بيان التدفق النقدي (TTM)
أوشا الموارد المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٠ | ٠٫٧٢ | ٤٫٨٦ | ٨٦٫٩٦ | ٢٦٫٤٩ | ١٨٠٫٤٢ | ٢٫٤٨ | ١٫٩٣ | ١٢٫٢١ | ٣٦٫٩٧ | ٢٦٫٦٦ | ٦٫٦٦ | ٢٧٫٤٩ | ٢٦٫٣٨ | ٤١٫٥٧ | ٤٫٠٠ | ١٫٠٠ | ٢٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٢٩ | ٤٧٦٫٤٢ | ١٩١٫٨٣ | ٢١٦٫٦٢ | ٦٧٫٥٩ | ١٠٣٫١٤ | ١٤٦٫٧٤ | ١٧٩٫٤٦ | ٥١٤٫٠٩ | ٢٢٦٫٢٧ | ٥٢٠٫٩٨ | ٢٧٥٫٦٨ | ١٬٠٠٠٫٩٤ | ١٢٠٫٦٦ | ١٩٩٫٠٨ | ٧١٫٢٨ | ٥١١٫١٠ | ١١٢٫١٠ | ٨٢٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٠٦ | ٣٠٫٦٩ | ٢٢٫١٥ | ١٤٧٫٦٨ | ١٢٧٫٣٤ | ١٧٥٫٢٢ | ١١٦٫٥٤ | ٧٩٫٣٦ | ١٧٠٫٧٨ | ١٩٫٨٢ | ١٩٫٩١ | ٥٫٥٣ | ٤٠٫٤٢ | ٢٧٫٦٩ | ٥٧٫٩٣ | ٧٠٫٤٣ | ٨٢٫٤٥ | ٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٨٢ | ٨٤٧٫٢١ | ٢٣٤٫٧٥ | ١٩٦٫٨٢ | ١٥٫٦٦ | ٥٫١٧ | ٧٫٢١ | ١٨٫٦٤ | ٩٧٫٦٤ | ١٠٣٫٧٢ | ٤٥٣٫٩٦ | ٢٢٧٫٤١ | ٨٣٥٫٦٦ | ٨٢٫٧٧ | ١٣٤٫١٥ | ٣٤٫٥٨ | ٤٤٠٫١٩ | ١٧٤٫٤٠ | ١٦٧٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٣ | ٦ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣١ | ٣٣٫٢٤ | ١٠٫٨٨ | ١٩٠٫٤٣ | ١٣٫٦٥ | ١٤٠٫٣٠ | ١٫٦٣ | ٤١٫٢٣ | ١١٤٫٢١ | ٤٤٫٣٠ | ١٠٫٢٨ | ٢٣٫٥١ | ٦٧٫٨٨ | ٠٫٦١ | ٤٤٫٠٥ | ٤٤٫٦٣ | ٠٫٨٩ | ١٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٣٫٤٦ | ١٬٢٢٣٫٦٤ | ٣٢٦٫٥٩ | ٣١٣٫٤٤ | ١٥١٫٩٣ | ٢٠٨٫٣١ | ٢٥٣٫٩٥ | ٢٩٨٫١٠ | ٥١١٫٧٣ | ٤٢٩٫٩٩ | ٨٧٤٫٩٤ | ٤٠٣٫٠٩ | ١٬٩٣٦٫٦٠ | ١٠٣٫٤٣ | ٢٣٣٫٢٢ | ٢٠٥٫٨٦ | ٨٥١٫٢٩ | ١٨٦٫٥٠ | ١٥٠٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٣٩ | ١٥٠٫١٣ | ٧٫١٤ | ٦٩٩٫١٦ | ١٧٫١١ | ٩٧٫١١ | ١٦٫٢٠ | ١٣٤٫٢٤ | ٣٥٤٫٩٣ | ١٢٧٫٣٧ | ١٣٩٫٣٧ | ١٢٥٫٧١ | ٧٠١٫٤٩ | ٥٥٫٣٨ | ٢٦٣٫٢٠ | ١١٣٫٣٩ | ٣٦٠٫٥٢ | ٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
