بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الذهب الأبيض يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٦٣ | ١٤٫٨٨ | ٠٫٥٣ | ٨٫٣٩ | ٢٢٫٥١ | ٢٫٧٤ | ١٧٫٥٢ | ٢٨٫٥٨ | ٦٩٫٢٦ | ١١٫٢٥ | ١٩٫٦١ | ٥٣٫٤١ | ٢٩٧٫٣٧ | ٢٣٫١١ | ٤٧٫٦٥ | ٣٠٫٤٦ | ٣٫٤٣ | ١٧٫٣٨ | ٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫١٧ | ٣٧٥٫٤٣ | ٦١٧٫٢٧ | ٣٣٫١٢ | ٨٤٫٧٨ | ٥٥٫٦٢ | ٦٤٫٣٤ | ٤٦٫٢٥ | ١٬١٧٣٫١٤ | ٢٩٫٦٣ | ٣٧٫٧٩ | ٢٦٫٦١ | ٥١٫٢٨ | ١٤٤٫٥٠ | ١٤٢٫٣٩ | ١٩٨٫٦٩ | ٢١٨٫٥٢ | ٢٥٢٫٥٦ | ٣٠٤٫٥٣ | ٥٢٤٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٦ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٨ | ١٫٧٦ | ٩٫٤٣ | ٠٫١٦ | ٤٫٠٩ | ١١٫٥٨ | ٣٫٣١ | ١٦٫٥٨ | ١٧٫١٠ | ٨٫٢٦ | ١٠٫٥٣ | ٣١٫٠٢ | ٥٫٢٠ | ٣٫٠٠ | ١٢٫٣٣ | ٥٫٧٠ | ٧٫٣٩ | ٠٫٢٤ | ٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨١٫٦٨ | ٦١٨٫٦٧ | ١٬١٧٤٫٠٥ | ٦٨٫٥٧ | ١٦٢٫١٨ | ٨٣٫٣٠ | ١٠٤٫٦٥ | ٨٨٫١٩ | ٢٬٠٢٨٫٢٢ | ١٩٥٫١١ | ٢٠٥٫٢٣ | ١٩٨٫٦٥ | ٥٦٦٫٨٨ | ٣٨١٫٠٩ | ٥٠٣٫٠٠ | ٤١٦٫٧٥ | ٦٩٦٫٦٧ | ٧٢٠٫٩٠ | ٧٣٨٫٧٧ | ١٬١٢٨٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٧ | ٦ | ٠ | ٤ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٩ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٣٩ | ٢٫٠٧ | ٩٨٫١٢ | ٣٬٥٦٨٫٥٤ | ٢٠٣٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٩٤ | ٥١٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫١١ | ٥٫١٣ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٨٢٫٨٥ | ٨٩٤٫٠٩ | ١٬٦٩١٫٣٢ | ١٫٧٠ | ١٤٦٫٩٥ | ٢٣٨٫٩٣ | ٢٦٨٫٩٨ | ٢٣٤٫٤٤ | ٣٬١٠١٫٣٦ | ١٢٤٫٧٣ | ١٤٣٫٠٣ | ١٢٥٫٢٥ | ٥١٨٫١٥ | ٤٢٥٫٥٩ | ٥٤٥٫٣٩ | ٥١٥٫٤٥ | ٨١٥٫١٩ | ٨٧٣٫٤٦ | ٩٤٣٫٣٠ | ١٬٥٥٣٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٧ | ٣ | ٦ | ٥ | ٦ | ٠ | ٤ | ٣ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٢٥ | ٤٨٫٢٣ | ١٬٧٧٣٫٥٠ | ٥٧٫٦٥ | ٢٨٦٫٧١ | ١١٫١٧ | ١٤٫٧٣ | ١٠٥٫٠٧ | ١٬١١٧٫٣٤ | ١٢٫٧٩ | ١٤٫١٩ | ٧٥٫٨٣ | ٤١٫٠١ | ٢١٫٩٧ | ٥٫٨١ | ٣٦٫٧٧ | ١٠٫٥١ | ٢٫٦٥ | ٣٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
