بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويسترن ميتاليكا للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٧ | ٥٠٣٫٤٦ | ٣٢١٫٦٤ | ٩٩٫١٨ | ٨٣٫٨٣ | ٢٢٫٧٩ | ١٦٫١٥ | ٢٫١٥ | ١٠٫٨٩ | ٢٫٨٣ | ١٤٫٥٧ | ٠٫٣٤ | ٤٫٦٢ | ١٩٫٣٨ | ٢١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ٣٫٨٢ | ٣٢٫٧٥ | ٩٫٣٨ | ٢٠٫٥٩ | ٤٤٤٫٥٦ | ٦٩٫٠٥ | ١٠٦٫٢٠ | ١٠٩٫١٣ | ٢٦٧٫٤٥ | ١٠١٫٥٤ | ١٠١٫٧٥ | ١٠٠٫٧٩ | ١١١٫١٧ | ١٣٤٫١٢ | ١٥٤٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧ | ٠ | ٠ | ٣ | ٧ | ٠ | ٠ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٤٥٬٧٧٣٫٤٢ | ١٣٥٫١٩ | ٩٧٫٢٧ | ٤٦٫٤٧ | ١٬٣٦٣٫٦٩ | ٩٨٫٨٦ | ٢٫٩٨ | ٢٠٣٫٨٢ | ٥٫٧٥ | ٦٩٫٦١ | ٢٨٫٢١ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٧٫٤٦ | ١٬٥٠٠٫٨٧ | ٠٫١٠ | ٠٫١١ | ٥٧٦٫١٩ | ١٧١٫٤٣ | ٦٫٢٠ | ٩٫١٣ | ٣٦٧٫٤٥ | ١٫٥٤ | ١٫٧٥ | ١٫٨٠ | ١٫٩٦ | ٠٫٨٩ | ١٫٦٦ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | |||||
| يتغير (٪) | ٠٫٨٩ | ١٫٣١ | ٠٫٠٠ | ١٠٢٫٢٣ | ٤٠٫٦١ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٧٨٫١٨ | ٩٫٥٤ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦١٫٢٨ | ١٬٦٣٣٫٦٢ | ١٠٩٫٤٧ | ١٢٠٫٧٠ | ٣١٫٦٣ | ٢٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٫١٣ | ٣٥٫٠١ | ٥٥٫٨٠ | |||||
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٧ | ٦ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٧٫٤٦ | ٢٩٫٥٤ | ١٬٣٧٢٫٧٣ | ٩٫٣٠ | ٩١٫٤٩ | ٦٩٠٫٥٢ | ١٧٥٫٥٢ | ٠٫٥٩ | ١٣٦٫٣٦ | ٣٧٠٫٨٣ | ١٤٫٧٥ | ١٫٣٠ | ١٣٫٥٢ | ٣٣٫١٧ | ٣١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
