بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أمريكان آيريس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٤ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٨ | ٩ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٧ | ٣٩٫٢٨ | ٥٫١٥ | ٢٫٥٥ | ٤٠٫٩٩ | ٩٢٫٣٥ | ٣٦٣٫٥٤ | ١٠١٫٣١ | ٩٥٫٩١ | ١٬٠٥٢٫١٣ | ١٨٦٫٤٦ | ١٫٢٧ | ٦١٫٥٦ | ٢٨٩٫٣٢ | ٧٠٫٦١ | ٤٧٫٩٩ | ٧٫٩٢ | ٥٫٣٩ | ٢٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٥٦٫٦٢ | ١٤٨٫٠٠ | ٦٠١٫٩٧ | ٢٬٠٥٥٫٠١ | ١٬٨٩٨٫١٩ | ١٬٣٤٠٫٢٩ | ٤٧٫٨٨ | ١٬١١٨٫٠٦ | ٤٦٢٫٦٠ | ٦٣٫٢٥ | ٥٨٢٫٢٨ | ٢٩٠٫٩٦ | ٢٨١٫٧٢ | ٤٩٢٫١١ | ١٥٤٫٥٢ | ١٥٧٫٦٩ | ٥٨١٫٩٠ | ٥٨٣٫٤٦ | ١٬٠٦٢٫٤٣ | ١٦٤٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٣٨٫٩٢ | ٦٢٫٤١ | ٤٩٦٫٢٧ | ٣٩٫٧٧ | ٤٩٫٤٧ | ٢٠٫٠٦ | ٩٫١٧ | ٢٦٫٢٢ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٢٨٫٢١ | ٣٠٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٢ | ١٫٥٢ | ٣٫٣٣ | ١٫١٩ | ٥٫٦٣ | ٣٫٦٧ | ٤٨٫٦٧ | ٨٫٠٠ | ٢٤٫٢٧ | ١٤٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫٧٤ | ٠٫١٥ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٥ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٫١٠ | ٢٦٠٫٩٣ | ٨٫٣٥ | ٧٫٩٥ | ٤٧٫٨٦ | ١٠٨٫٣٣ | ١٢٥٫٨٧ | ١٧٨٫٣٦ | ٩٢٫٥٠ | ٣٢١٫٤٢ | ١٧٠٫٦١ | ١٠٩٫٠٧ | ٥٫٠٠ | ٧٠٥٫٢٠ | ٦٩٫٢٣ | ٦٫١٢ | ٧٫٩٤ | ٢٦٫٨٤ | ٦٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٥٦٫٦٢ | ٤٧٫٤٨ | ٥٠٠٫٤٥ | ١٬٩٥١٫٦٨ | ١٬٩٩٧٫٠٠ | ١٬٢٤٥٫٩٢ | ٤٨٫٤٤ | ٩٦٩٫٣٩ | ٥٥٤٫٦١ | ١٣٨٫٩٨ | ٤٦٧٫٩٧ | ١٩٠٫٩٦ | ٣٨١٫٧٢ | ٣٩٢٫١١ | ٢٥٤٫٦٤ | ٢٥٧٫٧٦ | ٦٨٢٫٠٩ | ٦٨٤٫٠١ | ٩٦٣٫١٧ | ٦٥٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٥١٦٫٠٨ | ٦٥٫٧٦ | ٧٢٫٢٢ | ٢٠٥٫٥٠ | ١٨٣٫٥٧ | ١١٤٫١٥ | ١١١٫٢٩ | ٥٨٦٫٥٤ | ٧٠٫٠٨ | ٢٢٥٫١٦ | ٢٧٣٫٠٤ | ٢٠٤٫٥٩ | ١٩٢٫٤٩ | ١٬٣٣٩٫٨٨ | ٦٧٫١٩ | ٥٩٫٩٠ | ٧٫٦٣ | ١٥١٫٩٦ | ٣٧٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
