بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطاقة الحيوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٨ | ١٢ | ١٤ | ١٧ | ١٢ | ٩ | ٧ | ٥ | ٦ | ٥ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٣٫٧٩ | ٢٤٫٦٠ | ٦٦٫٧١ | ٤٦٫٣٧ | ١٨٣٫٨١ | ٤٣٫١٨ | ٢٤٫٣٠ | ١٥٫١٨ | ٢٩٫٣٨ | ٢١٫٤٠ | ٢٦٫٠٩ | ٢٠٫٣٦ | ٨٫٧٤ | ١٣٫٩٨ | ٥٢٫٠٣ | ١١٫١٩ | ٢٠٫١٤ | ٣٢٫٧٦ | ١٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٥٠ | ٥٠٣٫٠٤ | ٤٨٢٫٦٧ | ١٩٠٫٦٥ | ٢٤٨٫٠٠ | ٥٩٦٫٥٨ | ٥٥٧٫٤٨ | ١٬٥٨٩٫٧٢ | ٦٬٤٥٠٫٧٠ | ١٬٠٠٣٫٥١ | ١٬٨٤٦٫٧٧ | ٣٨٠٫٤٩ | ١٢٠٫٢٤ | ٣٬٢٥٤٫١٥ | ١٬٠٤٤٫٧٧ | ٩٠٦٫٦٥ | ٤٬٤٣١٫١٨ | ١٬١٢٦٫٧٤ | ١٬٦٧٨٫٤٠ | ٦٦٩٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٦ | ٥ | ٣ | ٤ | ٣ | ٦ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٠ | ٥ | ١ | ١٥ | ١٤ | ١٦ | ٢٤ | ١٥ | ١٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٠٥ | ١٥٫٩٤ | ٣٦٫٩٦ | ٤٥٫٢٦ | ٣٣٫٨٦ | ٩٤٫٠٢ | ٧٠٫٣٤ | ٢٩٫٤١ | ٣٫٨٩ | ٢٤٫٥٥ | ٤٨٫٠٥ | ٨٠٫٩٦ | ١٬٤٥٦٫٠٨ | ٣٫٤٦ | ٨٫٩٨ | ٥٠٫٢٢ | ٣٥٫٣٢ | ٢٢٫٦٢ | ٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٨٫٢١ | ١٬٨٥٥٫٨٧ | ١٬٩٨٥٫٢٨ | ٢٩٦٫٥٥ | ٣٨٢٫٨٣ | ٢١٤٫٦٣ | ٢٧١٫٧٧ | ١٬٠٦٢٫٠٢ | ٤٬٨٤١٫٩٣ | ١٬١٠٨٫٠٣ | ١٬٩٥٧٫٣٦ | ٢٨٣٫٤٤ | ٢١٫٤١ | ٨٬٢٩٢٫٦١ | ٢٬٩٨٧٫٩٤ | ١٬٨٥٨٫٧٦ | ١٢٬٢٧٣٫١٦ | ١٬٦٧٩٫٩٦ | ٢٬٣١١٫٣١ | ١٬١١٦٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٥ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٥ | ٠٫٥٢ | ٩٨٫٤٥ | ٥٦٤٫١٦ | ١٬٠٥٥٫٠٠ | ٠٫٩٢ | ٠٫٣٩ | ٠٫١٣ | ١٠١٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٦٬٨٥٢٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٧٫٤٢ | ٦٠٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٦٫٧١ | ١٬٢٥٢٫٨٢ | ١٬٦٠٢٫٦١ | ٥٫٩٠ | ٣٤٫٨٣ | ٢٨١٫٩٥ | ١٨٥٫٧١ | ٤٢٧٫٧٠ | ١٬٥٠٨٫٧٨ | ٤٫٥٢ | ١٠٫٥٨ | ٢٫٩٥ | ١٫١٧ | ٤٬٩٣٨٫٤٦ | ١٬٨٤٣٫١٧ | ١٬٠٥٢٫١١ | ٧٬٧٤١٫٩٩ | ٦٥٣٫٢٢ | ٧٣٢٫٩١ | ٣٤٦٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٤٢ | ١٧٨٫٥٨ | ٥٢٢٫٠٦ | ١٢٫٥٢ | ٢١٧٫٩٨ | ٥٣٫٢٢ | ٥٦٫٤١ | ٧١٫٦٢ | ٥٥٣٫٩٨ | ٥٧٫٢٩ | ٤٥٨٫٧٣ | ١٥٢٫٠٢ | ١٠٤٫٠٢ | ١٦٧٫٩٣ | ٢٧٥٫١٩ | ١٢٢٫٧٥ | ٥٧٢٫٤٩ | ١٠٫٨٧ | ٣١١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
