بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اوربانا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٦ | ١٩ | ٠ | ٦ | ٧ | ٣ | ١١ | ٢ | ٢ | ١ | ١٢ | ٢ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ٦٦ | ٥٠ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٤٢ | ١٤٫٦٩ | ١٠٢٫٣٥ | ١٬٥٣٧٫١٦ | ٦٫٧٥ | ١٤٧٫٣٩ | ٤٣٦٫٦٦ | ٧٧٫٨٧ | ١٤٫٩٣ | ٤٢٫٠٩ | ١٬١٢٢٫٤٥ | ١١٤٫٦٥ | ٤٤٣٫٩٢ | ٢٧٫٣٢ | ١٥٢٫٩٥ | ٨٣٫١١ | ١٦٬٦٠٧٫٩٤ | ٢٣٫٧٩ | ٣٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٤١٦٫١٠ | ١١٬٤٩٦٫١٢ | ٩٬٦٣٢٫٥١ | ٢٦٫٧٢ | ١٬٧٢٤٫٦٤ | ١٬٩٦٢٫٧٠ | ١٨٩٫١٣ | ٦٥٣٫٠٢ | ٧١٤٫٩٨ | ١٬٧١٨٫٠٣ | ٤٢٨٫٦٦ | ١٬١٢٨٫٤٥ | ٩٩٥٫٨٣ | ٨٬٣٣٨٫١٥ | ٥٬٣٨٨٫٥٨ | ٨٦٥٫٤٨ | ١٬٤٤٢٫٠٩ | ٣٦٠٫٥٠ | ١٠٬١٧٨٫١٠ | ٢٬٧٣٣٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٧ | ١٩ | ٢ | ٦ | ٧ | ٢ | ١٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١٣ | ٢ | ٦ | ٤ | ٢ | ٠ | ٤٨ | ٥٠ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٥ | ١٤٫٨٩ | ١١١٫٠٣ | ٣٨٥٫٤٩ | ١٩٫٠٩ | ١٢١٫٢٥ | ٩٢٣٫٧٨ | ٧٨٫١٢ | ٢١٫٠٢ | ٥٨٫٠٤ | ١٬٥٥١٫٧١ | ١١٢٫١٠ | ٤٨٦٫٩٠ | ٢٩٫٥١ | ١٤٧٫٧٢ | ٨٢٫٢٣ | ١٢٬٨٧٢٫٩٢ | ٤٫٤٣ | ٣٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٥١٦٫١٠ | ١١٬٥٩٦٫١٢ | ٩٬٧٣٢٫٥١ | ١٢٦٫٧٢ | ١٬٦٢٤٫٦٤ | ٢٬٠٦٢٫٧٠ | ٨٩٫١٣ | ٧٥٣٫٠٢ | ٨١٤٫٩٨ | ١٬٨١٨٫٠٣ | ٣٢٨٫٦٦ | ١٬٢٢٨٫٤٥ | ٨٩٥٫٨٣ | ٨٬٤٣٨٫١٥ | ٥٬٢٨٨٫٥٨ | ٧٦٥٫٤٨ | ١٬٣٤٢٫٠٩ | ٢٦٠٫٥٠ | ١٠٬٠٧٨٫١٠ | ٢٬٨٣٣٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٨ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٧٣ | ٣٦٫٨٨ | ٩٤٦٫٨٣ | ٧٧٫٧٣ | ١٩٣٫٨٠ | ٣٩١٫٧٩ | ٢٫٥٠ | ٧٩٫٧٩ | ٦٤٫٦٠ | ٣٣٢٫١١ | ٢٨٨٫٤٠ | ٨٣٫٤٠ | ٥٨٫٩٣ | ٢١٢٫٤٧ | ٤٢٩٫٦٨ | ٨٩٫٨٦ | ٦٦٬٧٣٥٫٣٨ | ٩٧٫٣٠ | ٣٢٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
