بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فلايت كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٩ | ٧٫٨٥ | ٢٩٫٥١ | ١٥٥٫٥٣ | ٨٧٫٧٣ | ١٨٠٫٤٠ | ١٤٣٫٨٠ | ٩٣٫٢٦ | ٢٧٨٫٧٩ | ٤٥٫٦٦ | ٩٥٫٣١ | ٨٢٫٧٦ | ٢٧٫٥٢ | ٥٫٩٢ | ٥٥٫٠٣ | ١٠١٫٣٨ | ٨٫٤٦ | ٢١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٨٦ | ٣٬٠٤١٫٢٤ | ٣٠٣٫٧٤ | ٩٣٫٠١ | ٩٤٦٫٣١ | ٤٬١٧٧٫١٠ | ٣٦٤٫٥٤ | ٣٣٫٤٦ | ١٬٢٢٦٫٤١ | ٢٠٬٩٢٦٫٠١ | ٧٬١٦٩٫٩٥ | ٣٬٠٦٨٫١٧ | ٩٦٫٣٨ | ١٠٬٢٩١٫٧٥ | ٢٬٠٥٩٫١٤ | ١٬٥٤٨٬٤٦٦٫٦٧ | ٦٨٩٫٣٩ | ٢٬٥٩٤٫٤٥ | ٩٬٨٦٨٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٩ | ١٧٫٦١ | ٦٩٫٩١ | ٧٢٫٢٨ | ١٥١٫٦٢ | ١١٫٥٠ | ١٠٫٨١ | ١٧٫٦٨ | ٥٢٫٥٣ | ٣٧٫٥٩ | ٤٩٫١٧ | ١١٦٫٣٩ | ٢١٦٫٤١ | ١٦٫٥٩ | ٩٥٫٠٢ | ٢٬٢٨٤٫٠٤ | ٠٫٢٥ | ٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٣٫٨٧ | ٦٬٠٢٦٫١١ | ٧٦٨٫١٦ | ١٠٠٫٤٠ | ٦٨٨٫٦٨ | ٦٢٬٣٥١٫٩٠ | ٢٬١٦٣٫٨١ | ٥٠٢٫٤٣ | ٧٬٨٤٥٫٠٠ | ٣٥٬٥٣٦٫١٠ | ١٣٬٩٨٣٫٢١ | ١٬٥٥٧٫٢٨ | ٤٦٫٥٠ | ١٢٬٣٢٠٫٣٤ | ٢٬١٨٥٫٥١ | ١٨١٬٩٠٠٫٠٠ | ٩٥٨٫٧١ | ٣٬٣٣٤٫٨٢ | ٩٬٩٦٨٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٥٠ | ٤٨٫٥١ | ٦٫٧٣ | ٢٦٫٧٤ | ٣٣٫٠١ | ٦٫٨٦ | ٩٫٤٠ | ٤٠٫١٩ | ٢٫٨٢ | ١٠٦٫٠٨ | ٤٩٫٢٨ | ٥٠٫٠٠ | ٤٦١٫٠١ | ١٥٦٫٠٤ | ٩٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٤٫٧٣ | ٨٬٩٦٧٫٣٥ | ٩٧١٫٩١ | ٢٩٣٫٤١ | ١٬٧٣٤٫٩٨ | ٦٦٬٦٢٩٫٠٠ | ٢٬٦٢٨٫٣٥ | ٣٦٨٫٩٧ | ٦٬٥١٨٫٥٩ | ٥٦٬٣٦٢٫١٢ | ٢١٬٢٥٣٫١٥ | ٤٬٥٢٥٫٤٥ | ٥٠٫١٢ | ٢٬١٢٨٫٥٨ | ٢٢٦٫٣٧ | ١٬٣٦٦٬٦٦٦٫٦٧ | ١٦٩٫٣٢ | ٦٤٠٫٣٧ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٢١ | ٨٢٢٫٦٥ | ٣٣٠٫٢١ | ٧٤٫٨٨ | ٩٧٫٢٢ | ٣٬١١٢٫٩٦ | ٥٧٧٫٢٤ | ٩٤٫٧٣ | ٨٩٫٥٢ | ٢٥٨٫٦٠ | ٥٥٦٫٤١ | ٤٤٨٫٨١ | ٩٨٫٨١ | ٣٧٠٫٢٠ | ١٠٠٫٠٦ | ٤٥٢٬٢٣٣٫٣٣ | ٧١٫١٨ | ٦٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
