بيان التدفق النقدي (TTM)
ويلمنجتون كابيتال مانجمنت إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٥ | ٦٫٣٩ | ١٠٨٫٩٧ | ٥٨٫٢١ | ١٩١٫٦٧ | ٢٩٫٨٧ | ٢٬٩٣٧٫٠٠ | ١٠٢٫٦٠ | ٢٣٩٫٢٤ | ٥٦٫٧٢ | ٢٬١٨٦٫٢١ | ١٠٥٫٣٢ | ٥٨٫١٦ | ٢٢٧٫١٢ | ١٣٠٫٦٧ | ٤٬٤٥٢٫١٧ | ١٠٫١٢ | ١٦٤٫٢٩ | ١٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٨٦ | ١١٨٫٥٢ | ١٤٠٫٠٩ | ٢٤٨٫١٥ | ٤٩٫١٢ | ٦٫٨١ | ٢٥٫٢٥ | ٧٠٤٫٦٤ | ٧٫٤٧ | ١٢٫٨٧ | ٩٢٫٨٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٠٦٫٠٢ | ٠٫٨٩ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٣ | ٣٫٩٥ | ٣٫٦٧ | ٣٣٫٩٨ | ١٣٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٧ | ٤٠ | ٤٦ | ٦٣ | ٦٢ | ٣١ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٣٥ | ٣٩٫٧٦ | ٨٣٫٧٠ | ١٢٧٫٥٢ | ٢٬١١٧٫٠٧ | ١٦٣٫٥٩ | ٥٠٣٫١١ | ٧١٫٨٩ | ٨٧٫١٤ | ٩٥٫٦٩ | ١٬٣٧٢٫١٥ | ١٥٩٫١٠ | ١٬٠٩١٫٢٥ | ٤٧٢٫٣٣ | ١٣٫٠٦ | ٣٧٫٧٨ | ١٫٥٧ | ٥٠٫٦٠ | ٢٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫١٦ | ٣٢٫٣٩ | ٥٧٫١٦ | ١٨٣٫٩٥ | ٢٣٫٩٨ | ٨٠٫٣٧ | ١٤٥٫٩٦ | ٨٠٨٫٨٢ | ٩٢٫٦٣ | ٨٨٫٠٥ | ٦٣٫٢٠ | ٧٥٫٧٩ | ٤٤٦٫٦٢ | ١٠٦٫٢٩ | ١٠٠٫٠١ | ٤٤٨٫٢٤ | ٢٣٨٫١٧ | ٢٤٢٫١٥ | ٤١٩٫١٦ | ١١٤٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫١٢ | ٢٫٥٠ | ١٫٤٧ | ٢٠٫٤٥ | ٣٢٫٢٤ | ٤٣٫٤٥ | ٧٨٫٠٥ | ٩٤٫٤٤ | ١٬٨٠٠٫٠٠ | ١٬٥٨٤٫٢١ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ١٢٫٥٠ | ٧٨٫٣٣ | ٤٥٬٤٧٦٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٩٧ | ١٣٫٨٧ | ١٧٫٠٧ | ٣٣٢٫١٠ | ١٢٥٫١٥ | ١٢٫٨٢ | ٢٠٫٧١ | ٤٫١٨ | ٠٫٠٩ | ٠٫٩١ | ٢٥٦٫٠٠ | ٢٤٫٢١ | ٢٤٠٫٦٠ | ٥٫٤١ | ٠٫١٩ | ٣٤٨٫٠٢ | ١٣٤٫٢٢ | ١٣٨٫٤٨ | ٤٨٥٫١٨ | ٠٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٧ | ٤٠ | ١٠ | ٢٦ | ٢٦ | ٧ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٧٤ | ٢٠٫٨٠ | ١٠٥٫٠٧ | ٣١١٫١١ | ٥٦١٫٤٠ | ١٣٥٫٠١ | ٨٫٨٤ | ١٤٥٫٤٨ | ٩٦٫٨٨ | ١٠٦٫٠٠ | ١٬١٦٠٫٨٠ | ٨٩٫٩٧ | ٤٬٩٠٥٫٢٦ | ٥٠٨٫٣١ | ٧٤٫٧٧ | ١٥٩٫٣٠ | ٣٫١٩ | ١٢٨٫٥٤ | ٣٩٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
