بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اور للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٨ | ٨ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ١٤ | ١٧ | ٢٢ | ١٧ | ٣٤ | ٣٨ | ٣٣ | ٧٢ | ٥٥ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٠٠٫٠٧ | ٠٫٥٨ | ٣٣٫١٨ | ٤٫٩٥ | ٠٫٢٩ | ١٫٢٥ | ٣٫٨٨ | ٢١٫١٢ | ٢١٫٤١ | ٢٥٫١٥ | ٢٣٫٠٠ | ٣٤٫٥٦ | ٢٤٫٢٣ | ٩٨٫٣٦ | ١١٫٧٩ | ١٢٫٨٧ | ١١٩٫٢٠ | ٢٣٫٨٩ | ١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٢٦ | ٢٧٣٫٤١ | ٦٧٫٧٠ | ٦٨٫٤٩ | ٤٣٫٨٢ | ٢٧٫٨٣ | ٤١٫٠١ | ٥٦٫٠٧ | ٢٢٢٫٠٤ | ١٣٩٫٠٠ | ٤٣٫٤٥ | ٦٦٫٦٦ | ١٤٨٫٦٧ | ٦٢٫٦٤ | ١٤٦٫٧٠ | ٨٩٤٫٤٩ | ٤٩٫٤٩ | ٣٨١٫٩٥ | ٢٣٣٫٤١ | ١٬٧٣٠٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٧٥ | ٩٢٫٠٠ | ٢٬٠٥٠٫٠٠ | ٥٨٫١٤ | ١٬٦٥٠٫٠٠ | ٥٫٠٤ | ١٫١٢ | ٨٫٤١ | ٤٧٫٠٩ | ٨٥٫٣٣ | ٣٧٫٧٥ | ٣٣٫٦٥ | ١٥٫٧١ | ٨٫٧٣ | ٢٢٫٠٦ | ١١٤٫٩٧ | ٥٥٫٥١ | ٣٣٫٠٠ | ٣٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٩ | ٠٫٨١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٥ | ٢٫٨٣ | ٤٫٣٣ | ٥٫٦٣ | ١٩٫٩٧ | ٥٫٤٥ | ٤٫٢٢ | ٧٫٢٤ | ١٦٫٠٥ | ٧٫٥٢ | ٩٫٦٦ | ٦٤٫٢٨ | ٨٫٧٧ | ٤٨٫٠٤ | ٥١٫٣٠ | ٥٠٠٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٢١ | ٢٧ | ٣٩ | ٥٥ | ٤٢ | ٣٦ | ٢٣ | ٦ | ٤٦ | ٤٤ | ٤٠ | ٤٦ | ١٣ | ٣٦ | ١٠٥ | ١٠٠ | ٩٠ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٦ | ٢٨٨٫٥١ | ٣٢٫٥٦ | ٤٠٫٥٢ | ٤٢٫٣٣ | ٢٣٫٥٦ | ١٥٫٣١ | ٣٥٫٠٩ | ٧٤٫٤٤ | ٦٨٣٫١٣ | ٥٫٧٢ | ٨٫٣٤ | ١٥٫٥٦ | ٧١٫٩١ | ١٧٩٫٦٤ | ١٨٩٫٨٦ | ٤٫٧٩ | ٩٫٥٨ | ٢٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٣٥ | ١٧٢٫٥١ | ١٦٦٫٩٣ | ١٦٨٫١٠ | ١٤٣٫٩٩ | ١٣٠٫٥٦ | ١٤٥٫٢٣ | ١٦١٫٨٩ | ٣٤٣٫٥٦ | ٤٥٫٢٨ | ١٤٨٫٠٩ | ١٧٤٫١٢ | ٢٦٤٫٥٣ | ١٧٠٫٠٠ | ٥٦٫٣٧ | ٨٥٩٫٧٩ | ١٥٨٫٢٦ | ٥٣٠٫٥١ | ٣٨٥٫١٧ | ٢٬١٣٠٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ١٢ | ١٦ | ٢٧ | ٤٢ | ٢٩ | ٢٢ | ٧ | ١٣ | ٣١ | ٢٥ | ١٥ | ٢٧ | ٢٣ | ٤ | ٦٦ | ١٩ | ٢٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٩٨ | ٥٠١٫٤٩ | ٣١٫٦٤ | ٦٤٫٠٥ | ٥٦٫٩٧ | ٣١٫٢٨ | ٢٤٫٠٢ | ٦٩٫٤١ | ٢٩٣٫٩٤ | ٣٣٩٫٤٥ | ١٩٫٨٢ | ٣٩٫٦٧ | ٧٩٫٨٢ | ١٨٤٫٧٠ | ٨١٫٦٧ | ١٬٦٧٤٫٧٣ | ٧١٫٦٠ | ٢٤٫٥٤ | ١١٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
