بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تقطير المشروبات الروحية المحرمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٩ | ١٢٫٢٢ | ٢١٫٩٠ | ٩٣٫٥٠ | ٩٦٫٤٨ | ٨٫٠٢ | ١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٥٣٫٥٠ | ٣٩٫٩٢ | ٢٦٫٨٢ | ٢١٫٤١ | ٧٢٫٦١ | ١٧٥٫٢٢ | ٨٨٫٣٦ | ٩١٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٩ | ٢٠٫٤٤ | ٣١٫٥١ | ٣٦٢٫٩٢ | ٢٫٧٦ | ١٣٫٠٢ | ٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫٧٠ | ٦٫١٩ | ٤٫٤٧ | ٣٫١٣ | ١٤٫٤١ | ١٨٫١٨ | ٧٫٣٨ | ٨٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٧١ | ٥٠٫٠٩ | ٧٫٢١ | ٢٧٫٥١ | ٧٠٫٦٥ | ١٧١٫٤٤ | ١٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣١٨٫٢٠ | ١٤٦٫١١ | ١٣١٫٢٨ | ١٢٤٫٥٤ | ١٥٨٫٢٠ | ٥٧٫٠٣ | ١٩٫٠٢ | ١٧٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٬٣٦٦٫٥٦ | ٦٧٫٠٥ | ٢٫١٩ | ٤٢٫٩٤ | ١٨١٫٤٢ | ١١٤٫١٩ | ٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
