بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فيرتيكال ستوديوز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٣ | ١٣٧٫١٩ | ٣٣٫٦٢ | ١٢٫١١ | ٣٢٫١٧ | ٤٫٩٧ | ٥٫٩٨ | ٠٫٤١ | ١٨٫٩٨ | ٣٫٨١ | ٤٫٩٥ | ١٧٫١٦ | ٥٫٢٧ | ٣٩٫٤٩ | ٧١٫٥٩ | ٦١٫٠٣ | ٨٣٫٥٩ | ٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٣٫٨٨ | ٢١١٫٠٩ | ٤٧٫٨٩ | ٨٦٫٦٦ | ١٣٣٫٦٥ | ٥٧٫٧٥ | ١٠٢٫٣٣ | ١٢١٫٦٠ | ١٧١٫٥٩ | ٣٩٫٢٣ | ٣٤٦٫٧٦ | ٤٩٠٫٠٨ | ٥٩٨٫٧٩ | ٣٥٨٫١٤ | ٢١٣٫٩٨ | ٧٢٫٥٠ | ١٤٤٫٨٩ | ١٦٥٫٦٩ | ١٩٤٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩ | ٩ | ١٣ | ١٢ | ٩ | ٩ | ٧ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫١٤ | ٧٣٫٨٧ | ٧٠٫٢٠ | ٧٥٫٠٤ | ١٧٣٫٠٨ | ٦٬٥٣٤٫٨١ | ٥٫٣٤ | ٣٦٫٨٨ | ٢٫١٧ | ٣٠٫٨٣ | ٠٫٨٦ | ٢٢٫٧٩ | ٥٫٠١ | ٨٠٫٦١ | ١٠٫٤٥ | ١٥١٫٢٠ | ٦٠٫٦٤ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٠٤ | ٦٠٫٠٠ | ٩٫٩٨ | ٤٫٠٣ | ١٫٣٨ | ١٫٢٣ | ١٥٢٫٦٩ | ٢٠٣٫٢٨ | ٣٩٤٫٢٧ | ١٠٨٫٨٤ | ٦٤١٫٠٤ | ٩٦١٫٤٣ | ١٬٠٩٤٫٩٣ | ٦٥٦٫٦٧ | ١٢٥٫٧٢ | ١٣٤٫٢٨ | ٨٥٫٣٢ | ٢٠٫٩٢ | ٢٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ١٠ | ٩ | ٨ | ١٧ | ٩ | ١٠ | ١٥ | ٥ | ١٤ | ١٤ | ١١ | ١١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٤ | ٣٤٤٫٧٤ | ١٠٫٨٠ | ١٠٫٤٠ | ١٠٦٫٨٩ | ٤٧٫٧٠ | ١٤٫٧٨ | ٤٦٫٣٧ | ٦٣٫٢١ | ١٦٣٫٩٨ | ٤٫١٤ | ٢١٫٧٤ | ٢٫٠٢ | ٧٧٫٧٩ | ٦٣٫٤٧ | ٨٦٫٠٩ | ٦٣٨٫٣١ | ٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٩٫٩٢ | ٣٧١٫٠٩ | ١٥٧٫٨٧ | ١٩٠٫٦٩ | ٢٣٥٫٠٣ | ١٥٨٫٩٩ | ١٥٥٫٠٢ | ٢٢٤٫٨٩ | ٤٦٦٫٤١ | ٤٨٫٤٢ | ١٬٠٨٨٫٣٤ | ١٬٥٥١٫٢٢ | ١٬٧٩٠٫٥٧ | ١٬١٠٧٫٦٣ | ٢٤٢٫٩٤ | ١٠٥٫٨٤ | ١٨٫٢٧ | ٨٤٫٠٢ | ٩٩٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٦ | ٥ | ٣ | ١١ | ٦ | ٥ | ٣ | ١١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٥٫٨٩ | ٩٤٥٫٣٩ | ٢٦٫١٥ | ٢٧٫٣٠ | ٢٠٥٫٨٤ | ١٥٣٫٦٣ | ٢٠٫٨٨ | ٢٩٫٤٣ | ٢٥٤٫٤١ | ١١١٫٧٤ | ٣٢٫٧٥ | ٣٢٫٢٠ | ٥٨٫٣٩ | ٢٠١٫٢٧ | ١٦٫١٦ | ١٩٫٤٣ | ٦٠٫٥٣ | ١٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
