧٫٢٠ | ٣٫٦١ | ٧٫٥٠ | ٥٫٢٢ | ٤٩٫٦٤ | ٢٫٠٦ | ٨٫١١ | ٦٫١٤ | ٤٦٫٤٦ | ٢٫٧٣ | ١٫٢٥ | ١٫٩١ | ٢٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٦٣ | ١٣٠٫٤٤ | ٩٣٫٠٤ | ٣٠٢٫٢٩ | ٢٤٠٫٩٧ | ٢٠٥٫٤٢ | ٢٥٣٫٠٧ | ٣٦٧٫٥٨ | ٣٣٨٫٧٣ | ٢٠٠٫٩٠ | ١٨٤٫٠٣ | ١٬٣٣٦٫٩٩ | ٤٬٢٩٤٫١٠ | ٩١٢٫٠٠ | ٦٬٢٩٥٫٩٧ | ٣٦٣٫٢٤ | ٧٩١٫٧٥ | ٤٤٨٫٣٣ | ١٧٬٥٠١٫٦٣ | ٤١٨٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٧٩ | ٧٠ | ٧٨ | ٣٤ | ٣٧ | ٤٢ | ٣٦ | ٤٣ | ٤٩ | ٨٨ | ١٠٢ | ٧ | ٢ | ١٠ | ١ | ٣٣ | ١٦ | ٢٨ | ١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٨ | ١٢٫١٢ | ٥٧٫٠٦ | ١٠٫٨٠ | ١٣٫٣١ | ١٥٫٤٤ | ٢٢٢٫٠٠ | ١٢٫٤٣ | ٨١٫٢٦ | ١٤٫٨٧ | ٩٣٫٠٧ | ١٣١٫٧٨ | ٣٣٢٫٦٨ | ٨٦٫٤٠ | ٢٬٦٣٨٫٦٠ | ٥٢٫٨٧ | ٧٨٫٨٠ | ١٠٢٫٦١ | ٣٬٠٥٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
