بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة منتجات الغابة الغربية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٨٠ | ١٣٩ | ٢٥٨ | ٣٠٠ | ٢٨٢ | ٢٠٠ | ١٠٩ | ٢٢ | ١٠ | ٠ | ١٥ | ٢٥ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٠ | ٥ | ٢٠ | ٤٢ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫١٢ | ٧٢٫٣٩ | ٨٦٫١٥ | ١٦٫٣٢ | ٦٫١٦ | ٢٨٫٩٤ | ٤٥٫٦٣ | ٧٩٫٦٩ | ١٤٦٫٦١ | ٩٧٫٠٩ | ٥٬٠٣٣٫٣٣ | ٦٤٫٢٩ | ٣٣٫٦٠ | ٦٫٥١ | ١٦٫٣٩ | ٨٣٫٠٦ | ٤٩٤٫١٢ | ١١٠٫٩٥ | ١٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٣٫٧٥ | ١٠٬٠٥٠٫٠٠ | ١٥٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٦٤٫٦٢ | ٢١٢٫٥٤ | ٢٢١٫٥٦ | ٢٧٨٫٦٩ | ٧١١٫١١ | ٢٠٫٥٢ | ٩٫٠٢ | ٠٫٤١ | ١٨٫٩٩ | ٧٨٫٠٩ | ٢٥٠٫٣٧ | ١٨٬٠٠٠٫٠٠ | ٢٬٧٣٦٫٣٦ | ٢٥٥٫٠٠ | ٣٥٨٫٩٣ | ١٬٨٤٣٫٤٨ | ٣٤٬٩٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٤ | ١٩ | ٤٣ | ٤٦ | ٣٩ | ١ | ٢٧ | ٥٥ | ٦٠ | ٦٢ | ٦٥ | ٤٠ | ٣٩ | ٢ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣٨ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٨٣ | ٢٣٣٫٧٩ | ١٢٠٫١٠ | ٨٫٢٠ | ١٦٫٢٣ | ١٠٢٫٥٨ | ٢٬٦١٠٫٠٠ | ١٠٢٫٥٨ | ٩٫١١ | ٣٫٥١ | ٥٫١٦ | ٣٩٫٤٢ | ٢٫٢٨ | ١٠٤٫٦٦ | ٣٨٫٨٩ | ٢٥٢٫٠٠ | ١٧٨٫٩٥ | ١٬١٧٦٫٦٧ | ٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٢٥ | ١٬٨١٢٫٥٠ | ٢٬١٥٥٫٥٦ | ٤٣٫٧٩ | ٣٢٫٧٢ | ٣٠٫٤٥ | ١٫٣٩ | ١٧٧٫١٢ | ٥٠٫٩٧ | ٥٢٫٤٥ | ٨٥٫٤٠ | ٨٠٫٣٩ | ١٢١٫٩١ | ٢٨٥٫٩٣ | ٩٠٠٫٠٠ | ٢٢٧٫٢٧ | ١٩٠٫٠٠ | ٥٣٫٥٧ | ١٬٦٦٥٫٢٢ | ٣٩٬٨٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٦٥ | ١٥٧ | ٢٠٣ | ٢٠٥ | ١٩٣ | ١٢٧ | ٩٧ | ٧٥ | ٤٤ | ١٠ | ٠ | ٣٢ | ٥٩ | ٣٤ | ٢٩ | ١١ | ١٨ | ٧٨ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٨٥ | ١٤١٫٣٢ | ٢٩٫٣٤ | ٠٫٩٤ | ٥٫٨٠ | ٣٤٫١١ | ٢٣٫٨٠ | ٢٢٫٧٨ | ٤١٫٢٦ | ٧٦٫٥٩ | ٩٥٫١٥ | ٦٬٥٨٠٫٠٠ | ٨١٫٧٩ | ٤١٫٦٠ | ١٦٫٥٧ | ٦٢٫٠٢ | ٢٦٠٫٥٥ | ٣٤٨٫٠٠ | ٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٧٫٥٠ | ٨٬١٣٧٫٥٠ | ١٧٬٤٥٥٫٥٦ | ٢٠٨٫٤١ | ١٤٥٫٢٥ | ١٥٢٫٠١ | ١٧٧٫٣٠ | ٦٣٣٫٩٩ | ٦٩٫٥٥ | ٣٨٫٥٣ | ١٤٫١٩ | ٠٫٦٢ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٣٦٫٣٠ | ١٧٬٢٠٠٫٠٠ | ٢٬٦٠٩٫٠٩ | ٥٤٥٫٠٠ | ٣١٢٫٥٠ | ٣٬٤٠٨٫٧٠ | ٧٤٬٨٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١ | ٩٨ | ١٤١ | ١٢٧ | ٧٢ | ١٥ | ١٠٨ | ١١٤ | ٧٣ | ٨١ | ٣٢ | ١٤ | ٠ | ١ | ٢ | ٦ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٠٠ | ١٢٫٥٠ | ١٠٬٧٣٣٫٣٣ | ٤٤٫٨٢ | ٩٫٩٩ | ٤٣٫٥١ | ١٢١٫٣١ | ٦٠٣٫٩٢ | ٦٫٠٤ | ٣٦٫٤٣ | ١١٫٧١ | ٦٠٫٠٥ | ٥٨٫٣٣ | ١٠١٫٤٨ | ٤٥٠٫٠٠ | ٨١٫٨٢ | ١٨٠٫٠٠ | ٥٨٫٩٣ | ١٠٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
